今日(ri)A股继续震荡下行，但半导体板块开盘走高，艾森股份、富满微、台基股份、澜起科技(ji)等纷纷冲高，截至午间收盘，台基股份、富瀚(han)微、艾森电(dian)子分别涨12%、8.49%和7.23%。
ETF方面，西藏东财(cai)基金(jin)芯片ETF基金(jin)、天弘(hong)基金(jin)芯片产业ETF、汇添富基金(jin)芯片50ETF、景顺(shun)长城基金(jin)芯片50ETF分别涨1.01%、1.01%、1%、0.99%。
消息面上，麦格理证券在最新发布的报告中(zhong)指出,根据供应链访查，台积电(dian)多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，据测(ce)算，台积电(dian)的毛利率将于2025年攀升至55.1%。
目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中(zhong)包(bao)括，高通、台积电(dian)、华虹等厂商，覆盖(gai)IC设计、芯片代工等环节。
美国半导体产业协会(SIA)统计，5月全球半导体产业销售额达(da)491亿美元，环比增长4.1%，同比增长19.3%，增幅是2022年4月以来最大。
此(ci)外，近日(ri)多家半导体公司(si)开启“喜报潮”，7月5日(ri)晚间，韦尔股份预计2024年上半年实现营业收入119.04亿元至121.84亿元，同比增长34.38%-37.54%；归母(mu)净利润13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%-819.42%。
澜起科技(ji)预计2024年上半年实现营业收入16.65亿元，同比增长79.49%；归母(mu)净利润5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%-661.59%。
目前A股有多只半导体主题相关的ETF产品(pin)，跟踪的指数名称包(bao)括半导体材料设备、科创芯片、中(zhong)证全指半导体、科创芯片、中(zhong)韩半导体、国证芯片(CNI)、芯片产业。
从半导体相关ETF上周的资金(jin)流动变化来看，资金(jin)正在积极买入相关的ETF产品(pin)。其中(zhong)国联安基金(jin)半导体ETF、嘉(jia)实基金(jin)科创芯片ETF、华泰柏瑞基金(jin)中(zhong)韩半导体ETF和华夏基金(jin)芯片ETF上周分别净流入5.54亿元、2.08亿元、2.01亿元和1.02亿元。
从最新规模来看，A股规模最大的半导体相关ETF分别是华夏基金(jin)芯片ETF、国联安基金(jin)半导体ETF和国泰基金(jin)芯片ETF，跟踪的指数名称分别是国证芯片、中(zhong)证全指半导体和中(zhong)华半导体芯片。
中(zhong)证半导体指数的前十(shi)大权重股分别是北方华创、中(zhong)芯国际(ji)、韦尔股份、海光信息、兆(zhao)易创新、中(zhong)微公司(si)、澜起科技(ji)、长电(dian)科技(ji)、寒武(wu)纪和紫光国徽(hui)，合计权重为44.57%。
反观国证芯片指数的前十(shi)大权重股，其实前九大名单一致，只是个股权重有差异(yi)，第十(shi)大权重股是三安光电(dian)，中(zhong)证半导体指数则(ze)是紫光国徽(hui)。
国证芯片相比中(zhong)证半导体指数的最大区别就是前十(shi)大权重股的比重不一致，国证芯片的集中(zhong)度为63.5%，而中(zhong)证半导体指数为44.57%。
平安证券表示，根据美国半导体产业协会（SIA）统计数据，2024年5月全球半导体行业销售额达(da)到491亿美元，相较2023年月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。当前，半导体制造出现改(gai)善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向(xiang)上趋势得(de)以维持(chi)；此(ci)外，各(ge)大厂在AI终(zhong)端(duan)方面持(chi)续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮(lun)换机(ji)需求，建议关注。