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安丘喝茶新茶老班章快餐外卖推荐,港A半导体股猛拉!3440亿元超豪华“国家队”出手,中芯国际大涨超6%,基金,芯片,全球
2024-06-10 01:30:28
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周一,港A半导(dao)体股全线大反弹。

A股半导(dao)体股午(wu)后急升,京仪装(zhuang)备、龙芯中科涨超12%,博通集成涨停,中芯国际、北(bei)方华(hua)创、澜起科技等大涨超5%。

港股半导(dao)体板块也大涨逾7%,华(hua)宏(hong)半导(dao)体大涨超10%,中芯国际一度(du)大涨超7%,现涨幅稍有回落至6%,总市值(zhi)1304.55港元。

今天半导(dao)体行情突然大爆发,或主要源自两方面利好

一是,近日国家大基金三期正式成立,注册(ce)资本高达3440亿元远超此前市场预期。

二是,研(yan)究(jiu)机构数据显(xian)示,中芯国际已(yi)跃升全球第三大芯片代工(gong)企业市场份额的(de)提升,也意味着本土(tu)芯片产(chan)业链正在快速成长。

超豪华(hua)“国家队”出手!

史上最大手笔的(de)国家大基金三期重磅落地(di)。

据企查查显(xian)示,国家集成电路产(chan)业投(tou)资基金三期股份有限公司(简称“国家大基金三期”)已(yi)于(yu)2024年(nian)5月(yue)24日注册(ce)成立。

注册(ce)资本为3440亿元这比一期(1387亿元)以(yi)及二期(2041.5亿元)的(de)总和还多,规模也远超市场预期。

大基金三期法(fa)定代表(biao)人为张新,公司共有19位股东,财政部持股17.44%为第一大股东

其他股东还包括国开金融、上海国盛集团、中国工(gong)商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、亦庄国投(tou)、鲲鹏资本、中国烟(yan)草等

其中,六家国有大行合计认缴出资1140亿元,占比约(yue)三分之一,为三期基金的(de)新增(zeng)LP主力。

无(wu)论是从(cong)规模还是阵容来说,“国家大基金三期”都绝对是顶级豪华(hua)的(de)“国家队”。

在全球半导(dao)体市场竞争激烈的(de)大背景下,大基金三期的(de)落地(di)也进一步彰显(xian)了(le)国家对半导(dao)体产(chan)业的(de)支持力度(du)和战略决心。

从(cong)前两期大基金来看(kan),一、二期主要资金均投(tou)向晶(jing)圆制造

其中,大基金一期累计有效投(tou)资项目(mu)70个左右,芯片制造类约(yue)占67%,芯片设计类约(yue)占17%,封测类约(yue)占10%,设备材料类约(yue)占6%。

大基金二期投(tou)资方向更加多元化。据市场不(bu)完全统计,截至2023年(nian)9月(yue)10日,大基金二期共投(tou)资1197亿元,其中流向晶(jing)圆制造的(de)资金约(yue)995亿元,占比83.2%,并加强了(le)对上游(you)设备、材料的(de)投(tou)资,占比9.5%。

华(hua)鑫证券(quan)表(biao)示,国家大基金的(de)前两期主要投(tou)资方向集中在设备和材料领域,为我国芯片产(chan)业的(de)初期发展(zhan)奠定了(le)坚实基础。大基金三期除(chu)了(le)延续对半导(dao)体设备和材料的(de)支持外,更有可能(neng)将HBM等高附(fu)加值(zhi)DRAM芯片列为重点投(tou)资对象。

“芯片代工(gong)巨头”跃升全球第三

另外一个值(zhi)得关注的(de)是:“芯片一哥(ge)”中芯国际跃升为全球第三大芯片代工(gong)企业仅次台(tai)积电、三星。

这是本土(tu)芯片企业的(de)一个重要里程碑(bei)。

据研(yan)究(jiu)机构Counterpoint Research显(xian)示,按第一季度(du)收入计算(suan),中芯国际首次超越格芯、联电,跃升为全球第三大芯片代工(gong)厂。

今年(nian)第一季度(du),中芯国际在全球代工(gong)行业的(de)市场份额为6%,高于(yu)2023年(nian)同(tong)期的(de)5%。

目(mu)前,中芯国际的(de)市场份额仅次于(yu)三星电子(13%)。

此前,中芯国际一季报显(xian)示,公司营收达17.5亿美(mei)元,同(tong)比上升19.7%,环比上升4.3%。

在晶(jing)圆代工(gong)企业中,营收表(biao)现超过联电(17.4亿美(mei)元)、格芯(15.5亿美(mei)元),成为仅次于(yu)台(tai)积电(188.5亿美(mei)元)的(de)全球第二大纯晶(jing)圆代工(gong)厂。

按地(di)区分类来看(kan),公司第一季度(du)来自中国区、美(mei)国区和欧亚区的(de)业务营收占比分别为81.6%、14.9%、3.5%。

就意味着,中芯国际超过五分之四的(de)营收,都来自于(yu)中国市场。

展(zhan)望(wang)第二季度(du),中芯国际表(biao)示,公司部分客户的(de)提前拉货需(xu)求还在持续,第二季度(du)收入将较第一季度(du)增(zeng)长5%至7%。

Counterpoint Research认为,半导(dao)体行业在2024年(nian)一季度(du)已(yi)显(xian)露出需(xu)求复苏的(de)迹象。

野村认为,如果周期性技术复苏扩大到其他电子终端市场,将支持半导(dao)体进入下一轮上升周期,从(cong)今年(nian)下半年(nian)持续到2025年(nian)。

发布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
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