?常年(nian)仅驻扎在(zai)贵州茅台前(qian)十大(da)股东上的神秘私募“跑了”？
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神秘百亿私募真的跑了？
茅台今年(nian)一季报出来了，前(qian)十大(da)股东最新名单变化(hua)也浮(fu)出水面，之前(qian)引发市场热议(yi)的神秘私募瑞丰汇邦和金汇荣盛，竟双双消失在(zai)在(zai)前(qian)十大(da)流通股东名单中。
从茅台2024年(nian)一季度的前(qian)十大(da)流通股名单来看，贵州茅台相关国资(zi)股东、外(wai)资(zi)机构和重磅中央级金融机构依旧位列其中，还有大(da)批指数(shu)型基金开始崭露头角。
如(ru)华(hua)夏基金上证50ETF、华(hua)泰柏(bai)瑞沪(hu)深300ETF和易方达沪(hu)深300ETF发起式，持有茅台股数(shu)量分(fen)别(bie)交上季度增加281.17万股、214.64万股和298.64万股
取而代之的是，连续6年(nian)持有茅台的两家(jia)神秘私募机构在(zai)今年(nian)一季度消失了。
(本文内容均为客观数(shu)据信息罗列，不构成任何投资(zi)建议(yi)）
早在(zai)茅台公布2023年(nian)年(nian)报时，市场就(jiu)发现金汇荣盛和瑞丰汇邦在(zai)去年(nian)四季度分(fen)别(bie)减持了茅台111.43万股和218.20万股。
这是两家(jia)私募自2018年(nian)起先后重仓贵州茅台以(yi)来，首次出现减仓行为！
2018年(nian)四季度，当时全市场的情(qing)绪正笼罩在(zai)乌云密布的阴(yin)霾中，瑞丰汇邦一出手就(jiu)是67亿，一举进(jin)入了茅台十大(da)股东名单。金汇荣盛则是在(zai)2019年(nian)二季度成为贵州茅台前(qian)十大(da)股东，一出手也是63.95亿。
即便2023年(nian)四季度首次减持，两家(jia)私募对贵州茅台的持仓市值仍处于百亿量级。
在(zai)贵州茅台股价低点之际，一出手就(jiu)是60亿，敢用百亿单押一只股票，这两家(jia)私募想(xiang)必有过人的胆(dan)识(shi)。
如(ru)此有胆(dan)识(shi)有气魄(po)的私募机构，市场一直想(xiang)要揭开它们的神秘面纱，奈何有效信息实在(zai)少(shao)之又少(shao)，拼(pin)拼(pin)凑(cou)凑(cou)也无迹可寻，倒是坊间一直在(zai)流传或与段(duan)永平有联系(xi)。
但ETF进(jin)化(hua)论4月3日的文章《一股都没(mei)卖！段(duan)永平最新回应》也提及：段(duan)永平对市场猜测的回应是“一股没(mei)卖”
在(zai)股市低迷的2018年(nian)，能(neng)大(da)手笔买入贵州茅台，随后6年(nian)一直“小碎步”加仓，最终用百亿单押一只票，如(ru)今又是走得(de)如(ru)此坚决，大(da)家(jia)都想(xiang)知道(dao)是贵州茅台的逻辑生变了吗？
2
茅台变了?or时代变了？
于此同(tong)时，关于贵州茅台“换帅”的事终于尘埃落定了。
4月29日，贵州茅台发布公告称，根据贵州省人民政(zheng)府相关文件推荐张德芹为贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选，建议(yi)丁雄军不再担任公司董事长、董事职务(wu)。
这是贵州茅台自2018年(nian)5月以(yi)来，6年(nian)时间里第4次换掌门人。
在(zai)丁雄军执掌茅台的2年(nian)多时间里，他左手i茅台直营化(hua)，右手年(nian)轻化(hua)、产品(pin)推新的双管齐下，茅台业绩实现千亿突破，净利润连续两年(nian)涨幅逼近20%。
但消费降级、年(nian)轻人不喝白酒的担忧仍像达摩克利斯，高悬(xuan)在(zai)贵州茅台之首。
4月8日，白酒板块开盘闪崩，中证白酒指数(shu)全天跌幅达到4.13%，龙(long)头贵州茅台全天跌幅更是达到2.82%，这是飞天批价下跌引发的鬼(gui)故事。
4月12日，丁雄军在(zai)一场白酒会议(yi)上谈到白酒市场面临产能(neng)、产量连连下降，终端(duan)整体动(dong)销放(fang)缓，产业消费信心不足时表示，“这并非周(zhou)期性(xing)问(wen)题，而是时代性(xing)问(wen)题”。
不知为何，看到百亿私募连续两个季度坚定减持贵州茅台的信息时，内心会有一种不知从何而起的戚戚焉，就(jiu)连曾经红极一时，深处舆论风口浪尖上的钟薛(xue)高也似乎走到时代的尽(jin)头了。
钟薛(xue)高创始人林盛被“限高”后，去北京需要坐一晚上的绿皮火车(che)，对于还债，他的最后选择从贵价雪糕变成卖红薯(shu)。
今年(nian)2月，京东前(qian)CEO评(ping)论道(dao)：“这应该是一个时代的落幕和一个时代的开启,周(zhou)期和时代是两个截然不同(tong)的性(xing)质。”
你知道(dao)时代在(zai)加速变化(hua)，但亲眼看着曾经深信不疑的东西在(zai)你面前(qian)一点点崩塌，还是会深受冲击。你甚至(zhi)会有点不甘心，明明亲眼见证过一个新时代的蓬勃发展，一切都欣欣向荣。
可是轮(lun)到你的时候，所有人都告诉你，时代变了。纵然再心有不甘，经济发展规律就(jiu)是如(ru)此。
3
地产板块回调
五(wu)一假(jia)期前(qian)最后一个交易日，A股缩量小幅收跌，截至(zhi)收盘，沪(hu)指跌0.26%，深成指跌0.90%，创业板指跌1.55%，沪(hu)深两市成交额10306亿元，较上日缩量1805亿元，但北向资(zi)金净卖出86.16亿元。
ETF方面，地产主题ETF回调居前(qian)，华(hua)宝基金地产ETF、银华(hua)基金房地产ETF和南方基金房地产ETF分(fen)别(bie)跌3.92%、3.58%和3.35%。
市场认为地产股从上周(zhou)五(wu)以(yi)来的异动(dong)大(da)涨，可能(neng)是预期政(zheng)策进(jin)一步强调楼市宽松。
中国房地产网昨日盘后发表文章称，地产政(zheng)策可能(neng)会发生方向性(xing)变化(hua)，围绕楼市去库存可能(neng)出台更多利好政(zheng)策，比如(ru)进(jin)一步放(fang)开限购、放(fang)开价格限制、降低契税等交易成本。
4月的政(zheng)治会议(yi)强调，要结(jie)合房地产市场供求关系(xi)的新变化(hua)、人民群众对优质住房的新期待，统筹研(yan)究消化(hua)存量房产和优化(hua)增量住房的政(zheng)策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进(jin)房地产高质量发展。
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