随着上市(shi)公司年报、一季报披露，明(ming)星基金经理最(zui)新调仓动向曝光(guang)。
持有茅台超5年的两大百(bai)亿私募(mu)金汇荣(rong)盛和瑞丰汇邦，在一季度双双退出茅台前十大流(liu)通股东。
贵州茅台前十大股东明(ming)细显示，去(qu)年四季度金汇荣(rong)盛私募(mu)基金减持111.43万股，瑞丰汇邦私募(mu)基金减持218.20万股；减持后，金汇荣(rong)盛和瑞丰汇邦仍持有792万股、675万股茅台，期末持股市(shi)值分别为136.74亿元，116.52亿元。
今年一季度，金汇荣(rong)盛私募(mu)基金、瑞丰汇邦私募(mu)基金消失在贵州茅台前十大流(liu)通股明(ming)细。目前，贵州茅台第十大流(liu)通持股数471.01万股。可见(jian)，金汇荣(rong)盛和瑞丰汇邦在一季度对茅台大手笔减持，不排除有清仓的可能。
两大私募(mu)持仓茅台超5年，收获颇丰。此前，有投资者怀疑这两大私募(mu)和段永平有关。段永平在社交平台上回应称，没有卖出贵州茅台。
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冯柳新进这家公司，朱少醒在减持
截至4月27日，一季度冯柳新进一家公司，加仓三家公司，减持三家公司，对康华生物(wu)、顺鑫(xin)农业、生益科技和上海家化四家公司持股数量保持不变。
(本文内容均为客观数据信息罗(luo)列(lie)，不构成任何投资建议）
冯柳一季度新进瑞丰新材，买入1000万股，期末持股市(shi)值为3.83亿元，进入该股的第三大流(liu)通股东。
瑞丰新材主要从事油品添加剂(ji)、无(wu)碳纸显色(se)剂(ji)等精细化工系列(lie)产品的研发(fa)、生产和销售(shou)。公司产品为精细化工品，按用途可以分为润滑油添加剂(ji)、无(wu)碳纸显色(se)剂(ji)两大类(lei)，其中主导产品为润滑油添加剂(ji)。公司一季度实现营业收入7.14亿元，同比(bi)增长14.41%；归母净利润1.53亿元，同比(bi)增长57.77%。
值得注意的是，瑞丰新材也(ye)是明(ming)星公募(mu)基金经理朱少醒的“心头好”。朱少醒管理的富国(guo)天惠基金，在2021年四季度以500.82万股新进成为瑞丰新材十大股东；在2023年三季度一度持有1399.16万股。
2023年四季度朱少醒开始连续减持瑞丰新材，截至今年一季度末，最(zui)新持仓1200万股，期末持仓市(shi)值4.59亿。
冯柳在一季度加仓800万股龙佰(bai)集团，期末持股市(shi)值升至15.15亿元；小幅增持东诚药业、安琪酵母、康华生物(wu)等。
一季度冯柳减持海康威视(shi)、宝丰能源和中炬高新。
海康威视(shi)一直是冯柳重仓股，继去(qu)年四季度减持800万股后，一季度再度减持1600万股。截至一季度末，冯柳持有海康威视(shi)4.11亿股，期末持股市(shi)值约为132.18亿元。
冯柳在一季度减持宝丰能源4000万股，最(zui)新持有6000万股，期末持股市(shi)值为9.81亿元；减持中炬高新2100万股，最(zui)新持有1500万股，期末持股市(shi)值为3.96亿元。
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但斌谈英伟达
AI“卖铲人”英伟达满血复活，两天大涨10%，市(shi)值暴增2000亿美(mei)元；本周累(lei)涨15.14%，市(shi)值增加近2900亿美(mei)元，创2023年5月以来最(zui)大单周涨幅。
英伟达在全球范围内的首块DGX H200正式交付给OpenAI，由英伟达CEO黄仁勋亲自配送。据OpenAI总裁布罗(luo)克(ke)曼称，这将(jiang)推进人工智能、计算和人类(lei)发(fa)展(zhan)。
近日，百(bai)亿私募(mu)东方港湾产品出现剧烈(lie)波动，多只产品近期走势与英伟达股价走势相似。私募(mu)排排网数据显示，4月15日至4月19日，东方港湾旗下多只产品周度回撤超10%，东方港湾麒庭一号私募(mu)证券投资基金单周净值更是下跌11.06%。
业内人士猜测，但斌或重仓了英伟达。
但斌在社交媒体(ti)上回应称：确实英伟达下跌对我们有影响！不过涨了两天回来不少，今晚盘前继续上涨，说不定上周跌的，本周会涨回去(qu)，如果季报业绩好的话，说不定会突(tu)破并站稳在1000以上！
