全球最大对冲基金桥水创始人雷·达里奥(Ray Dalio)最新警告说,随着债务堆积,美债市场(chang)将受到将冲击;美国正处于“内战”边缘,且爆发的概率在35%-40%之间(jian)。
他还劝告美国投资者,应(ying)该将部分(fen)资金转(zhuan)移到海外市场(chang)。
印度(du)、新加坡、印度(du)尼西(xi)亚、马来西(xi)亚、越南和一些海湾国家是具(ju)有潜在吸(xi)引(yin)力的投资目的地。
同时,黄金也是一个(ge)很好的多元化工具(ju)。
关于美国经(jing)济(ji)、投资
达里奥在最新采访中谈(tan)到了对债务风险、全球冲突和美国“内战”可能性增加的担忧。
他警告称,这些因(yin)素都(dou)可能会阻止外国投资者购买美国债券。
“我对美国国债感到担忧,因(yin)为债务水平很高,而高利率正在加剧债务水平。”
达里奥还担心,市场(chang)对美债的需求疲软(ruan),特别是来自担心美国债务状况和可能制(zhi)裁的国际买家。
如果美国对更多国家实施制(zhi)裁,那么这可能会减少国际上(shang)对美国国债的需求。
达利欧发出警告之际,市场(chang)人士对美国的债务堆积越来越担忧。
据(ju)美国国会预算办公室(CBO)预测,到本世纪末,美国债务与GDP之比将超过二(er)战时期106%的高点,并将继续(xu)上(shang)升。
与此同时,由于投资者大幅降低降息预期,今年借贷成本攀(pan)升,10年期国债收益率从3.88%跃(yue)升至4.35%。
达利奥表示(shi),由于美国的债务以及(ji)进一步冲突的潜在影响,投资者应(ying)该考虑将部分(fen)资金转(zhuan)移到国外。
“收入超过支(zhi)出、拥有良好资产(chan)负债表、拥有内部秩(zhi)序、在地缘政治冲突中保持(chi)中立的国家……看起(qi)来很有吸(xi)引(yin)力。”
达利奥称,印度(du)、新加坡、印度(du)尼西(xi)亚、马来西(xi)亚、越南和一些海湾国家是具(ju)有潜在吸(xi)引(yin)力的投资目的地。
同时,黄金也是一个(ge)很好的多元化工具(ju)。
关于美国总统大选
2024,时值美国总统大选年,拜登和特朗普两人的对决越来越近。
而据(ju)最新消息,两人将在6月27日和9月10日进行总统辩(bian)论。从时间(jian)来看,2024年竞选活动的首次电视(shi)直播对峙比预期提前了几个(ge)月。
对于美国目前的状态,达利欧认(ren)为,美国爆发“内战”的可能性越来越大,且这种可能性在35%至40%之间(jian)。
“我们现在正处于崩溃的边缘,但我们还不知(zhi)道我们是否会进入更加动荡(dang)的时代。”
他解释称,虽然他设想的“内战”不一定是真正的战争,尽管也是有可能的。
它(ta)更可能是,美国政治两极分(fen)化。
这场(chang)内战将是“人们搬到不同的州,这些州更符合他们的意愿,他们不听从政治信(xin)仰(yang)相反的联邦当(dang)局的决定”。
而对于美国大选,达利欧表示(shi),他拒绝支(zhi)持(chi)任何(he)总统候选人,11月举行的美国大选将是对民主的考验。
早前达里奥就曾(ceng)表示(shi),无论2024大选结(jie)果如何(he) ,特朗普和拜登都(dou)是“市场(chang)威胁”。
对此,达里奥曾(ceng)开玩笑称,他希望歌手泰勒·斯威夫特能当(dang)选总统。
今年三月,达里奥在新加坡参加了泰勒的演唱会,当(dang)时他表示(shi)将考虑投票支(zhi)持(chi)这位歌手担任美国总统。
“我看到她如何(he)将各种不同国籍的人们聚(ju)集在一起(qi), 那感觉就像是不可能战斗一样。”
“我这么说部分(fen)是开玩笑,但如果她竞选总统,愿意听取优秀顾问的意见,我会考虑支(zhi)持(chi)她。”
据(ju)13F数据(ju),桥水目前非常青睐科(ke)技、互联网等行业。
今年第一季度(du),该对冲基金大举增持(chi)和建仓了多只大型科(ke)技股。
其中,美股的持(chi)仓规模达到了179亿美元,相较于上(shang)一季度(du)的165亿美元增长了11%。
对谷歌 A增332万股,持(chi)仓增长了2.5%对英(ying)伟达 增持(chi)43.6万股,持(chi)仓增长2.48%
对苹果 增持(chi)184.1045万股
对Meta A类股增持(chi)32.8万股
对英(ying)伟达 增持(chi)43.6万股,持(chi)仓增长2.48%
对苹果 增持(chi)184.1045万股
对Meta A类股增持(chi)32.8万股
此外,桥水一季度(du)还新建仓亚马逊,买入近105万股,价值1.89亿美元。
以市值来看,前五依然是美股“七巨头”的成员,为谷歌-A、英(ying)伟达、苹果、亚马逊和微软(ruan)。
这也意味着,除了特斯拉以外,桥水Q1重点押注(zhu)了“七巨头”中的六家公司。