每经记者 任飞每经编辑 肖芮冬
7月5日，又有多家知名机构及基金经理调(diao)仓动(dong)态(tai)在上市公司最新披露的(de)股东持股明(ming)细中出现。以知名外资机构为例(li)，高盛集团新进华测检测超3400万股，而神州数码则被摩根大通减持。
在知名基金经理方面(mian)，万民远管(guan)理的(de)融通健康(kang)产业近期(qi)减持此前新进的(de)诺思格，胡昕炜管(guan)理的(de)汇(hui)添富消(xiao)费升级则在近期(qi)新进米奥(ao)会展(zhan)。
值得关注的(de)是，近期(qi)市场频频出现前期(qi)超跌板块复苏(su)的(de)迹象，尤(you)其生物医(yi)药相关产业，也重点受到公募(mu)等机构关注和调(diao)研。而在近期(qi)，相关基金经理也陆续开始(shi)对旗下基金在生物医(yi)药方向的(de)布局进行调(diao)整(zheng)。
高盛、摩根大通及多位知名基金经理调(diao)仓
7月5日，多家A股上市公司公布最新持股名单(dan)，前十大流通股东中，出现不(bu)少知名机构及基金经理管(guan)理的(de)产品，有些公司的(de)股价在近期(qi)也出现了(le)明(ming)显提(ti)振。
华测检测较为典型(xing)。7月5日，该(gai)股盘中一度涨至(zhi)11.49元/股，涨幅一度逼近10.50%，最终以11.28元/股收(shou)盘，全天涨幅达到8.46%。而在申万一级行业当中，华测检测为当日社会服务行业中涨幅最大的(de)一只。
当天，公司也公布了(le)最新的(de)前十大流通股东名单(dan)。结果显示，在前期(qi)各大公募(mu)基金及机构投资人纷纷减持的(de)情形之下，高盛集团新进该(gai)公司前十大流通股东。截(jie)至(zhi)7月1日，高盛集团持股3410.76万股，位列公司第五大流通股东；瑞士联合银行集团、全国社保基金115组合等则较一季度末有所减持。
华测检测一直以来备(bei)受外资机构关注，与之类似的(de)公司还有神州数码，也在近期(qi)出现外资机构调(diao)仓的(de)情况，尤(you)其是摩根大通证券有限公司的(de)持股发生变化——截(jie)至(zhi)6月27日，已较一季度末减持超58万股。
而在知名基金经理方面(mian)，胡昕炜和万民远的(de)调(diao)仓动(dong)态(tai)值得关注，两位都是在管(guan)基金规模超百亿元的(de)基金经理。其中，万民远管(guan)理的(de)融通健康(kang)产业灵活减持诺思格，截(jie)至(zhi)7月1日，该(gai)基金持股数量达100万股，较一季度末新进的(de)126万股有所降低。
胡昕炜则在近期(qi)新进了(le)米奥(ao)会展(zhan)。根据上市公司公告的(de)持股数量，截(jie)至(zhi)6月25日，胡昕炜管(guan)理的(de)汇(hui)添富消(xiao)费升级已持有该(gai)公司180万股。据悉，米奥(ao)会展(zhan)是一家从事会展(zhan)服务的(de)平台，而有关胡昕炜一季报的(de)策略总结来看(kan)，他也提(ti)到需要重视消(xiao)费板块的(de)整(zheng)体表现，重仓的(de)品种已朝着诸多非可选(xuan)消(xiao)费的(de)其他类型(xing)进行扩散。
估值低位行业反弹明(ming)显，生物医(yi)药备(bei)受公募(mu)关注
从前述机构及基金经理的(de)调(diao)仓个股中可以看(kan)出，部分个股所在行业的(de)估值处于历史较低水平，而其中像生物医(yi)药及相关产业的(de)投资在近期(qi)备(bei)受公募(mu)关注，无论是调(diao)研名单(dan)还是场内资金的(de)动(dong)向，都聚焦(jiao)在这一领域。
7月5日，A股医(yi)药板块表现强势，化学制药、中药、医(yi)疗服务等子行业都涨幅较高，向日葵、长药控(kong)股、仙琚制药、罗欣药业、华海药业等多只个股涨停。而医(yi)药板块近三年来，持续性下跌已使其跌幅扩大，被不(bu)少机构认为其安全边际(ji)明(ming)显。
华安基金在近期(qi)就公开表示，在去年二季度高基数背景下，医(yi)药板块整(zheng)体中报业绩预计相对平淡，市场关注度不(bu)高。但板块同样有亮点，GLP-1原料药龙(long)头大幅超预期(qi)，引发市场对于GLP-1产业链的(de)投资热情和高度关注。
事实上，前述万民远调(diao)仓医(yi)药股以及多家机构此前对产业布局发生变化，都在显示业内对此类资产的(de)关注度在提(ti)升。而有关基金的(de)调(diao)研，也在近期(qi)出现了(le)明(ming)显回暖。根据公募(mu)排排网(wang)的(de)统计，在刚过去的(de)6月，医(yi)药生物行业有47家上市公司被公募(mu)机构调(diao)研，这一数量位列所有行业第三，仅次于电子和机械设备(bei)。
对于行业能否反转(zhuan)及产业竞争的(de)现状，华安证券公开指出，医(yi)药生物2024年至(zhi)今走势回到2018年年底和2019年年初的(de)低点位置，也是10年来的(de)底部。考虑到估值消(xiao)化、基金持仓、成长性等方面(mian)，坚定(ding)看(kan)好下半年医(yi)药的(de)表现，归根到底基于的(de)逻(luo)辑是医(yi)药的(de)成长属(shu)性。
平安基金周思聪(cong)也表示，今年下半年开始(shi)，医(yi)药行业将面(mian)临有可能是最近四年来相对较好的(de)增速，其中更为看(kan)好创新药方向。由于政策的(de)全面(mian)改(gai)善，带来医(yi)药赛道尤(you)其是创新药股票的(de)投资贝塔将得到大大改(gai)善。
封面(mian)图片来源：视觉中国-VCG41N1419339719