但斌表达了对英伟达的信心：“英伟达上周五跌了10%，这两天连续反弹回来不少，明(ming)天再涨就又回来了！英伟达5月22号披露一季度业绩，如果好的话，不排除创历史新高突(tu)破1000美(mei)元大关的可能。历史上看美(mei)股每(mei)次大跌都是买入机会，这两天的走势再次验(yan)证了这个观点(dian)。长期看企业的持续盈(ying)利能力最(zui)关键，这应该是投资的根本思考(kao)点(dian)，否则为了规避(bi)短期的变化或风(feng)险，会错失更大的机会，投资应该尽量望远处看。”
近两年来，但斌对人工智能板块颇为青睐，一些产品因投资美(mei)股成绩不菲。
东方港湾在元旦(dan)假期加班发(fa)布4000余字的长文，着重提及AI投资方向，并指出AI往(wang)后看十年，一切才刚(gang)刚(gang)开始。东方港湾认为，AI技术对人类(lei)社会的影响力，要远比(bi)上一个互联(lian)网技术深远，成就更加伟大的企业，创造更加可观的财富。
对于AI的问题，之前粉丝质疑他高位唱多，但斌称：是高位还是山脚下，仁者见(jian)仁 智者见(jian)智，但要想(xiang)想(xiang)“为什么绝大多数人会错失一个时代”？！在任何一个大时代来临之际，为什么赚大钱的总是少数？！
但斌还透(tou)露，公司的投资方向正在向人工智能领域转移，投研团队也(ye)更偏重于科技领域的人才。
随着股价波动加大，投资人对科技股和美(mei)股的分歧也(ye)在加大。
高盛认为，AI推动市(shi)场高速运(yun)转，但“AI燃料”远未耗尽，股市(shi)正处于AI引领的热(re)潮的第一阶段，影响将(jiang)持续扩大，会提振越来越多的行业。
资产管理公司GMO的联(lian)合创始人兼(jian)首席投资策略师(shi)Jeremy Grantham在采访中表示，现在美(mei)国(guo)股票价格高得离谱，而且很可能陷入困境。他认为，现在被市(shi)场疯狂炒作的人工智能概念是一个“注定会破裂的泡沫(mo)”。
知名私募(mu)大V北京神农投资总经理陈宇曾在3月下旬发(fa)文，提示追高买入英伟达的风(feng)险。此外，他认为国(guo)内投资人投资美(mei)股，一方面研究缺乏精度，要跨越科学和地理两大障碍；另一方面，对美(mei)股市(shi)场认知不足(zu)，也(ye)存在风(feng)险。
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美(mei)国(guo)又有区域性银行倒闭(bi)
一年前经历倒闭(bi)3家银行的风(feng)波后，美(mei)国(guo)地区银行的动荡余波似乎还没有结(jie)束。
当地时间4月26日，美(mei)国(guo)联(lian)邦存款保险公司突(tu)然宣布，宾夕法(fa)尼亚州监(jian)管机构关闭(bi)总部位于费城的美(mei)国(guo)共和第一银行，并同意将(jiang)其出售(shou)给富尔顿银行。
美(mei)国(guo)共和第一银成为美(mei)国(guo)今年首家被关闭(bi)的银行，也(ye)是去(qu)年春季以来第四起备受(shou)瞩(zhu)目的美(mei)国(guo)地区银行倒闭(bi)事件。
联(lian)邦储蓄保险公司披露的数据显示，截至1月31日，美(mei)国(guo)共和第一银行约有60亿美(mei)元资产，存款总规模为40亿美(mei)元。
富尔顿银行在一份声明(ming)中表示，除存款外，美(mei)国(guo)共和银行还拥有约13亿美(mei)元的借款和其他负债。
美(mei)国(guo)联(lian)邦储蓄保险公司估计，由于共和第一银行的倒闭(bi)，存款保险基金的损失或将(jiang)达到(dao)6.67亿美(mei)元。
分析人士指出，全美(mei)地方银行正处于动荡时期，因为利率上升损害其依(yi)赖(lai)信贷的产业。美(mei)国(guo)利率上升和商业地产价值下降(疫情后写字楼空置率飙(biao)升)，加剧了许多地区和社区银行的金融风(feng)险。
今年3月份，标(biao)普全球评(ping)级宣布下调五家美(mei)国(guo)银行的前景，原因是商业地产市(shi)场的压力可能会损害银行的资产质量和业绩。受(shou)此影响，KBW地区银行指数年内一度大跌超13.5%。
最(zui)新情况显示，美(mei)国(guo)区域银行等金融机构需要抛售(shou)资产以维持资产负债表的稳定，而美(mei)联(lian)储政策则是加大了资产价格波动的压力。
上月，包(bao)括在前总统特朗普政府(fu)中担任财政部长的史蒂文·姆努钦在内的一个投资集团同意注资逾(yu)10亿美(mei)元拯救纽约社区银行。