2023年，股票市场整体呈波动和(he)调整态势，海通证券(quan)（600837）紧抓服(fu)务国家战略和(he)实体经济主线，坚持稳中求(qiu)进(jin)工作总基调。
4月12日，海通证券(quan)2023年度业绩发布交流会在全景网成(cheng)功举行。海通证券(quan)董(dong)事长周杰、总经理李军、董(dong)事会秘书裴长江以及副总经理兼财务总监张信军在会上对公司2023年经营状况及未来(lai)发展进(jin)行了详细解读。
截止2023年末(mo)，公司总资产7,546亿元，归母(mu)净资产1,632亿元，杠杆倍数3.71倍，整体保持稳健。母(mu)公司净资本为808亿元，风险覆盖率197.71%，流动性覆盖率、净稳定资金(jin)率等风控指标均高于监管标准。
副总经理兼财务总监张信军在活(huo)动中谈到：“公司资产负(fu)债配置秉持‘稳字当头、稳中求(qiu)进(jin)’的配置方针，坚持稳健的风险偏好，持续优(you)化资产配置布局，不断提升风险抵御(yu)能力。”
分(fen)红比例创新高 彰显长期价值承诺
海通证券(quan)年报数据(ju)显示，2023年公司实现营业收入229.53亿元，归母(mu)净利(li)润10.08亿元，未分(fen)配利(li)润扣除一系列项目后，最终确定的可分(fen)配现金(jin)红利(li)总额为13亿元，股息支付率高达128.96%。
在业绩发布会上，董(dong)秘裴长江介(jie)绍道，公司深入践行“以投资者为本”理念，在夯实经营管理、强化风险控制的基础上，结合公司发展阶段(duan)和(he)资金(jin)状况，积极通过现金(jin)分(fen)红、股份回购等方式提升投资者获得感，并高度重视对股东的投资回报。
海通证券(quan)自上市以来(lai)累计现金(jin)分(fen)红约279亿元，股息支付率达到41.91%，均处于行业较高水平。近期，公司连续实施两次股份回购，目前已(yi)累计回购金(jin)额近6亿元，充分(fen)彰显了公司对自身及行业长期稳健发展的信心。
此外，近期公司董(dong)事会审(shen)议通过了2023年度利(li)润分(fen)配方案，拟每10股分(fen)配现金(jin)红利(li)1元。后续将(jiang)有序推进(jin)股息分(fen)派相关工作，同时积极响应证监会关于一年多次分(fen)红、春节前分(fen)红等号召，不断强化投资者回报。
截至目前，在已(yi)披(pi)露分(fen)红预案的上市券(quan)商中，海通证券(quan)股息支付率最高，达128.96%，拟现金(jin)分(fen)红13亿元，超过了2023年归母(mu)净利(li)润。过往年报显示，海通证券(quan)2021年和(he)2022年的分(fen)红率分(fen)别为30.56%和(he)41.91%，三(san)年平均股息率高达67.14%。
多元化资产管理新格局 规模(mo)近2万亿元
海通证券(quan)贯(guan)彻落实证监会《关于加(jia)快(kuai)推进(jin)公募基金(jin)行业高质量(liang)发展的意见》要(yao)求(qiu)，着力打造全覆盖、差异化的产品体系。截至2023年末(mo)，全集团资产管理业务总规模(mo)近2.0万亿元。
董(dong)秘裴长江介(jie)绍，差异化产品体系主要(yao)体现在以下方面：
第一，富(fu)国基金(jin)资产管理规模(mo)为1.4万亿元。其中，公募产品长期投资业绩优(you)良，管理规模(mo)保持行业领先地位，多只(zhi)创新产品跻身发行“首批”。同时，权益类ETF规模(mo)突破(po)500亿元，市场排名前十。非公募业务方面，各类养老金(jin)管理规模(mo)上升超10%。
第二，海富(fu)通基金(jin)资产管理规模(mo)4129亿元，新中标企业年金(jin)、职业年金(jin)、社保组合项目共(gong)20个；债券(quan)ETF产品规模(mo)293亿元，较年初规模(mo)接(jie)近翻倍，市场排名第一；货基零售化个人客户保有规模(mo)较年初新增112亿元。
第三(san)，海通资管公司资产管理规模(mo)707亿元，其中主动管理规模(mo)696亿元，占(zhan)比达98.42%；参公大集合指数增强系列、中短债系列、私募固定收益年年旺系列等产品投资业绩突出。
公募业务方面，改造完(wan)成(cheng)的17只(zhi)参公大集合产品初步形(xing)成(cheng)了产品风险等级(ji)由低到高、持有期限差异化的公募产品矩(ju)阵线。私募业务方面，公司重点布局固定收益、量(liang)化、另类投资、组合投资和(he)跨(kua)境资管的综合产品矩(ju)阵，以满足不同投资者的资产配置需求(qiu)。
第四，私募股权投资基金(jin)积极服(fu)务国家战略，坚持聚(ju)焦国家重点鼓励发展的先进(jin)制造、集成(cheng)电路、生物医(yi)药、新能源等产业，相关领域项目投资金(jin)额占(zhan)比达半数以上。
此外，基金(jin)积极践行“投早、投小、投硬(ying)科技”的投资策(ce)略，累计投资中小科创企业数十家，年末(mo)管理规模(mo)合计333亿元，投资项目52个，新增上市过会项目17个，并先后完(wan)成(cheng)设立(li)浦(pu)东新区引领区母(mu)基金(jin)、安徽海螺海通工业互联网母(mu)基金(jin)。
股权融资保持市场领先地位 科技创新与(yu)绿(lu)色发展并行
在业绩发布会中，董(dong)秘裴长江就公司的投资银行业务，从股权融资与(yu)债权融资两个角度进(jin)行了深入剖析。
海通证券(quan)投资银行业务以全面注册制为契机，深入贯(guan)彻“行业化”“区域化”战略部署，构建(jian)聚(ju)焦新质生产力的服(fu)务价值链与(yu)客户生态圈，保持市场领先地位。
股权融资方面，全年完(wan)成(cheng)IPO项目22单，融资金(jin)额466亿元，市场排名第二。
裴长江表(biao)示，公司坚定专业化路线，抓牢标杆性项目，助(zhu)力科技自立(li)自强。全年保荐的22家企业中，集成(cheng)电路行业7家，包括华虹公司、中芯集成(cheng)、广(guang)钢气体等明(ming)星(xing)企业，进(jin)一步扩大了公司在半导体领域的品牌优(you)势。
与(yu)此同时，公司优(you)化属地化布局，扩大区域影响力，推进(jin)精(jing)准深度服(fu)务。全年在长三(san)角地区完(wan)成(cheng)IPO项目11单，融资规模(mo)347亿元，并助(zhu)力多家珠三(san)角区域企业成(cheng)功登陆(lu)资本市场，在大湾区和(he)华中区的影响力不断提升。
债券(quan)融资方面，海通证券(quan)主承销各类债券(quan)1,228期，承销金(jin)额4,847亿元。
裴长江强调，公司贯(guan)彻绿(lu)色发展理念，支持企业绿(lu)色低碳(tan)转型，全年主承销各品种绿(lu)色债券(quan)46期，承销规模(mo)150亿元。聚(ju)焦科技创新企业，助(zhu)推产业高质量(liang)发展，全年主承销科技创新债券(quan)66期，承销规模(mo)209亿元。
此外，公司服(fu)务国家区域协调发展战略，发行全国首单长三(san)角一体化发展示范区债券(quan)，并积极配合人民币国际化进(jin)程(cheng)，发行全国首单券(quan)商上海自贸区离岸债券(quan)。