中新经纬5月28日电 牧原股份27日回复深(shen)交所年报问(wen)询函。
牧原股份表示，2023年，国(guo)内猪(zhu)价(jia)持(chi)续低(di)位徘徊，仅在(zai)三季度出现阶段性反弹(dan)，其他时间多在(zai)低(di)位运行。为(wei)防范(fan)公(gong)司经营亏损及猪(zhu)价(jia)大幅下降可能导致(zhi)的(de)流动性风险，公(gong)司加(jia)大现金流管理及成本(ben)管控力度，增强自身造血能力，从二季度起实现经营活动现金流净额回正，全(quan)年经营活动现金流净额为(wei)98.93亿元。
牧原股份称，截至2023年12月31日，公(gong)司有息(xi)负债合计(ji)761.37亿元，其中一年内到期的(de)有息(xi)负债金额合计(ji)544.51亿元。针对一年内到期的(de)有息(xi)负债，公(gong)司制定了严密的(de)定期资金规(gui)划，具有多重偿债资金来(lai)源，具体包括：
1、公(gong)司持(chi)有的(de)货币资金较为(wei)充(chong)足。截至2023年12月31日，公(gong)司货币资金余(yu)额为(wei)194.29亿元，其中不存在(zai)受限情形的(de)银行存款余(yu)额为(wei)136.65亿元，账面现金较为(wei)充(chong)足。
2、公(gong)司资产变现能力较强。截至2023年12月31日，公(gong)司存货价(jia)值为(wei)419.31亿元，公(gong)司存货主(zhu)要为(wei)消耗(hao)性生物资产及原材料等，公(gong)司生猪(zhu)销(xiao)售采用“钱货两清”模式，具有良好的(de)经营现金流创造能力，2023年月均经营活动现金流入金额为(wei)99.07亿元；另(ling)外，公(gong)司生产性生物资产为(wei)93.15亿元，主(zhu)要为(wei)种(zhong)猪(zhu)，也具有较强的(de)变现能力，必要时可作为(wei)公(gong)司短(duan)期偿债的(de)资金来(lai)源。
3、公(gong)司具有较强融资能力，融资授信(xin)资源储备(bei)充(chong)足。公(gong)司在(zai)发展过程(cheng)中结合市(shi)场状(zhuang)况和(he)运营需求储备(bei)了丰富的(de)金融资源，以(yi)支持(chi)主(zhu)营业务的(de)正常运营与持(chi)续发展，截至2023年12月31日，公(gong)司未使用银行授信(xin)额度为(wei)270.59亿元，银行授信(xin)资源储备(bei)较为(wei)充(chong)足；公(gong)司储备(bei)债券批文合计(ji)80亿元，截至目前批文额度尚未使用，此外，公(gong)司已审议通过了公(gong)开发行公(gong)司债券的(de)相关(guan)议案，募集资金总额不超过50亿元(含50亿元)。
4、公(gong)司控股股东能够在(zai)必要时为(wei)公(gong)司提供资金支持(chi)。公(gong)司于2022年5月20日召开2021年度股东大会(hui)，审议通过了《关(guan)于调整(zheng)向关(guan)联股东借款相关(guan)事项暨关(guan)联交易(yi)的(de)议案》，申请借款额度不超过100亿元，有效(xiao)期3年，截至2023年12月31日，未使用额度为(wei)81亿元。控股股东的(de)资金支持(chi)可缓解公(gong)司的(de)资金压力，降低(di)公(gong)司财务风险。
根据(ju)上述回复，牧原股份多渠道偿债资金已超千亿元。
牧原股份提到，公(gong)司设有专业的(de)资金筹划团队，将合理安(an)排资金收支及有息(xi)负债偿还工作，防范(fan)流动性风险。公(gong)司未来(lai)将持(chi)续加(jia)强现金流管理及债务结构(gou)的(de)优化工作，合理安(an)排有息(xi)负债的(de)偿还，确保公(gong)司现金流安(an)全(quan)稳健。
牧原股份表示，综(zong)上所述，公(gong)司针对一年内到期的(de)有息(xi)负债制定了严密的(de)资金规(gui)划，具有多重偿债资金来(lai)源，货币资金受限情况不会(hui)影响公(gong)司到期偿还上述债务，公(gong)司到期偿还上述债务不存在(zai)不确定性。