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新能源传来重磅信号!光伏概念股再度“狂飙”,行业,发展,供给
2024-06-12 00:46:30
新能源传来重磅信号!光伏概念股再度“狂飙”,行业,发展,供给

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今日,光伏相关板块(kuai)再度领涨(zhang)市(shi)场。

截至(zhi)发(fa)稿,A股裕兴股份(fen)、琏升科技、东方日升20CM涨(zhang)停,广信材料(liao)涨(zhang)超16%,同享科技、金(jin)刚光伏涨(zhang)超12%,中来股份(fen)、天合(he)光能、钧达股份(fen)、晶(jing)澳科技、拓日新能、天宸股份(fen)涨(zhang)停,TCL中环涨(zhang)超8%,爱旭股份(fen)涨(zhang)超7%,宇邦新材、海优新材、通威(wei)股份(fen)涨(zhang)超6%。

港股协鑫科技涨(zhang)超7%,新特能源涨(zhang)超6%,阳光能源涨(zhang)超5%,福(fu)莱特玻璃、信义(yi)能源涨(zhang)超4%。

高层释放重(zhong)磅(pang)信号(hao)

据国内媒体报道(dao),投资圈最热的一条信息来自新能源行(xing)业。

据业内引述南华早报的报道(dao),在供给端,释放出“对新能源的过度投资将适得其反”“新能源行(xing)业不应该是唯一的焦点(dian),传统产业的转型也可以发(fa)展‘新生产力’”等信号(hao)。

南华早报的报道(dao)提到,高层认为对“新三样”商品(电动汽车、锂离子电池和(he)太(tai)阳能电池板)的支持必须“因地制宜”。

报道(dao)还(hai)提到,对“新三样”的热情(qing)导致地方政(zheng)府投入巨(ju)资支持自己的领军企业,而企业大(da)多(duo)专注于(yu)产业链的低端,而不是推动技术前沿。

此前,政(zheng)策层面(mian)已(yi)经多(duo)次(ci)提到新能源领域的产能过剩和(he)落后产能出清。

其中, 5月8日,工信部发(fa)布两份(fen)锂电池行(xing)业规范征求意见稿,意在引导企业减少单(dan)纯扩大(da)产能的制造项目,加(jia)强技术创新、提高产品质量、降(jiang)低生产成本。

5月17日下午,在工业和(he)信息化(hua)部电子信息司指导下,中国光伏行(xing)业协会组(zu)织(zhi)召(zhao)开“光伏行(xing)业高质量发(fa)展座谈会”。

会议指出,光伏行(xing)业是市(shi)场化(hua)程度非常高的行(xing)业,更宜通过市(shi)场化(hua)的手(shou)段解决目前的行(xing)业困(kun)境,但也应充分发(fa)挥好政(zheng)府有(you)形手(shou)的作用(yong)。

5月17日下午,在工业和(he)信息化(hua)部电子信息司指导下,中国光伏行(xing)业协会组(zu)织(zhi)召(zhao)开“光伏行(xing)业高质量发(fa)展座谈会”。

会议指出,光伏行(xing)业是市(shi)场化(hua)程度非常高的行(xing)业,更宜通过市(shi)场化(hua)的手(shou)段解决目前的行(xing)业困(kun)境,但也应充分发(fa)挥好政(zheng)府有(you)形手(shou)的作用(yong)。

在此前的文章中,我们就提到了政(zheng)策、市(shi)场正在合(he)力推动光伏行(xing)业的供给侧出清,后续进展值得关注。

供给侧改革或来临

种种迹象表明,高层已(yi)经关注到了光伏等新能源领域的产能过剩,可以期待(dai)后续相关政(zheng)策的出台,未来落后产能有(you)望出清,行(xing)业将向着高质量、技术前沿的趋势发(fa)展。

对此,天风证券表示,“新三样”是好,但无序扩张(zhang)内卷到所有(you)人不赚钱不支持。也就是从要量要市(shi)占率,逐步转向要利润。如(ru)果一家公司在成立后几年倒闭,那么发(fa)展现代工业和(he)培养新的生产力是不可持续的。

天风证券认为,新能源中游就变成了一个另类,因为看(kan)好需求有(you)增速,大(da)体离不开新能源,其需求仍是高于(yu)平均水平,但不看(kan)好新能源中游供给。新三样的供给侧改革或来临,估值抬升,供给侧出清见效,业绩(ji)可能会提升。

银(yin)河证券认为,当前价格均处于(yu)历史低位,全产业链毛利超跌至(zhi)负(fu)值,供给端出清信号(hao)已(yi)经频现,积极看(kan)好今年上半年光伏迎来周(zhou)期上行(xing)的机会。

推荐(jian)成本优势大(da)、N型料(liao)出货顺利的硅料(liao)企业,坚持看(kan)好 HJT 长(chang)期发(fa)展机会,建议关注与(yu)新技术绑定较(jiao)强的辅材企业,如(ru)通威(wei)股份(fen)(600438.SH)、东方日升(300118.SZ)、 协鑫科技 (3800.HK)等。

国盛证券认为,当前情(qing)绪向上趋势明显,主要矛(mao)盾(dun)有(you)望在政(zheng)策指引下缓和(he),虽(sui)然产业链价格仍在下行(xing),但后续走(zou)势不必过于(yu)悲(bei)观。

在产业链价格下行(xing)过程中,组(zu)件价格预期见底(di)的情(qing)况下,建议关注有(you)望率先实现价格见底(di)的硅料(liao)环节。推荐(jian)高品质N型硅料(liao)协鑫科技。

同时,关注新技术发(fa)展,尤(you)其是银(yin)浆上涨(zhang)下利好的HJT路线迈(mai)为股份(fen)、东方日升、赛伍技术、通威(wei)股份(fen)。

同时,关注新技术发(fa)展,尤(you)其是银(yin)浆上涨(zhang)下利好的HJT路线迈(mai)为股份(fen)、东方日升、赛伍技术、通威(wei)股份(fen)。

发(fa)布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
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