今年以来，权益市场(chang)赚钱效应不佳，随(sui)着中央汇金下场(chang)扫货，ETF成为今年以来市场(chang)的“靓仔”。
iFinD数据显示(shi)，一季度末ETF市场(chang)总规模2.4万亿元，新增近(jin)3500 亿元。期间新成立28只ETF产(chan)品，总募资规模270.61亿元。此外，一季度的资金流入方向主要是(shi)大盘类ETF（如上(shang)证50ETF、沪深300ETF）、红利ETF和跨境ETF。
与此同时，作为市场(chang)上(shang)的敏感(gan)资金，私募购(gou)买ETF无论是(shi)从(cong)数量还是(shi)金额上(shang)都不容忽视。
私募排排网数据显示(shi)，截至5月29日，78家私募机构(gou)旗下114只私募基(ji)金产(chan)品进入今年上(shang)市的49只ETF前十大持有人名单，持有份额合计13.64亿份。其中，35只ETF购(gou)买份额超1000份，29只ETF购(gou)买份额介于(yu)1000-5000万份之(zhi)间，6只ETF机构(gou)购(gou)买份额超5000万份。
私募持有年内上(shang)市ETF份额数量前三(san)位的分别是(shi)易方达中证汽车零部件、华宝中证A50，以及大成中证A50，持有份额分别达1.4亿份、1.3亿份和1.24亿份。
从(cong)配置方向来看，今年私募机构(gou)偏爱红利板(ban)块(kuai)相关(guan)ETF，此外汽车零部件ETF、医药ETF、科技ETF等也是(shi)重点(dian)配置的方向。
从(cong)机构(gou)层面来看，100亿以上(shang)规模私募购(gou)买ETF的份额最多(duo)，为2.76亿份。混合私募购(gou)买ETF份额最多(duo)，截至5月29日，一共有25家混合私募旗下39只产(chan)品合计持有今年上(shang)市ETF份额4.96亿份。
截至5月29日，71家私募机构(gou)购(gou)买年内上(shang)市ETF份额超过200万份。其中，8家私募机构(gou)购(gou)买份额超5000万份，26家私募机构(gou)购(gou)买份额1000-5000万份，16家私募机构(gou)购(gou)买份额在500-1000万份。
购(gou)买ETF份额最多(duo)的是(shi)玄元投资，持有份额达到1.2亿份，上(shang)海鹤禧私募购(gou)买份额同样超1亿份，位列第二(er)；锐天投资、恒泰融安购(gou)买份额超8000万份，恒德资本购(gou)买份额超7000万份。
值得一提的是(shi)，百亿量化锐天投资旗下的锐天正则通享5号持有大成中证A50ETF达8339万份，占比(bi)为4.17%，直接买成了该ETF第一大持有人。而(er)宁波霁泽投资旗下的霁泽翔鹰1号买成汇添富MSCI美国50ETF的第一大持有人，持有份额数达2000.04万份，占比(bi)达9.32%。
私募基(ji)金为何青睐ETF？首先，主观私募购(gou)买ETF趋向主题型配置以获得行业(ye)贝塔。同时，希望分散配置，弥补公司在某一赛道上(shang)的研究短板(ban)，在投研端和交易端降低成本，增进收入来源(yuan)。此外，量化私募买入ETF，一般是(shi)做(zuo)ETF套利策略，对于(yu)价差(cha)的捕捉反应更快(kuai)；债券私募则以配置型策略为主。