中新经纬5月28日电(dian) 牧原股份27日回复深交所年报问询函。
牧原股份表示，2023年，国(guo)内猪价持续低位徘徊，仅在三季度出现阶段性反弹，其他(ta)时间多在低位运行。为防范(fan)公司经营亏损及猪价大幅下降(jiang)可能导致的流动性风险(xian)，公司加(jia)大现金流管理及成本管控(kong)力度，增强自身造血能力，从二季度起(qi)实现经营活动现金流净额回正，全年经营活动现金流净额为98.93亿元。
牧原股份称，截至(zhi)2023年12月31日，公司有息负(fu)债合计(ji)761.37亿元，其中一年内到期的有息负(fu)债金额合计(ji)544.51亿元。针对一年内到期的有息负(fu)债，公司制定了严(yan)密的定期资金规划，具有多重偿债资金来源，具体(ti)包括：
1、公司持有的货币(bi)资金较为充足(zu)。截至(zhi)2023年12月31日，公司货币(bi)资金余额为194.29亿元，其中不存在受(shou)限情形(xing)的银行存款余额为136.65亿元，账面现金较为充足(zu)。
2、公司资产变现能力较强。截至(zhi)2023年12月31日，公司存货价值为419.31亿元，公司存货主要为消耗性生物资产及原材(cai)料等，公司生猪销(xiao)售采用“钱货两清”模式，具有良好的经营现金流创造能力，2023年月均经营活动现金流入(ru)金额为99.07亿元；另(ling)外(wai)，公司生产性生物资产为93.15亿元，主要为种猪，也具有较强的变现能力，必要时可作为公司短期偿债的资金来源。
3、公司具有较强融资能力，融资授信资源储备充足(zu)。公司在发展过程中结合市(shi)场状况和运营需求储备了丰富的金融资源，以(yi)支持主营业务的正常运营与持续发展，截至(zhi)2023年12月31日，公司未使用银行授信额度为270.59亿元，银行授信资源储备较为充足(zu)；公司储备债券批文(wen)合计(ji)80亿元，截至(zhi)目前批文(wen)额度尚未使用，此外(wai)，公司已审议通过了公开(kai)发行公司债券的相关议案，募集资金总额不超过50亿元(含50亿元)。
4、公司控(kong)股股东能够在必要时为公司提供(gong)资金支持。公司于2022年5月20日召开(kai)2021年度股东大会，审议通过了《关于调整向(xiang)关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》，申请借款额度不超过100亿元，有效期3年，截至(zhi)2023年12月31日，未使用额度为81亿元。控(kong)股股东的资金支持可缓解公司的资金压力，降(jiang)低公司财务风险(xian)。
根据上述回复，牧原股份多渠道偿债资金已超千亿元。
牧原股份提到，公司设有专业的资金筹划团队，将合理安排资金收支及有息负(fu)债偿还工(gong)作，防范(fan)流动性风险(xian)。公司未来将持续加(jia)强现金流管理及债务结构(gou)的优化工(gong)作，合理安排有息负(fu)债的偿还，确保公司现金流安全稳健(jian)。
牧原股份表示，综上所述，公司针对一年内到期的有息负(fu)债制定了严(yan)密的资金规划，具有多重偿债资金来源，货币(bi)资金受(shou)限情况不会影响公司到期偿还上述债务，公司到期偿还上述债务不存在不确定性。