中国网(wang)财经6月14日讯(记者 刘小菲)近(jin)期，蓝帆医(yi)疗(liao)回复深交所年报问询函(han)，对“存贷双高”等问题进行了(le)说(shuo)明(ming)。
年报显示，截至2023年底，蓝帆医(yi)疗(liao)货币资金(jin)期末余额12.82亿元，同比减(jian)少37.43%，使用受(shou)限(xian)金(jin)额达(da)4.71亿元；流动比率、速动比率分别为0.96、0.66，同比下滑超过50%，EBITDA利息(xi)保障倍数仅0.74。深交所表(biao)示，上述数据(ju)显示出蓝帆医(yi)疗(liao)偿(chang)债能(neng)力较弱。
此(ci)外，蓝帆医(yi)疗(liao)短期借(jie)款余额为5.43亿元，同比增加254.90%；一(yi)年内到期的长期借(jie)款余额为13.66亿元，远高于期初余额1.92亿元。
深交所要求蓝帆医(yi)疗(liao)说(shuo)明(ming)年末“存贷双高”特(te)征与公司历年财务状况、同行业可(ke)比公司是否存在显著差异。对此(ci)，蓝帆医(yi)疗(liao)称，2021-2023年，公司货币资金(jin)/有息(xi)负债的比例(li)分别为76.11%、63.82%和31.74%，由上述数据(ju)可(ke)以看(kan)出“存贷双高”的迹象有所缓和。与同行业可(ke)比公司存在差异的原因(yin)，主要由于公司存在收购海外子公司及发行可(ke)转换债券等特(te)殊事项。
对于未(wei)来12个月内到期负债的偿(chang)还计划，蓝帆医(yi)疗(liao)表(biao)示，公司与银行一(yi)直保持良好的合作关系及信贷纪录，可(ke)以继续使用剩余未(wei)使用的银行授信额度并可(ke)于到期后(hou)办理续贷；其次(ci)，公司已(yi)与中信国际签署9000万欧(ou)元的贷款协议，并于2024年4月提(ti)款，用于置(zhi)换公司在中信国际存量贷款，该笔9000万欧(ou)元贷款期限(xian)为2年并可(ke)展期1年；最后(hou)，公司运作全资子公司北京蓝帆柏盛医(yi)疗(liao)科技股份有限(xian)公司增资扩股，引入战略投资者，投资者拟增资人民币9亿元，上述增资已(yi)于2023年年报披露(lu)前实缴。
蓝帆医(yi)疗(liao)称，公司确信在未(wei)来12个月内有能(neng)力偿(chang)还到期债务，不会对公司的生产经营(ying)、现金(jin)流量等情况产生不利影响。
交易所在问询函(han)中还要求蓝帆医(yi)疗(liao)说(shuo)明(ming)2023年销售费用大幅增加的原因(yin)及合理性(xing)。蓝帆医(yi)疗(liao)回复称，2021年-2023年间(jian)，公司有多(duo)款新产品上市，随着(zhe)这些产品入院数量的增加，2023年开始进入新产品密集推广期，截至2023年底，公司心(xin)脑(nao)血管(guan)事业部全球销售人员数量为328人，相比2022年底增加约9%，以提(ti)高医(yi)院覆盖率，并积极参加行业展会宣传新产品，由此(ci)在2023年产生较多(duo)销售费用，销售收入增加高于销售费用增加，说(shuo)明(ming)公司市场推广策(ce)略有效(xiao)。
2023年，蓝帆医(yi)疗(liao)销售费用增加了(le)7819.30万，主要来自于心(xin)脑(nao)血管(guan)事业部，增加约7516万元，增长幅度约26%，和心(xin)脑(nao)血管(guan)事业部2023年29%的销售收入增长幅度匹配。