5月28日，迪(di)马股份（600565.SZ）发布公告(gao)，公司召开董事会和监事会，审议通过了《关于(yu)拟向法(fa)院申请重整的议案》。上(shang)述议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，审议通过后公司方可依(yi)法(fa)向重庆市第五中级(ji)人民法(fa)院（以下简称“五中院”）提交重整申请。
公告(gao)称，重整申请能(neng)否被法(fa)院受理，迪(di)马股份后续(xu)是否进入重整程序(xu)均存在重大不(bu)确定性。若公司顺利实施重整并执行(xing)完毕(bi)重整计划，将有利于(yu)优化公司资产负债结构，提升公司的持续(xu)经营及盈(ying)利能(neng)力；若重整失(shi)败，公司将存在被宣告(gao)破(po)产的风(feng)险。
截至本公告(gao)披露(lu)日，迪(di)马股份控股股东及一致(zhi)行(xing)动(dong)人重庆硕润石化有限(xian)责任公司与赵洁红目前合计持有公司股份比例为43.12%，均处于(yu)质(zhi)押及冻结状态，后续(xu)存在股东所持股份被司法(fa)处置的风(feng)险。控股股东债权人向五中院递交了申请控股股东重整的相关资料，目前尚未(wei)收(shou)到法(fa)院受理重整申请的文件，申请人的申请是否被法(fa)院受理、控股股东是否进入重整程序(xu)尚存在不(bu)确定性。
对于(yu)申请重整的具体原因，迪(di)马股份解释称，公司长期亏损、现(xian)金流紧张、资产流动(dong)性不(bu)足、已不(bu)能(neng)清偿到期债务，且明显缺乏清偿能(neng)力。虽然公司面临上(shang)述困境，但公司作为重庆市第一家民营上(shang)市公司，除了城市运营业务之外，还有智能(neng)制造、智慧民生两(liang)大业务板块(kuai)，具有持续(xu)经营的基础和价值。公司各板块(kuai)的人员、业务、资产均保持完整，业务仍能(neng)维持运转，公司董事会认为公司具有重整价值。
具体而言(yan)，2021年以来(lai)，受行(xing)业进入下行(xing)周期、财务成本居(ju)高不(bu)下等多重因素(su)影响，公司生产经营逐步(bu)陷入困境。公司2021年、2022年、2023年连续(xu)三个会计年度扣除非经常性损益前后净(jing)利润孰低者(zhe)均为负值，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年、2023年度财务报表、经营成果进行(xing)审计，出具了带“与持续(xu)经营相关的重大不(bu)确定性”段落无保留意见的《审计报告(gao)》，公司存在持续(xu)经营相关的重大不(bu)确定性的情况。
迪(di)马股份同时表示，目前，房(fang)地产市场整体未(wei)见明显好转，公司经营困境日益严峻。鉴于(yu)公司2023年度归属于(yu)上(shang)市公司股东的净(jing)资产仅14.65亿元，且公司资产可能(neng)进一步(bu)提取减值，公司2024年度存在持续(xu)亏损且净(jing)资产为负的风(feng)险。
截至2023年12月31日，迪(di)马股份合并资产负债表的现(xian)金及现(xian)金等价物余额为13.亿元，一年内到期的银行(xing)借款和其他借款合计103.66亿元，流动(dong)资产远不(bu)足以清偿流动(dong)负债。截至2023年12月31日，迪(di)马股份已到期尚未(wei)完成展(zhan)期的借款本金合计19.45亿元；公司发行(xing)的公司债券“21迪(di)马01”由于(yu)现(xian)金流紧张，未(wei)能(neng)于(yu)本期债券到期日按期足额偿付本息，公司大额债务已逾期。
此外，截至2023年12月31日，迪(di)马股份担保总额166.42亿元，占合并报告(gao)净(jing)资产的206.19%，资产流动(dong)性明显不(bu)足，且大额债务逾期，引发担保偿付风(feng)险。