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周末最大的新闻就是“特(te)朗普(pu)遇(yu)刺”。
8声枪响后，特(te)朗普(pu)竞选成功(gong)的概率飙升至71%，资(zi)本市场(chang)也开(kai)始交易特(te)朗普(pu)胜选。
特(te)朗普(pu)曾表示支持加密货币。
遇(yu)刺后，比特(te)币价格快速突破6万美元，最新已经涨到6.29万美元/枚。
A股最纯正的“特(te)朗普(pu)胜选”概念股——川大智胜如期涨停，乐观者已经在猜会有几个涨停板(ban)。
当然，也有理性的人(ren)指出，这纯粹(cui)是炒作~
01
先说下特(te)朗普(pu)胜选对市场(chang)的影响，
中金系统总结过(guo)两人(ren)的施政纲领：
对内，
特(te)朗普(pu)将继续推进大规模减税，将企业所得税从当前的21%降至15%。
拜登(deng)的主张则相(xiang)反，主张将企业所得税率提升至28%，提升大公司和跨(kua)国企业的海(hai)外税收。同时，主张提高个人(ren)（超40万）和高净值群体（超1亿）的个税。
结果是显而易见的，减税有助(zhu)于提高企业业绩，特(te)朗普(pu)当选对美股构成利好。
这已经反映到市场(chang)里(li)，亚市早盘，纳指100的股指期货一(yi)路上扬，涨了0.48%，就看今晚美股怎么表现了。
对外，
拜登(deng)比较(jiao)温和，可能在现有贸易政策上修修补(bu)补(bu)。
特(te)朗普(pu)比较(jiao)激进，已经扬言(yan)对所有进入美国的商品征收10%关税，对中国商品征收60%的关税，重拾“美国优先”，大棒横扫全(quan)球。
这事(shi)对大A的影响是打压市场(chang)情绪，周末有不少人(ren)预期大A今天要跪。
但实际情况(kuang)却是，沪(hu)指小幅低开(kai)后快速拉升，尾盘还是红的~
不过(guo)，涨的多的都是高股息板(ban)块(kuai)，一(yi)些跟出口高度相(xiang)关的公司还是受到了情绪冲击。
再换一(yi)个视角，
征收关税对美国的直接影响是推升通胀，降低经济增速，这对美股又构成利空。
还有限制移民，也会推升美国通胀，也对美股构成利空。
从纳指期货的表现来看，目前市场(chang)更愿意相(xiang)信“减税的利好 > 贸易摩(mo)擦、限制移民推升通胀的利空”。
当然，也可能和另一(yi)个利好有关。
之前媒体报道过(guo)，
特(te)朗普(pu)计划在第(di)二任期内削减美联储的独立性，比如主张总统本人(ren)参与设(she)定利率，将美联储的相(xiang)关决(jue)议置于白宫的审查之下。
之前特(te)朗普(pu)就不断(duan)呼吁(yu)美联储降息，
如果政策上能推动宽松周期更早到来，则对美股构成利好。
但矛(mao)盾的地方在于，美国通胀往上走(zou)，政治上推动的降息真的能落地吗？
这个还挺难(nan)说的。
对于黄金而言(yan)，特(te)朗普(pu)上台带来的政治不确定性，加上美国赤字潜在的上升风险(xian)，可能刺激黄金需求(qiu)。
但对原油、资(zi)源(yuan)品来说，特(te)朗普(pu)一(yi)贯主张增加能源(yuan)供应，反对清洁能源(yuan)，这个可能对油价带来一(yi)些压力(li)。
最后在军事(shi)方面，
拜登(deng)和普(pu)京(jing)不对付，特(te)朗普(pu)却公开(kai)表示，虽然和普(pu)京(jing)很久(jiu)没联系，但关系非常牢固。
如果特(te)朗普(pu)上台，美俄关系可能改善，或者不那(na)么剑拔弩张，随之而来的就是全(quan)球政治格局、地缘政治的重新洗牌。
这可能才(cai)是最重要的，影响也是最深远的~
02
另一(yi)个比较(jiao)重要的消息是——郑泽鸿卸任全(quan)部基(ji)金。
7月12日，华夏基(ji)金公告：郑泽鸿卸任旗下在管的4只基(ji)金，规模总计166亿元。
理由(you)是“因工(gong)作需要，调整基(ji)金经理”，但公告中没对郑泽鸿的后续安(an)排做出说明，不确定他是不是还在华夏基(ji)金。
2012年，郑泽鸿加入华夏基(ji)金，研究员期间覆盖了纺织服装、造纸轻(qing)工(gong)、电力(li)设(she)备等行业。
