在科技巨头的带领(ling)下，标(biao)普500指数周度涨幅近2%，创下4月以来的最(zui)佳表现。
本周，除英伟达外的明星(xing)科技股普涨，微软、苹(ping)果、谷歌、Meta创历史新高，特斯拉(la)本周涨幅27%。
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华尔街最(zui)顽固大空头离职了
美(mei)股飙涨再度暴击华尔街空头。近日有消息传出(chu)，被视为美(mei)股最(zui)准反向指标(biao)的摩根大通首(shou)席(xi)市场策略师兼全球(qiu)研究联席(xi)主管Marko Kolanovic扛不住了，辞职不干了。
据媒体获得的一份内部备(bei)忘录显示，在摩根大通工作了19年(nian)的Marko Kolanovic正(zheng)在探(tan)索其他机(ji)会(hui)。
Marko Kolanovic在过去两年(nian)多的时(shi)间里，精准地(di)看(kan)错美(mei)股走向。
2022年(nian)1月标(biao)普500指数在高位时(shi)，Marko Kolanovic看(kan)涨，结果指数回落，从当年(nian)的1月跌到10月，累计跌幅19%。
就在股市触底之(zhi)际(ji)，他转而(er)看(kan)跌，再度精准踩错节奏。Marko Kolanovic于2022年(nian)的9月底转向看(kan)跌，并建议减(jian)持美(mei)股仓(cang)位。恰逢标(biao)普500触底回升，指数由(you)2022年(nian)10月低位涨到现在，累计涨超55%。
这波(bo)操作教科书级的反向指标(biao)，彻底让(rang)Kolanovic干不下去了。更有投资(zi)者称，在Kolanovic看(kan)涨美(mei)股前，美(mei)股的涨势不会(hui)结束。
目前Marko Kolanovic和一些分析师仍坚(jian)持唱空美(mei)股。根据公开报道，在上周发布的半年(nian)度展望报告中，他仍继续坚(jian)持标(biao)普500指数会(hui)在年(nian)底会(hui)跌到4200点(dian)的观(guan)点(dian)，按照目前的指数基准要下跌25%。
其逻辑基于：自2023年(nian)以来一直认为美(mei)国经济很难出(chu)现软着陆的结果，实际(ji)上，在持续高利率(lu)影响下，更可能出(chu)现“不着陆”的情(qing)况，直至限制性货币政策和疲软的宏(hong)观(guan)背景让(rang)经济增长受阻，虽然他们(men)偏好优(you)质大盘股，但还是低估了美(mei)股六巨头在价格动能和盈利修正(zheng)方面的弹性。
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暴增1452%！三星(xing)业绩大幅超出(chu)市场预期
全球(qiu)最(zui)大存储芯片厂商三星(xing)电子披露的业绩报告显示，二季度该公司营业利润同比暴增1452%，至10.4万亿韩元(约合人民币551亿元)，大幅超出(chu)市场预期。
财报发出(chu)后，三星(xing)电子股价涨近3%，刷新近三年(nian)新高，市值上涨519.97万亿韩元(约合人民币约2.76万亿)。
日前韩国股市连涨5周，创逾29个月新高。新韩证券分析师Kang Jin-hyeok表示，由(you)于对整(zheng)个半导体行业持乐观(guan)态度，外资(zi)买进IT股。
随着海内外多家(jia)半导体公司交出(chu)亮眼的业绩经营数据，市场预期全球(qiu)半导体行业复苏，本周超10亿资(zi)金流(liu)入半导体ETF、科创芯片ETF、中韩半导体ETF。
中韩半导体ETF跟踪中证韩交所中韩半导体指数，该指数成分包括中韩两国各15只颇具代表性的半导体龙头，前十(shi)大成份股是大家(jia)耳熟能详的三星(xing)电子、SK海力士、中芯国际(ji)、兆易创新、紫光(guang)国微、SK Square、东部高科、北方华创、韦尔股份及中微公司。
目前A股市场半导体、芯片相(xiang)关主题ETF有20只，分别跟踪半导体材料设备(bei)、国证芯片、科创芯片、芯片产(chan)业、中韩半导体、中华半导体芯片、中证半导、中证全指半导体指数。
从资(zi)金流(liu)向看(kan)，截至7月5日，国联安(an)基金半导体ETF本周吸(xi)金超5亿；本周超2亿资(zi)金分别净(jing)流(liu)入嘉实基金科创芯片ETF、华泰柏瑞基金中韩半导体ETF。
对于半导体行业，五矿证券研报指出(chu)：半导体周期的持续时(shi)长通常为3-5年(nian)，目前正(zheng)处于第5轮周期的上行期间(本轮半导体周期底起始于2023Q1)，AI是本轮周期的新技术驱动，产(chan)业去库存是半导体产(chan)业将迎来稳步上升的坚(jian)实基础。根据对经济周期和库存周期的对比分析，五矿证券认为，当前全球(qiu)和中国半导体周期处于被动去库向主动补(bu)库的转折期。
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卷(juan)土重来创新高！印度央行“爆买”
今年(nian)以来，COMEX黄金从2067美(mei)元/盎司一度飙升至2400美(mei)元/盎司以上，创下历史新高。在经历一段时(shi)间的震荡(dang)回调(diao)后，近期黄金又卷(juan)土重来。
周五黄金期货创下5月以来的最(zui)高纪录。此外，白银期货也出(chu)现上涨，其9月期货合约IU24和SI00价格收涨近2.8%，至每盎司31.69美(mei)元，创下5月17日以来的最(zui)高收盘价。
黄金为何再度飙升？美(mei)国最(zui)新公布的经济数据显示美(mei)国通胀趋(qu)缓，叠加劳动力市场降温，美(mei)联储降息预期再度提升。
受此影响，各类黄金资(zi)产(chan)近期卷(juan)土升温。除了黄金现货和期货上涨，7月5日多只黄金ETF暴涨，跻身ETF周涨幅榜前列。
实际(ji)上，不仅仅因为美(mei)国经济数据疲软，印度央行的“爆买”也助推金银价格近期上涨。
世(shi)界黄金协会(hui)的数据显示，印度央行上月的黄金储备(bei)增幅可能是近两年(nian)来最(zui)大的。
当地(di)时(shi)间周五，世(shi)界黄金协会(hui)分析师KrishanGopaul在社交平(ping)台发帖表示，根据印度储备(bei)银行每周数据的计算，印度储备(bei)银行的黄金储备(bei)在6月份增加了9吨以上，为2022年(nian)7月以来的最(zui)高水平(ping)。
此前印度一直“暗度陈仓(cang)”，5月份就有报道称，印度央行将100吨黄金从英国移回其国内金库。
在货币超发及财政赤字货币化背景下，美(mei)元信用体系受到挑(tiao)战，叠加地(di)缘(yuan)冲(chong)突局势持续加剧，使得黄金被视为“去美(mei)元化”的避险资(zi)产(chan)。其中，各国央行的买买买，是推动黄金价格上涨的重要原因之(zhi)一。
世(shi)界黄金协会(hui)一项调(diao)查显示，受地(di)缘(yuan)政治和金融风险加剧的影响，持有黄金更具吸(xi)引力，许多央行仍计划在未来一年(nian)购买黄金。该调(diao)查透露，约有20家(jia)央行计划增持黄金，但并未透露哪些国家(jia)预计将购买黄金。