5月28日，迪马股份（600565.SZ）发布公告，公司召开董事(shi)会和监(jian)事(shi)会，审议通过了《关于拟(ni)向(xiang)法(fa)院申请重整的议案》。上述议案将提交(jiao)公司2024年第三次临时股东大会审议，审议通过后(hou)公司方可依法(fa)向(xiang)重庆市第五中级人民法(fa)院（以下(xia)简称“五中院”）提交(jiao)重整申请。
公告称，重整申请能否(fou)被法(fa)院受理，迪马股份后(hou)续是否(fou)进(jin)入重整程序均存在重大不确(que)定性。若(ruo)公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有(you)利于优化公司资产负债结构(gou)，提升(sheng)公司的持续经营及盈利能力(li)；若(ruo)重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。
截至(zhi)本公告披露日，迪马股份控股股东及一致行动人重庆硕润石化有(you)限责任公司与(yu)赵(zhao)洁红目前合计持有(you)公司股份比例(li)为(wei)43.12%，均处于质押及冻结状态，后(hou)续存在股东所持股份被司法(fa)处置的风险。控股股东债权人向(xiang)五中院递交(jiao)了申请控股股东重整的相关资料，目前尚未收到法(fa)院受理重整申请的文(wen)件，申请人的申请是否(fou)被法(fa)院受理、控股股东是否(fou)进(jin)入重整程序尚存在不确(que)定性。
对于申请重整的具体原因，迪马股份解(jie)释称，公司长期亏损、现金流(liu)紧张、资产流(liu)动性不足(zu)、已不能清偿到期债务(wu)，且明显缺乏清偿能力(li)。虽然公司面临上述困境，但公司作为(wei)重庆市第一家民营上市公司，除(chu)了城市运(yun)营业务(wu)之外，还有(you)智能制造、智慧民生两大业务(wu)板(ban)块，具有(you)持续经营的基础和价值。公司各板(ban)块的人员、业务(wu)、资产均保持完整，业务(wu)仍能维持运(yun)转，公司董事(shi)会认为(wei)公司具有(you)重整价值。
具体而言(yan)，2021年以来，受行业进(jin)入下(xia)行周期、财(cai)务(wu)成本居高不下(xia)等(deng)多重因素影响，公司生产经营逐(zhu)步陷入困境。公司2021年、2022年、2023年连续三个会计年度扣除(chu)非经常性损益前后(hou)净利润孰低(di)者均为(wei)负值，且立(li)信会计师事(shi)务(wu)所（特殊普通合伙）对公司2022年、2023年度财(cai)务(wu)报表(biao)、经营成果进(jin)行审计，出具了带“与(yu)持续经营相关的重大不确(que)定性”段落(luo)无保留意见的《审计报告》，公司存在持续经营相关的重大不确(que)定性的情(qing)况。
迪马股份同时表(biao)示，目前，房地(di)产市场整体未见明显好转，公司经营困境日益严峻。鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净资产仅14.65亿元，且公司资产可能进(jin)一步提取减值，公司2024年度存在持续亏损且净资产为(wei)负的风险。
截至(zhi)2023年12月31日，迪马股份合并资产负债表(biao)的现金及现金等(deng)价物余(yu)额为(wei)13.亿元，一年内到期的银行借款和其他借款合计103.66亿元，流(liu)动资产远不足(zu)以清偿流(liu)动负债。截至(zhi)2023年12月31日，迪马股份已到期尚未完成展期的借款本金合计19.45亿元；公司发行的公司债券“21迪马01”由于现金流(liu)紧张，未能于本期债券到期日按期足(zu)额偿付本息，公司大额债务(wu)已逾(yu)期。
此外，截至(zhi)2023年12月31日，迪马股份担保总额166.42亿元，占合并报告净资产的206.19%，资产流(liu)动性明显不足(zu)，且大额债务(wu)逾(yu)期，引发担保偿付风险。