最近，外资对于中国股票的“爱”有(you)点(dian)儿超乎想(xiang)象。
昨天晚(wan)上，美股中概股集体大爆发，纳(na)斯达克中国金龙指数收(shou)盘大涨2.49%，创(chuang)2023年9月以来新高。次(ci)新股课标科技盘中一度涨超180%，收(shou)盘时涨幅为104.42%；阿里(li)巴巴收(shou)盘涨逾7%，就连昔日“空军主(zhu)力”香橼也(ye)开(kai)始唱多。今早港股开(kai)盘，继续强势(shi)表(biao)演。恒生指数高开(kai)0.77%，恒生科技指数高开(kai)1.55%，阿里(li)巴巴涨逾7%。
然而，还不(bu)止如此。“大空头”原型Michael Burry上个季度也(ye)加大了对京东和阿里(li)巴巴的押注。他将阿里(li)巴巴的持股从7.5万股增至(zhi)12.5万股，京东的押注从20万股增至(zhi)36万股。另一位身价达120亿美元的对冲基金经理大卫·泰(tai)珀（David Tepper）更是(shi)将最大的持仓集中在科技和中国市场(chang)领域，阿里(li)巴巴占投(tou)资组合的 12.05％。
比较有(you)意思(si)的是(shi)，据(ju)QUIVER QUANTITATIVE这家专门从事国会议员(yuan)股票交易研究的数据(ju)网站显示，美国众议员(yuan)乔什·戈(ge)特海默（Josh Gottheimer）于4月30日购买中国公司腾讯的股票。自他交易以来，该股已上涨 18.1%。戈(ge)特海默是(shi)众议院情报特别委(wei)员(yuan)会和资本市场(chang)小组委(wei)员(yuan)会的成员(yuan)。
投(tou)资大佬押注中国资产(chan)
近日，知名(ming)对冲基金经理大卫·泰(tai)珀（David Tepper）的阿帕卢(lu)萨管理公司公布了最新的13F持仓文件。该文件突显了科技和中国市场(chang)的重大举措，David Tepper的投(tou)资组合在本季度迎来了6只新股票：
Adobe Inc以35万股票成为新增股最多的公司，价值约1.7661亿美元，占投(tou)资组合的2.61%。
iShares China Large-Cap ETF紧随其(qi)后，Tepper买入637.5万股，占投(tou)资组合的2.27%，总计约1.5345亿美元。
京东也(ye)是(shi)值得注意的新增股票，持有(you)364.98万股，价值约9997万美元，占投(tou)资组合的1.48%。
泰(tai)珀的策略包括加强6只股票的仓位，其(qi)中重点(dian)关注中国股票：
阿里(li)巴巴被大幅增持690万股，使总股数增至(zhi)1125万股。此次(ci)调整标志着(zhe)股票数量增加了158.62%，对当(dang)前投(tou)资组合的影响(xiang)为7.39%，总价值为8.1405亿美元。
拼多多也(ye)被大幅增加，增持132.5万股，使总股数达到210万股。这意味着(zhe)股票数量增加了170.97%，价值 2.4413 亿美元。
同(tong)时，泰(tai)珀减持了13只股票，其(qi)中，主(zhu)要是(shi)大幅减持科技公司股票：Uber Technologies Inc（UBER，Financial）减持464万股，减少了77.33%，对投(tou)资组合影响(xiang)达4.93%。该股本季度平均(jun)交易价格为71.78美元。
对META减持了72.75万股，持仓减少了39.32%，对投(tou)资组合影响(xiang)达4.45%。该股该季度的平均(jun)交易价格为446.07美元。
截至(zhi)2024年第一季末，David Tepper的投(tou)资组合包括39只股票。最大的持股主(zhu)要集中在科技和中国市场(chang)领域，阿里(li)巴巴占投(tou)资组合的12.05％，其(qi)次(ci)是(shi)亚马逊(xun)公司，占10.22％，微软公司为8.72%。其(qi)他重要持股包括Meta和英伟达。
资料显示，大卫·泰(tai)珀是(shi)一位美国富豪商人、对冲基金经理及慈善家。在2019年美国400富豪榜(bang)，他以120亿美元的资产(chan)排(pai)名(ming)第39名(ming)。他还是(shi)美国国家橄榄球联(lian)盟(meng)卡罗来纳(na)黑豹队的老板。泰(tai)珀曾经是(shi)高盛垃圾债券服务(wu)的负责(ze)人，他在辞去合伙人职务(wu)后，于1993年创(chuang)立了总部位于佛罗里(li)达州迈阿密海滩的全球对冲基金阿帕卢(lu)萨资产(chan)管理公司并(bing)兼任总裁。
