前索罗斯副手、亿万富翁Stanley Druckenmiller上周(zhou)表示，人工(gong)智能热潮可(ke)能被(bei)过度炒作了，他削(xue)减了许多英伟(wei)达持(chi)仓，不过减持(chi)规模并没(mei)有透露(lu)。最新的13F文件给出了相关重要线索。
本周(zhou)公布的13F文件显示，Druckenmiller的家族办公室在今年第一季(ji)度出售了超过44.1万股的英伟(wei)达股票，将(jiang)其英伟(wei)达持(chi)仓减少至(zhi)仅17.6万股，这意味着仅截至(zhi)一季(ji)度末，削(xue)减比例就超过七成，剩余英伟(wei)达持(chi)股的价值约为1.58亿美元(yuan)。
分析称(cheng)，13F文件具有时滞性(xing)，仅为截至(zhi)一季(ji)度末，从Druckenmiller上周(zhou)的表态来看，他可(ke)能不会在二季(ji)度增加其英伟(wei)达的持(chi)仓，相反地，完全有可(ke)能在进入二季(ji)度进一步削(xue)减英伟(wei)达的持(chi)仓。
回顾下Druckenmiller上周(zhou)的讲(jiang)话要点：
我们确(que)实在3月下旬削(xue)减了英伟(wei)达以及其他很多头寸，我只是需要一个休(xiu)息，我们经历了一段地狱般的好运气。我们认识到的很多东西现在已经为市(shi)场所(suo)认可(ke)。
我不是沃伦·巴菲(fei)特(te)，无法(fa)持(chi)有股票10到20年。有时候我真希望自己(ji)是巴菲(fei)特(te)。
2022年秋天由年轻合伙人介绍了解英伟(wei)达，我连拼写(xie)都不会，但我还是买了进去(qu)。
一个月后ChatGPT就出现了，即便是像我这样的老家伙，也(ye)能明白这意味着什么，所(suo)以我大幅增加了头寸。人工(gong)智能的繁荣(rong)可(ke)能是我们从未见过的大趋势，有可(ke)能比互联网更大。
我们确(que)实在3月下旬削(xue)减了英伟(wei)达以及其他很多头寸，我只是需要一个休(xiu)息，我们经历了一段地狱般的好运气。我们认识到的很多东西现在已经为市(shi)场所(suo)认可(ke)。
我不是沃伦·巴菲(fei)特(te)，无法(fa)持(chi)有股票10到20年。有时候我真希望自己(ji)是巴菲(fei)特(te)。
2022年秋天由年轻合伙人介绍了解英伟(wei)达，我连拼写(xie)都不会，但我还是买了进去(qu)。
一个月后ChatGPT就出现了，即便是像我这样的老家伙，也(ye)能明白这意味着什么，所(suo)以我大幅增加了头寸。人工(gong)智能的繁荣(rong)可(ke)能是我们从未见过的大趋势，有可(ke)能比互联网更大。
Druckenmiller是全球最成功的宏观对冲(chong)基金经理之一，供职于索罗斯的量(liang)子基金期间，他取得了极(ji)少数的30+30的业绩：30年中业绩复合收益(yi)率(lu)达到了惊人的30%。不仅如此，这其中没(mei)有任何(he)一年亏损。Druckenmiller在去(qu)年AI大潮爆发初期，也(ye)精准地踩对了英伟(wei)达本轮上涨，英伟(wei)达此前一度是他旗下最大的持(chi)仓。
英伟(wei)达将(jiang)于下周(zhou)公布重磅财报，尽管其股价今年以来已经飙升了约90%，但华尔街(jie)仍(reng)乐(le)观展望，目标价一个比一个高。汇丰(feng)银行(xing)分析师Frank Lee认为，投资者目前对英伟(wei)达的人工(gong)智能业务前景预期存在低(di)估(gu)，该股仍(reng)有很大的上涨空间，上调英伟(wei)达目标价至(zhi)1350美元(yuan)。
除了英伟(wei)达，Druckenmiller还大幅减持(chi)甚至(zhi)清(qing)仓了礼来、雪佛龙(long)、瑞银等股票。13F还显示Druckenmiller的另一重要操作：一季(ji)度大举做多美股小盘股，投资于iShares Russell 2000 ETF IWM的看涨期权。
事实上，Druckenmiller并不是唯(wei)一减持(chi)热门科(ke)技股的，另外有其他知名的基金经理们，也(ye)减持(chi)“七姐妹”等科(ke)技股：
13F文件显示，David Tepper大幅削(xue)减了他在亚马逊(xun)、微软和Meta的持(chi)股。David Bonderman的Wildcat资本管理公司(si)抛售了Meta股票，头寸仅剩2370万美元(yuan)。Michael Platt的BlueCrest资本管理公司(si)抛售了英伟(wei)达和亚马逊(xun)。
13F文件显示，David Tepper大幅削(xue)减了他在亚马逊(xun)、微软和Meta的持(chi)股。David Bonderman的Wildcat资本管理公司(si)抛售了Meta股票，头寸仅剩2370万美元(yuan)。Michael Platt的BlueCrest资本管理公司(si)抛售了英伟(wei)达和亚马逊(xun)。
“七姐妹”公司(si)内部的高管们也(ye)抛售：
财经金融博客Zerohedge评论说，我们还要提醒读者注意Druckenmiller上周(zhou)的评论，他将(jiang)拜登经济(ji)学评为“F”。这是一个不祥(xiang)的迹象，表明他对美国经济(ji)的前景远非(fei)乐(le)观。聪明的资金不想(xiang)在音乐(le)停止时陷入美联储主席鲍威尔的音乐(le)椅游(you)戏中。