2017年7月，郑泽鸿开(kai)始管基(ji)金，首只基(ji)金是“华夏能源(yuan)革新”，任内涨了114%，年化11.31%，同类前14%。
郑泽鸿出名是在2020、2021年，重仓(cang)新能源(yuan)，华夏能源(yuan)革新在那(na)两年分别涨了120.65%、43.73%。
和新能源(yuan)指数相(xiang)比，郑泽鸿也跑(pao)出了较(jiao)为明显的超额收益。
不过(guo)，郑泽鸿不是押(ya)注新能源(yuan)的基(ji)金经理。
以他管的另一(yi)只基(ji)金“华夏核心制造”为例，重仓(cang)电子、机械(xie)设(she)备、有色(se)金属，2022年还重仓(cang)过(guo)煤炭，对电力(li)设(she)备的持仓(cang)有限。
根据公告，
郑泽鸿卸任后，“华夏能源(yuan)革新”交由(you)杨(yang)宇管理，其他几只分别交由(you)高翔(xiang)、王睿(rui)智、金安(an)达管理。
1）杨(yang)宇
杨(yang)宇也曾出名过(guo)，
背景豪华，2006-2010年就读于清华大学航天航空学院(yuan)，2010-2012年就读于中国航空研究院(yuan)飞行器设(she)计专(zhuan)业。毕业后，曾担任航空工(gong)业成都飞机设(she)计研究所（研发歼20）总体技术部工(gong)程师。
但后来回炉重造，去北(bei)大光华管理学院(yuan)读了金融硕士，然后加入华夏基(ji)金，从新能源(yuan)分析师起步，最终当上基(ji)金经理。
杨(yang)宇的代表基(ji)金是“华夏新能源(yuan)车龙头”。
看2022年以来的表现，杨(yang)宇表现比郑泽鸿还要好一(yi)些，这可能是华夏基(ji)金安(an)排他接棒的原因。
2）高翔(xiang)
某种程度上，高翔(xiang)算是一(yi)位(wei)新手基(ji)金经理。
2016年7月加入华夏基(ji)金，能力(li)圈在科技硬(ying)件、半导体等领域。
2021年11月16日走(zou)上基(ji)金经理岗(gang)位(wei)，和屠环宇共管“华夏先进制造龙头”，今年7月4日才(cai)独立管理。
比较(jiao)净值走(zou)势，和他新接管的“华夏核心制造”还是蛮接近的~
3）王睿(rui)智
关于王睿(rui)智的介(jie)绍(shao)不多，大概是金融学硕士，2010年7月加入华夏基(ji)金，历任研究员、投(tou)资(zi)经理等，2019年8月开(kai)始管基(ji)金。
管理时间最长的一(yi)只基(ji)金是“华夏潜龙精选”，业绩如下：
不过(guo)王睿(rui)智独立管理时间只有160天，造成这种业绩，谁的责任更大，不好说。
今年3月28日，王睿(rui)智开(kai)始独立管理“华夏行业”。
上任后，采用了分散的策略，十大重仓(cang)股集中度只有25.57%，重仓(cang)汽车、军工(gong)、有色(se)、纺织服饰、电力(li)设(she)备、通信等行业。
4）金安(an)达
金安(an)达是量化背景，2016.7-2019.9，在鹏华基(ji)金任量化研究员；2019.9-2022.4，在建(jian)信基(ji)金任研究员、量化研究主管、基(ji)金经理助(zhu)理。
2022年4月，金安(an)达加入华夏基(ji)金，并于2023年2月开(kai)始管基(ji)金。
代表基(ji)金是“华夏睿(rui)磐泰盛”，这是一(yi)只偏债混(hun)合基(ji)金，股票仓(cang)位(wei)平(ping)均约15%，在金安(an)达任内涨了0.55%，同类前15%。
总的来说，
规模较(jiao)大的2只：华夏能源(yuan)革新、华夏核心制造，得到了较(jiao)好的安(an)置，大概率能延续之前的风格。
华夏成长先锋一(yi)年持有、华夏时代领航两年持有，可能会因为更换基(ji)金经理，风格发生较(jiao)大变化。
最后，天天基(ji)金也上线了两个组合，懒猫跟投(tou)了，感兴趣的小伙伴也可以了解一(yi)下。（点击这里(li)查看详细介(jie)绍(shao)）
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