5月14日，全球(qiu)最大对冲(chong)基金桥水(shui)公布了(le)Q1最新持仓（13F）情况。
文件显(xian)示，第一季度桥水(shui)整体美股持仓规模为(wei)179亿美元，为(wei)一年来的最高水(shui)平，较上(shang)一季度的165亿美元明显(xian)增加。
在第一季度的持仓中，桥水(shui)新进87个标的，增持260个标的，清(qing)仓85个标的，减持385个标的。
数据(ju)显(xian)示，桥水(shui)的前十大重仓股持股占(zhan)总仓位比(bi)例为(wei)31.4%。
其中，第一大持仓iShares Core标普(pu) 500ETF，持有(you)约209.7万股，在披露资产占(zhan)比(bi)5.57%，但较上(shang)季度持仓数量减少1.19%。
第二(er)大重仓新兴市场coreETF，持仓约1866万股，占(zhan)投资组合(he)比(bi)例为(wei)4.87%，较上(shang)季度持仓数量减少0.16%。
谷歌位列第三，持仓约536万股，占(zhan)投资组合(he)比(bi)例为(wei)4.1%，较上(shang)季度持仓数量大幅增加162.61%。
其后的排位依次为(wei)：宝洁占(zhan)比(bi)3.37%较上(shang)季度持仓数量减少11.56%；英伟达3.22%较上(shang)季度持仓数量大幅增加162.43%；MetaPlatforms2.44%较上(shang)季度持仓数量增加49.24%；强生(sheng)2.27%，沃尔(er)玛2.1%、好(hao)市多1.98%以及可口可乐1.95%。
其中的明显(xian)变化是，谷歌、英伟达和Meta持仓较上(shang)季度大幅增长，分别位列第三、第五(wu)和第六挤掉了(le)百事可乐、麦当劳和SPDR标普(pu)500指数ETF；沃尔(er)玛、好(hao)市多以及可口可乐等(deng)消费股则较上(shang)季度被大幅减持。
以市值来看，前五(wu)依然是美股“七巨头”的成员，为(wei)谷歌-A、英伟达、苹果(guo)、亚马逊和微软。这意味着，桥水(shui)在这一季度重点押注了(le)“七巨头”中除了(le)特斯拉以外的六家公司。
一季度，桥水(shui)前五(wu)大增持标的分别是：谷歌、英伟达、苹果(guo)、Meta Platforms以及亚马逊。
前五(wu)大减持标的分别为(wei)：拼多多、可口可乐、好(hao)市多、思科以及麦当劳。
在新进的87个标的中，亚马逊是一季度桥水(shui)最大的新建仓个股，买入近105万股，价值1.89亿美元。第二(er)大新晋(jin)建仓做多的个股是芯片制造商AMD（英伟达最主要的竞争对手），买入近68万股，价值1.23亿美元。
在清(qing)仓85个标的中，桥水(shui)对必需消费品板块的持仓权重降幅最大。被誉为(wei)全球(qiu)四大粮商之一的美国邦(bang)吉公司（Bunge Global SA）以及美国食品控股公司（US Foods Holding Corp.）均在该领域(yu)被清(qing)仓。
此外，金融服务(wu)公司Discover Financial价值1780万美元的近16万股，芝商所CME Group价值2070万美元的近10万股，以及全球(qiu)最大锂(li)矿商美国雅保（Albemarle）价值1630万美元的11万股均被清(qing)仓。
在行(xing)业偏好(hao)上(shang)，该投资组合(he)的行(xing)业配(pei)置在所有(you) 11 个行(xing)业中实现了(le)多元化，包(bao)括(kuo)消费者(zhe)防御、医(yi)疗保健、技术、通(tong)信(xin)服务(wu)类股，行(xing)业占(zhan)比(bi)分别为(wei)18.99%、17.46、13.05%、9.38%。
