5月14日，全球最大对冲基金桥水公布了Q1最新持仓（13F）情况。
文件显示(shi)，第一季度桥水整体美股(gu)持仓规模为179亿(yi)美元，为一年来的最高水平，较上一季度的165亿(yi)美元明显增加(jia)。
在第一季度的持仓中(zhong)，桥水新进87个标的，增持260个标的，清仓85个标的，减持385个标的。
数据显示(shi)，桥水的前十(shi)大重(zhong)仓股(gu)持股(gu)占总仓位比例为31.4%。
其中(zhong)，第一大持仓iShares Core标普 500ETF，持有约(yue)209.7万股(gu)，在披露资产占比5.57%，但较上季度持仓数量减少1.19%。
第二大重(zhong)仓新兴市场coreETF，持仓约(yue)1866万股(gu)，占投资组合(he)比例为4.87%，较上季度持仓数量减少0.16%。
谷歌位列第三，持仓约(yue)536万股(gu)，占投资组合(he)比例为4.1%，较上季度持仓数量大幅增加(jia)162.61%。
其后的排位依次(ci)为：宝洁(jie)占比3.37%较上季度持仓数量减少11.56%；英伟(wei)达3.22%较上季度持仓数量大幅增加(jia)162.43%；MetaPlatforms2.44%较上季度持仓数量增加(jia)49.24%；强生2.27%，沃(wo)尔玛2.1%、好(hao)市多1.98%以及可口可乐1.95%。
其中(zhong)的明显变化(hua)是，谷歌、英伟(wei)达和Meta持仓较上季度大幅增长，分别位列第三、第五和第六挤掉了百事可乐、麦当劳和SPDR标普500指数ETF；沃(wo)尔玛、好(hao)市多以及可口可乐等消(xiao)费(fei)股(gu)则较上季度被(bei)大幅减持。
以市值来看，前五依然是美股(gu)“七巨(ju)头”的成员，为谷歌-A、英伟(wei)达、苹果、亚(ya)马(ma)逊和微软。这意味着，桥水在这一季度重(zhong)点押注了“七巨(ju)头”中(zhong)除了特斯拉以外的六家公司。
一季度，桥水前五大增持标的分别是：谷歌、英伟(wei)达、苹果、Meta Platforms以及亚(ya)马(ma)逊。
前五大减持标的分别为：拼(pin)多多、可口可乐、好(hao)市多、思科以及麦当劳。
在新进的87个标的中(zhong)，亚(ya)马(ma)逊是一季度桥水最大的新建仓个股(gu)，买入近105万股(gu)，价值1.89亿(yi)美元。第二大新晋(jin)建仓做多的个股(gu)是芯(xin)片制造商AMD（英伟(wei)达最主要的竞争对手），买入近68万股(gu)，价值1.23亿(yi)美元。
在清仓85个标的中(zhong)，桥水对必需消(xiao)费(fei)品板块的持仓权重(zhong)降(jiang)幅最大。被(bei)誉(yu)为全球四大粮(liang)商之一的美国邦吉公司（Bunge Global SA）以及美国食品控股(gu)公司（US Foods Holding Corp.）均在该领域(yu)被(bei)清仓。
此(ci)外，金融服(fu)务公司Discover Financial价值1780万美元的近16万股(gu)，芝(zhi)商所CME Group价值2070万美元的近10万股(gu)，以及全球最大锂矿商美国雅保（Albemarle）价值1630万美元的11万股(gu)均被(bei)清仓。
在行业偏好(hao)上，该投资组合(he)的行业配置在所有 11 个行业中(zhong)实现了多元化(hua)，包括消(xiao)费(fei)者防御、医疗保健、技术(shu)、通信服(fu)务类股(gu)，行业占比分别为18.99%、17.46、13.05%、9.38%。