大空头的意外之举
迈克尔·伯里(li)的季度持仓也(ye)已公布。这位有(you)着(zhe)“大空头”之称的投(tou)资者，在周三的季度投(tou)资组合更新中透露，在截至(zhi)3月份的3个月内，他将自己的投(tou)资组合头寸从25个减少到了16个。他所持资产(chan)的总价值从约9500万美元增至(zhi)约1.03亿美元。
在此期间，有(you)11家公司的股份得以保留，且这位Scion资产(chan)管理公司的老板将其(qi)全部增持。例如，他将阿里(li)巴巴的持股从7.5万股增至(zhi)12.5万股，京东的押注从20万股增至(zhi)36万股，明星散货船的押注从25万股增至(zhi)40万股。
伯里(li)还在他的收(shou)藏中添加了5种(zhong)新持股：百度、英国石油公司、第一太阳能(neng)公司、斯普罗特实物黄金信托公司和信诺公司。他还出售了一系列股票，包括亚马逊(xun)、Alphabet、米高梅度假村、Toast和华纳(na)兄弟(di)探索公司。
Michael Burry以其(qi)对市场(chang)崩溃和经济灾难的严重警告(gao)和严峻预测而闻名(ming)。他在2008年金融(rong)危机前夕，对房地产(chan)泡沫(mo)进(jin)行(xing)了巨大押注，这一赌(du)注在书籍和电影《大空头》中被广泛传播。随后，他又对2021年夏天的“有(you)史(shi)以来最大的投(tou)机泡沫(mo)”敲响(xiang)警钟，并(bing)警告(gao)说，迷(mi)因股票和加密货币的买家将陷(xian)入崩盘危机。
比较有(you)意思(si)的是(shi)，曾让中概股闻风丧胆(dan)的著名(ming)空头机构香橼（Citron Research）最近也(ye)在社交媒(mei)体上公开(kai)唱多阿里(li)巴巴。该机构表(biao)示，阿里(li)巴巴正(zheng)获得动能(neng)，投(tou)资者将认识到其(qi)人工(gong)智能(neng)（AI）云前景和战略投(tou)资，香橼认为阿里(li)巴巴股价有(you)望涨超100美元。在中国的大语言模型（LLM）领域，阿里(li)巴巴的模型是(shi)佼佼者。截至(zhi)昨天收(shou)盘，阿里(li)巴巴美股大涨超7%，收(shou)报86.7美元。
美国议员(yuan)都动心了
中国股票的多头氛围似乎让美国议员(yuan)都动心了。
据(ju)QUIVER QUANTITATIVE这家专门从事国会议员(yuan)股票交易研究的数据(ju)网站，于当(dang)地时间5月15日披露的数据(ju)显示，美国众议员(yuan)乔什·戈(ge)特海默于4月30日购买中国公司腾讯的股票。自他交易以来，该股已上涨18.1%。
数据(ju)显示，过去几年，Josh Gottheimer曾多次(ci)交易腾讯的股票。
Josh Gottheimer出生于1975年3月8日，现年49 岁，来自美国新泽西州利文斯顿。曾求学于哈佛法学院(2004年）、 University of Pennsylvania (1997年）、 West Essex High School (1993年）、牛津大学彭布罗克学院。2017年始，他任民主(zhu)党众议院议员(yuan)。
据(ju)悉，Josh Gottheimer 是(shi)最好(hao)的国会交易员(yuan)之一，仅次(ci)于南(nan)希·佩洛西。美国《纽约时报》2022年时曾披露，从2019年至(zhi)2021年，有(you)近百名(ming)美国国会议员(yuan)涉嫌利用(yong)职务(wu)之便，通过获取内幕信息进(jin)行(xing)股票、债券等金融(rong)资产(chan)的交易，在金融(rong)市场(chang)上获利。而当(dang)时，乔什·戈(ge)特海默（Josh Gottheimer）就被点(dian)名(ming)，其(qi)在任职众议院金融(rong)服务(wu)委(wei)员(yuan)会成员(yuan)期间，他及配偶先后交易了包括摩根大通、富国银行(xing)等多家投(tou)资银行(xing)的股票。
责(ze)编：林根
校对：赵燕