今(jin)日，荷兰光刻机巨(ju)头阿斯麦公布了二季度业绩。
由于人(ren)工智(zhi)能芯片需求推动，阿斯麦第(di)二季度收益和销售额均超出预期，且新订单(dan)量高于第(di)一季度。但阿斯麦三季度营收指引不(bu)及分析师预期。
Q2业绩超预期
具体来看，第(di)二季度阿斯麦销售额为62.4亿欧元，上年同期52.9亿欧元，市(shi)值预期60.25亿欧元；
净利润15.78亿欧元，上年同期12.24亿欧元；每股基本(ben)收益4.01欧元，上年同期3.11欧元；毛利率为51.3%，高于预期。
阿斯麦第(di)二季度新增订单(dan)为55.7亿欧元，同比增长超过24%，大超分析师预期的 44.1 亿。其中25亿欧元为EUV光刻机。
同期，阿斯麦研发费用达11.01亿欧元。
阿斯麦预计第(di)三季度销售额为67亿-73亿欧元，不(bu)及分析师预期的 74.6 亿；预计第(di)三季度毛利率为50%至51%；预计研发成本(ben)约为11亿欧元，销售、一般及行政费用约为2.95亿欧元。
对(dui)2024年全年的展(zhan)望(wang)保持不(bu)变(bian)。阿斯麦此前曾将2024年称(cheng)为“过渡(du)”年，因(yin)为它预计半(ban)导体行业将在经历艰难(nan)的2023年后开始复苏。
预计下半(ban)年持续复苏，2025年强劲(jin)增长
阿斯麦总裁兼首席(xi)执行官(guan)傅恪礼表示(shi)：“与(yu)前几个季度一样，半(ban)导体行业的整体库存水平持续得(de)到改善(shan)，同时我们也看到，无论是逻辑芯片还是存储芯片客(ke)户，对(dui)光刻设备的利用率都在进(jin)一步提高。尽管市(shi)场仍存在不(bu)确(que)定性(xing)，主要是受宏观环境的影响，但我们预计下半(ban)年半(ban)导体行业将持续复苏。”
“我们将2024年视(shi)为转型(xing)之年，将继(ji)续在产(chan)能提升(sheng)和技术方面进(jin)行投资。我们目前看到人(ren)工智(zhi)能的强劲(jin)发展(zhan)，推动了大部分行业的复苏和增长，领先于其他细分市(shi)场。”
一些全球最大的芯片制造商正在美国建设新的半(ban)导体制造厂，例如台积电和三星。这些项目将在2025年至2027年配备设备。
“预计该行业将在2025年进(jin)入周期性(xing)好转。因(yin)此，我们需要为目前在全球范围内正在建设的许多新工厂做准(zhun)备。这些晶圆厂将分布在各个地区，对(dui)我们所有客(ke)户都具有战略意义。他们都计划采用我们的系统。”傅恪礼在一段预先录制好的视(shi)频中说道。
49%销售额依赖中国
该公司还面临着地缘政治方面的阻力(li)。在美国的压力(li)下，荷兰政府去年出台了限制先进(jin)半(ban)导体设备出口(kou)的措施(shi)，其中包括阿斯麦的机械设备。
阿斯麦此前表示(shi)，出口(kou)限制将影响其今(jin)年在华销售额的10%至15% 。
但中国仍然是阿斯麦第(di)二季度业务的关键组成部分，占销售额的49%，与(yu)上一季度相同。
今(jin)年以来，随着半(ban)导体类股全线上涨，阿斯麦的股价也已累计上涨逾41%。不(bu)过，由于Q3收入及毛利率指引不(bu)及预期，阿斯麦夜盘交(jiao)易(yi)时段跳水大跌超4%报1025美元。