一、行情回顾
沪指今(jin)日(ri)震荡调整，深成指午后一度跌超(chao)1%，微盘股指数盘中跌逾4%。机(ji)器人概念股逆势(shi)活跃，恒工精密、优德精密、东(dong)杰智(zhi)能、新时达(da)、雷(lei)赛智(zhi)能等多股涨停。低价股局部反(fan)弹，广汇汽车(che)7天4板，东(dong)方(fang)集(ji)团(tuan)、东(dong)易日(ri)盛均3连板，康美药业、远大智(zhi)能等涨停。下(xia)跌方(fang)面，地产股多数下(xia)挫，荣丰控股跌停；消费(fei)股集(ji)体调整，茶花股份(fen)上演准天地板。指数黄白二线走势(shi)分化，个股呈现普跌态势(shi)，全市场超(chao)4900股飘绿，今(jin)日(ri)成交(jiao)达(da)5861亿元(yuan)。
二、当日(ri)热点
1.机(ji)器人
机(ji)器人概念今(jin)日(ri)大涨，新时达(da)、恒工精密等开盘迅速涨停，优德精密、世运电路等跟涨。新股C安乃达(da)盘中触发临停，收涨32%。
催化上，隔夜特(te)斯拉大涨6.5%，连续7日(ri)上涨累(lei)积涨幅超(chao)34%。据特(te)斯拉官方(fang)微博(bo)宣布，二代人形(xing)机(ji)器人Optimus将(jiang)在7月4日(ri)至(zhi)7日(ri)于(yu)上海举行的2024世界人工智(zhi)能大会(hui)首(shou)次亮相，“见证人形(xing)机(ji)器人的再进化”。
此前，特(te)斯拉CEO马斯克在年度股东(dong)大会(hui)上表示，特(te)斯拉将(jiang)于(yu)2025年开始“限量生产”Optimus（擎天柱）人形(xing)机(ji)器人，并于(yu)2025年在自有(you)工厂里测试仿人机(ji)器人。马斯克预测，明年特(te)斯拉将(jiang)有(you)超(chao)过1000台，乃至(zhi)数千台在运行的Optimus机(ji)器人。
招商证券指出，马斯克认为未来人形(xing)机(ji)器人与人类的比例将(jiang)超(chao)过1:1，这意(yi)味(wei)着全球存量大约100亿台机(ji)器人（也可能是200亿台），假设每(mei)年全球量产10亿台，特(te)斯拉市占率10%，平均成本1万美元(yuan)、售(shou)价2万美元(yuan)、单台利润1万美元(yuan)，如果PE在20-25倍，仅人形(xing)机(ji)器人将(jiang)为特(te)斯拉贡献超(chao)过20万亿美元(yuan)市值。
西部证券认为，人形(xing)机(ji)器人产业发展速度快，特(te)斯拉Optimus、Figure、优必选等国内外机(ji)器人性能持续提升，有(you)望步入量产阶段。对于(yu)人形(xing)机(ji)器人商业化而言，机(ji)器人内部与性能相关的力(li)感知能力(li)和与外部交(jiao)互相关的触觉、视觉、听觉能力(li)都(dou)极(ji)为关键(jian)，直(zhi)接影(ying)响机(ji)器人可使用的范围。机(ji)器人各精密加工零部件国内产业链逐步走向成熟，传感器有(you)望成为下(xia)一国产化重(zhong)点。
2.特(te)高压
特(te)高压板块(kuai)今(jin)日(ri)也有(you)异动，经纬辉开涨超(chao)10%，长高电新、平高电气等多股上涨。
催化上，据国家电网网站，今(jin)日(ri)上午国家电网发布第(di)三批输变电设备中标候选人公告。
国盛证券认为，特(te)高压已经进入大规模集(ji)中建设、高强度创新攻关、高质量转型升级(ji)的发展阶段，需要凝聚共识、形(xing)成合力(li)，全方(fang)位推动、全链条参与、全要素保障(zhang)，协同推进特(te)高压工程建设。新能源消纳直(zhi)流通(tong)道建设完后，需要加强在省(sheng)内/区域内使用，特(te)高压交(jiao)流环网架/主网架建设需求提升，对应(ying)开关/变压器等设备需求再次提升。新能源馈入过多，对配网质量/技术的要求提升，配网对应(ying)升级(ji)改造及扩建，预期配网是后续电网发展的核心重(zhong)点之一。
除上述热点外，低价股、车(che)联网均分化，部分个股继续大涨；跌幅方(fang)面，财税改革、医疗(liao)器械(xie)等跌幅居前。
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