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济宁喝茶新荤老班章快餐外卖推荐,V观财报|牧原股份:多渠道偿债资金超千亿元,公司,经营,能力
2024-06-09 01:37:17
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中新经纬(wei)5月28日电 牧原股份27日回复深交所年报问询函。

牧原股份表示,2023年,国内猪价持续低位(wei)徘徊,仅在三(san)季度出(chu)现阶段性反弹,其(qi)他时间多在低位(wei)运行。为防(fang)范公司经营亏损及猪价大(da)幅下降(jiang)可能导致的流动性风险,公司加大(da)现金流管理及成本管控力度,增强自身造血(xue)能力,从二(er)季度起实现经营活(huo)动现金流净额回正,全年经营活(huo)动现金流净额为98.93亿元。

牧原股份称,截至2023年12月31日,公司有息(xi)负债合计761.37亿元,其(qi)中一年内到期的有息(xi)负债金额合计544.51亿元。针对(dui)一年内到期的有息(xi)负债,公司制定了严密的定期资金规划,具有多重偿债资金来(lai)源,具体包括:

1、公司持有的货币资金较为充足。截至2023年12月31日,公司货币资金余额为194.29亿元,其(qi)中不存在受限情形的银行存款余额为136.65亿元,账面现金较为充足。

2、公司资产变现能力较强。截至2023年12月31日,公司存货价值(zhi)为419.31亿元,公司存货主要为消耗性生物资产及原材(cai)料(liao)等,公司生猪销售采用“钱货两清”模式,具有良好的经营现金流创造能力,2023年月均经营活(huo)动现金流入金额为99.07亿元;另外,公司生产性生物资产为93.15亿元,主要为种(zhong)猪,也具有较强的变现能力,必(bi)要时可作为公司短期偿债的资金来(lai)源。

3、公司具有较强融资能力,融资授信资源储备充足。公司在发展过程中结合市场状况和(he)运营需求储备了丰富的金融资源,以支持主营业务的正常运营与(yu)持续发展,截至2023年12月31日,公司未使用银行授信额度为270.59亿元,银行授信资源储备较为充足;公司储备债券批文合计80亿元,截至目前批文额度尚未使用,此外,公司已审议通过了公开发行公司债券的相关议案,募集资金总额不超过50亿元(含50亿元)

4、公司控股股东能够在必(bi)要时为公司提(ti)供资金支持。公司于2022年5月20日召开2021年度股东大(da)会,审议通过了《关于调整向关联(lian)股东借款相关事项暨(ji)关联(lian)交易的议案》,申请借款额度不超过100亿元,有效期3年,截至2023年12月31日,未使用额度为81亿元。控股股东的资金支持可缓解公司的资金压力,降(jiang)低公司财务风险。

根据上述回复,牧原股份多渠道偿债资金已超千亿元。

牧原股份提(ti)到,公司设有专业的资金筹划团队,将合理安排资金收支及有息(xi)负债偿还工作,防(fang)范流动性风险。公司未来(lai)将持续加强现金流管理及债务结构(gou)的优化工作,合理安排有息(xi)负债的偿还,确保公司现金流安全稳健。

牧原股份表示,综上所述,公司针对(dui)一年内到期的有息(xi)负债制定了严密的资金规划,具有多重偿债资金来(lai)源,货币资金受限情况不会影响(xiang)公司到期偿还上述债务,公司到期偿还上述债务不存在不确定性。

发布于:北京市
版权号:18172771662813
 
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