今日A股(gu)继(ji)续震荡下行，但半(ban)导(dao)体板块开盘走(zou)高，艾森股(gu)份(fen)、富满微、台基股(gu)份(fen)、澜起科技等(deng)纷纷冲高，截至午间(jian)收盘，台基股(gu)份(fen)、富瀚微、艾森电子分别涨12%、8.49%和7.23%。
ETF方面，西藏东财基金(jin)芯片ETF基金(jin)、天(tian)弘基金(jin)芯片产业(ye)ETF、汇添富基金(jin)芯片50ETF、景顺长(chang)城基金(jin)芯片50ETF分别涨1.01%、1.01%、1%、0.99%。
消息面上，麦格理证券在最新发布的报告中指出,根(gen)据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可(ke)靠(kao)的供应，据测算，台积电的毛(mao)利(li)率(lu)将于2025年攀(pan)升至55.1%。
目前(qian)半(ban)导(dao)体产业(ye)链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等(deng)厂商，覆盖IC设计、芯片代工等(deng)环节。
美国(guo)半(ban)导(dao)体产业(ye)协会(SIA)统计，5月全球半(ban)导(dao)体产业(ye)销售(shou)额达491亿美元，环比增长(chang)4.1%，同比增长(chang)19.3%，增幅是(shi)2022年4月以来(lai)最大。
此外，近日多家半(ban)导(dao)体公司开启(qi)“喜报潮(chao)”，7月5日晚间(jian)，韦尔股(gu)份(fen)预计2024年上半(ban)年实现营(ying)业(ye)收入119.04亿元至121.84亿元，同比增长(chang)34.38%-37.54%；归母净(jing)利(li)润13.08亿元至14.08亿元，同比增长(chang)754.11%-819.42%。
澜起科技预计2024年上半(ban)年实现营(ying)业(ye)收入16.65亿元，同比增长(chang)79.49%；归母净(jing)利(li)润5.83亿元至6.23亿元，同比增长(chang)612.73%-661.59%。
目前(qian)A股(gu)有多只半(ban)导(dao)体主题相关(guan)的ETF产品，跟(gen)踪的指数名(ming)称包括半(ban)导(dao)体材料(liao)设备、科创芯片、中证全指半(ban)导(dao)体、科创芯片、中韩(han)半(ban)导(dao)体、国(guo)证芯片(CNI)、芯片产业(ye)。
从半(ban)导(dao)体相关(guan)ETF上周的资金(jin)流动变化(hua)来(lai)看，资金(jin)正在积极买入相关(guan)的ETF产品。其中国(guo)联安基金(jin)半(ban)导(dao)体ETF、嘉实基金(jin)科创芯片ETF、华泰柏(bai)瑞基金(jin)中韩(han)半(ban)导(dao)体ETF和华夏基金(jin)芯片ETF上周分别净(jing)流入5.54亿元、2.08亿元、2.01亿元和1.02亿元。
从最新规模来(lai)看，A股(gu)规模最大的半(ban)导(dao)体相关(guan)ETF分别是(shi)华夏基金(jin)芯片ETF、国(guo)联安基金(jin)半(ban)导(dao)体ETF和国(guo)泰基金(jin)芯片ETF，跟(gen)踪的指数名(ming)称分别是(shi)国(guo)证芯片、中证全指半(ban)导(dao)体和中华半(ban)导(dao)体芯片。
中证半(ban)导(dao)体指数的前(qian)十大权重股(gu)分别是(shi)北方华创、中芯国(guo)际、韦尔股(gu)份(fen)、海(hai)光信息、兆易创新、中微公司、澜起科技、长(chang)电科技、寒武纪和紫光国(guo)徽，合计权重为(wei)44.57%。
反观国(guo)证芯片指数的前(qian)十大权重股(gu)，其实前(qian)九大名(ming)单一致(zhi)，只是(shi)个股(gu)权重有差异，第十大权重股(gu)是(shi)三安光电，中证半(ban)导(dao)体指数则是(shi)紫光国(guo)徽。
国(guo)证芯片相比中证半(ban)导(dao)体指数的最大区别就是(shi)前(qian)十大权重股(gu)的比重不一致(zhi)，国(guo)证芯片的集中度(du)为(wei)63.5%，而中证半(ban)导(dao)体指数为(wei)44.57%。
平安证券表示，根(gen)据美国(guo)半(ban)导(dao)体产业(ye)协会（SIA）统计数据，2024年5月全球半(ban)导(dao)体行业(ye)销售(shou)额达到491亿美元，相较2023年月的412亿美元同比增长(chang)19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长(chang)4.1%。当前(qian)，半(ban)导(dao)体制造(zao)出现改善迹象，国(guo)产替代如火如荼(cha)，半(ban)导(dao)体设备企业(ye)订单充裕，行业(ye)景气向上趋势得以维(wei)持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求，建议关(guan)注。