前索罗斯副手、亿万富翁Stanley Druckenmiller上周(zhou)表(biao)示，人工智能热潮可能被(bei)过度炒作了，他削减了许多英伟达持仓，不过减持规模(mo)并没有透露。最新的13F文件给出了相(xiang)关重要线索。
本周(zhou)公布的13F文件显示，Druckenmiller的家族办公室在今年第(di)一季度出售了超过44.1万股的英伟达股票，将其英伟达持仓减少至仅17.6万股，这意(yi)味着仅截至一季度末(mo)，削减比(bi)例就超过七成，剩余(yu)英伟达持股的价(jia)值(zhi)约为1.58亿美元。
分析称，13F文件具有时滞性(xing)，仅为截至一季度末(mo)，从(cong)Druckenmiller上周(zhou)的表(biao)态来看，他可能不会在二季度增加(jia)其英伟达的持仓，相(xiang)反(fan)地，完全有可能在进入(ru)二季度进一步(bu)削减英伟达的持仓。
回顾下Druckenmiller上周(zhou)的讲话要点：
我们确实在3月下旬削减了英伟达以及其他很(hen)多头寸(cun)，我只是需要一个休(xiu)息，我们经(jing)历了一段地狱般的好运(yun)气。我们认识到的很(hen)多东西现在已经(jing)为市场(chang)所认可。
我不是沃伦·巴菲特，无法持有股票10到20年。有时候我真希望(wang)自己是巴菲特。
2022年秋天由(you)年轻合伙人介绍了解英伟达，我连拼写都不会，但我还(hai)是买了进去。
一个月后ChatGPT就出现了，即便(bian)是像我这样的老家伙，也能明白(bai)这意(yi)味着什(shi)么，所以我大幅(fu)增加(jia)了头寸(cun)。人工智能的繁荣可能是我们从(cong)未(wei)见过的大趋(qu)势，有可能比(bi)互联网更大。
我们确实在3月下旬削减了英伟达以及其他很(hen)多头寸(cun)，我只是需要一个休(xiu)息，我们经(jing)历了一段地狱般的好运(yun)气。我们认识到的很(hen)多东西现在已经(jing)为市场(chang)所认可。
我不是沃伦·巴菲特，无法持有股票10到20年。有时候我真希望(wang)自己是巴菲特。
2022年秋天由(you)年轻合伙人介绍了解英伟达，我连拼写都不会，但我还(hai)是买了进去。
一个月后ChatGPT就出现了，即便(bian)是像我这样的老家伙，也能明白(bai)这意(yi)味着什(shi)么，所以我大幅(fu)增加(jia)了头寸(cun)。人工智能的繁荣可能是我们从(cong)未(wei)见过的大趋(qu)势，有可能比(bi)互联网更大。
Druckenmiller是全球最成功的宏观(guan)对冲基金(jin)经(jing)理之一，供职于索罗斯的量子基金(jin)期间，他取得了极少数的30+30的业(ye)绩：30年中业(ye)绩复合收益率达到了惊人的30%。不仅如此(ci)，这其中没有任何一年亏损。Druckenmiller在去年AI大潮爆发初期，也精(jing)准地踩对了英伟达本轮(lun)上涨(zhang)，英伟达此(ci)前一度是他旗(qi)下最大的持仓。
英伟达将于下周(zhou)公布重磅(pang)财报，尽管其股价(jia)今年以来已经(jing)飙(biao)升了约90%，但华尔街(jie)仍乐观(guan)展望(wang)，目标价(jia)一个比(bi)一个高。汇丰(feng)银行分析师Frank Lee认为，投资者目前对英伟达的人工智能业(ye)务前景预期存在低估(gu)，该股仍有很(hen)大的上涨(zhang)空间，上调英伟达目标价(jia)至1350美元。
除了英伟达，Druckenmiller还(hai)大幅(fu)减持甚至清仓了礼来、雪佛龙、瑞银等股票。13F还(hai)显示Druckenmiller的另一重要操作：一季度大举做多美股小盘股，投资于iShares Russell 2000 ETF IWM的看涨(zhang)期权。
事(shi)实上，Druckenmiller并不是唯一的，另外有其他知名的基金(jin)经(jing)理们，也减持“七姐妹”等科技股：
13F文件显示，David Tepper大幅(fu)削减了他在亚马逊、微软和Meta的持股。David Bonderman的Wildcat 资本管理公司抛售了Meta股票，头寸(cun)仅剩2370万美元。Michael Platt的BlueCrest资本管理公司抛售了英伟达和亚马逊。
13F文件显示，David Tepper大幅(fu)削减了他在亚马逊、微软和Meta的持股。David Bonderman的Wildcat 资本管理公司抛售了Meta股票，头寸(cun)仅剩2370万美元。Michael Platt的BlueCrest资本管理公司抛售了英伟达和亚马逊。
“七姐妹”公司内(nei)部的高管们也抛售：
财经(jing)金(jin)融博(bo)客Zerohedge评论说，我们还(hai)要提醒(xing)读者注意(yi)Druckenmiller上周(zhou)的评论，他将拜登经(jing)济学评为“F”。这是一个不祥的迹(ji)象，表(biao)明他对美国(guo)经(jing)济的前景远非乐观(guan)。聪明的资金(jin)不想在音乐停止(zhi)时陷(xian)入(ru)美联储主席鲍威尔的音乐椅游戏中。