今日A股继续震荡下行，但半导体板块开盘走高，艾森股份、富满微、台基股份、澜起科技等纷纷冲高，截至午间(jian)收盘，台基股份、富瀚微、艾森电子分别涨12%、8.49%和7.23%。
ETF方面(mian)，西藏东财基金芯片ETF基金、天弘基金芯片产(chan)业ETF、汇添富基金芯片50ETF、景顺长(chang)城基金芯片50ETF分别涨1.01%、1.01%、1%、0.99%。
消(xiao)息面(mian)上，麦(mai)格理(li)证券在最新发布的报(bao)告中指出,根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可(ke)靠的供应，据测算，台积电的毛利率将于2025年攀升(sheng)至55.1%。
目前半导体产(chan)业链的涨价消(xiao)息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设(she)计、芯片代工等环节(jie)。
美国半导体产(chan)业协会(SIA)统计，5月(yue)全(quan)球半导体产(chan)业销(xiao)售额达491亿美元，环比增长(chang)4.1%，同比增长(chang)19.3%，增幅是2022年4月(yue)以来最大。
此外，近日多家(jia)半导体公司开启(qi)“喜报(bao)潮”，7月(yue)5日晚间(jian)，韦尔股份预计2024年上半年实现营业收入119.04亿元至121.84亿元，同比增长(chang)34.38%-37.54%；归母净利润(run)13.08亿元至14.08亿元，同比增长(chang)754.11%-819.42%。
澜起科技预计2024年上半年实现营业收入16.65亿元，同比增长(chang)79.49%；归母净利润(run)5.83亿元至6.23亿元，同比增长(chang)612.73%-661.59%。
目前A股有多只半导体主题(ti)相关的ETF产(chan)品(pin)，跟(gen)踪的指数名称包括半导体材(cai)料设(she)备、科创芯片、中证全(quan)指半导体、科创芯片、中韩半导体、国证芯片(CNI)、芯片产(chan)业。
从半导体相关ETF上周的资金流动变化来看，资金正在积极买入相关的ETF产(chan)品(pin)。其中国联安基金半导体ETF、嘉实基金科创芯片ETF、华泰柏瑞基金中韩半导体ETF和华夏基金芯片ETF上周分别净流入5.54亿元、2.08亿元、2.01亿元和1.02亿元。
从最新规模来看，A股规模最大的半导体相关ETF分别是华夏基金芯片ETF、国联安基金半导体ETF和国泰基金芯片ETF，跟(gen)踪的指数名称分别是国证芯片、中证全(quan)指半导体和中华半导体芯片。
中证半导体指数的前十大权重股分别是北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、兆易(yi)创新、中微公司、澜起科技、长(chang)电科技、寒武纪和紫光国徽，合计权重为44.57%。
反观国证芯片指数的前十大权重股，其实前九大名单一(yi)致，只是个股权重有差异(yi)，第(di)十大权重股是三安光电，中证半导体指数则是紫光国徽。
国证芯片相比中证半导体指数的最大区别就是前十大权重股的比重不一(yi)致，国证芯片的集中度为63.5%，而中证半导体指数为44.57%。
平安证券表示，根据美国半导体产(chan)业协会（SIA）统计数据，2024年5月(yue)全(quan)球半导体行业销(xiao)售额达到491亿美元，相较2023年月(yue)的412亿美元同比增长(chang)19.3%，相较2024年4月(yue)的472亿美元环比增长(chang)4.1%。当(dang)前，半导体制造出现改善(shan)迹象(xiang)，国产(chan)替代如火(huo)如荼，半导体设(she)备企业订单充裕，行业景气向上趋势(shi)得以维持；此外，各大厂在AI终端方面(mian)持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一(yi)轮换机需求，建议关注。