随着上市公司(si)年报、一季报披(pi)露，明星基金(jin)经理最新调仓动向(xiang)曝光(guang)。
持有茅台超5年的两大百亿私募金(jin)汇荣盛和瑞丰汇邦，在一季度双双退出茅台前十大流通股东。
贵州茅台前十大股东明细显示(shi)，去年四季度金(jin)汇荣盛私募基金(jin)减(jian)持111.43万股，瑞丰汇邦私募基金(jin)减(jian)持218.20万股；减(jian)持后，金(jin)汇荣盛和瑞丰汇邦仍持有792万股、675万股茅台，期末持股市值(zhi)分别为136.74亿元，116.52亿元。
今年一季度，金(jin)汇荣盛私募基金(jin)、瑞丰汇邦私募基金(jin)消失在贵州茅台前十大流通股明细。目前，贵州茅台第十大流通持股数471.01万股。可见，金(jin)汇荣盛和瑞丰汇邦在一季度对茅台大手笔减(jian)持，不排除有清仓的可能。
两大私募持仓茅台超5年，收获颇丰。此(ci)前，有投(tou)资者怀疑这两大私募和段永平有关。段永平在社(she)交平台上回应称，没(mei)有卖(mai)出贵州茅台。
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冯柳新进这家公司(si)，朱少(shao)醒(xing)在减(jian)持
截至4月27日，一季度冯柳新进一家公司(si)，加仓三(san)家公司(si)，减(jian)持三(san)家公司(si)，对康(kang)华生物、顺鑫农(nong)业、生益科技和上海(hai)家化(hua)四家公司(si)持股数量(liang)保持不变。
(本文内容均为客(ke)观数据信息罗(luo)列(lie)，不构成任何投(tou)资建议）
冯柳一季度新进瑞丰新材，买入1000万股，期末持股市值(zhi)为3.83亿元，进入该股的第三(san)大流通股东。
瑞丰新材主要(yao)从事油(you)品(pin)添加剂、无碳(tan)纸显色剂等精细化(hua)工系列(lie)产(chan)品(pin)的研发、生产(chan)和销售。公司(si)产(chan)品(pin)为精细化(hua)工品(pin)，按用途可以分为润滑(hua)油(you)添加剂、无碳(tan)纸显色剂两大类，其中主导产(chan)品(pin)为润滑(hua)油(you)添加剂。公司(si)一季度实现营业收入7.14亿元，同比增长14.41%；归母净利(li)润1.53亿元，同比增长57.77%。
值(zhi)得注意的是，瑞丰新材也(ye)是明星公募基金(jin)经理朱少(shao)醒(xing)的“心头好(hao)”。朱少(shao)醒(xing)管理的富国天惠基金(jin)，在2021年四季度以500.82万股新进成为瑞丰新材十大股东；在2023年三(san)季度一度持有1399.16万股。
2023年四季度朱少(shao)醒(xing)开始连续减(jian)持瑞丰新材，截至今年一季度末，最新持仓1200万股，期末持仓市值(zhi)4.59亿。
冯柳在一季度加仓800万股龙佰(bai)集团，期末持股市值(zhi)升至15.15亿元；小幅增持东诚药业、安琪酵母、康(kang)华生物等。
一季度冯柳减(jian)持海(hai)康(kang)威视、宝丰能源和中炬高新。
海(hai)康(kang)威视一直是冯柳重仓股，继去年四季度减(jian)持800万股后，一季度再度减(jian)持1600万股。截至一季度末，冯柳持有海(hai)康(kang)威视4.11亿股，期末持股市值(zhi)约为132.18亿元。
冯柳在一季度减(jian)持宝丰能源4000万股，最新持有6000万股，期末持股市值(zhi)为9.81亿元；减(jian)持中炬高新2100万股，最新持有1500万股，期末持股市值(zhi)为3.96亿元。
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但(dan)斌谈英伟达
AI“卖(mai)铲人”英伟达满血复活，两天大涨10%，市值(zhi)暴增2000亿美元；本周累涨15.14%，市值(zhi)增加近2900亿美元，创2023年5月以来最大单周涨幅。
英伟达在全球范围内的首块DGX H200正式交付给(gei)OpenAI，由英伟达CEO黄仁(ren)勋亲自(zi)配(pei)送。据OpenAI总(zong)裁布罗(luo)克(ke)曼称，这将推进人工智能、计算和人类发展。
近日，百亿私募东方港(gang)湾(wan)产(chan)品(pin)出现剧烈波动，多只产(chan)品(pin)近期走势与英伟达股价走势相(xiang)似。私募排排网数据显示(shi)，4月15日至4月19日，东方港(gang)湾(wan)旗(qi)下多只产(chan)品(pin)周度回撤超10%，东方港(gang)湾(wan)麒(qi)庭一号私募证券投(tou)资基金(jin)单周净值(zhi)更是下跌11.06%。
业内人士猜测(ce)，但(dan)斌或(huo)重仓了英伟达。
但(dan)斌在社(she)交媒体上回应称：确实英伟达下跌对我们有影响！不过涨了两天回来不少(shao)，今晚盘前继续上涨，说不定上周跌的，本周会涨回去，如果季报业绩好(hao)的话，说不定会突破并站(zhan)稳(wen)在1000以上！
但(dan)斌表达了对英伟达的信心：“英伟达上周五跌了10%，这两天连续反弹回来不少(shao)，明天再涨就又回来了！英伟达5月22号披(pi)露一季度业绩，如果好(hao)的话，不排除创历史新高突破1000美元大关的可能。历史上看美股每次大跌都是买入机会，这两天的走势再次验证了这个(ge)观点。长期看企业的持续盈利(li)能力最关键(jian)，这应该是投(tou)资的根本思考点，否则为了规避短期的变化(hua)或(huo)风险，会错失更大的机会，投(tou)资应该尽量(liang)望远处看。”
近两年来，但(dan)斌对人工智能板块颇为青睐，一些产(chan)品(pin)因(yin)投(tou)资美股成绩不菲。
东方港(gang)湾(wan)在元旦假(jia)期加班发布4000余字(zi)的长文，着重提及AI投(tou)资方向(xiang)，并指出AI往后看十年，一切才刚刚开始。东方港(gang)湾(wan)认为，AI技术对人类社(she)会的影响力，要(yao)远比上一个(ge)互联网技术深远，成就更加伟大的企业，创造(zao)更加可观的财富。
对于AI的问题，之(zhi)前粉丝质疑他高位(wei)唱多，但(dan)斌称：是高位(wei)还是山脚下，仁(ren)者见仁(ren) 智者见智，但(dan)要(yao)想想“为什么绝大多数人会错失一个(ge)时代”？！在任何一个(ge)大时代来临(lin)之(zhi)际，为什么赚大钱的总(zong)是少(shao)数？！
但(dan)斌还透露，公司(si)的投(tou)资方向(xiang)正在向(xiang)人工智能领域转(zhuan)移，投(tou)研团队也(ye)更偏重于科技领域的人才。
随着股价波动加大，投(tou)资人对科技股和美股的分歧也(ye)在加大。
高盛认为，AI推动市场高速运转(zhuan)，但(dan)“AI燃料”远未耗尽，股市正处于AI引领的热潮的第一阶段，影响将持续扩大，会提振越来越多的行业。
资产(chan)管理公司(si)GMO的联合创始人兼首席投(tou)资策略师Jeremy Grantham在采访中表示(shi)，现在美国股票价格高得离谱，而且很可能陷入困境。他认为，现在被市场疯狂炒(chao)作的人工智能概念是一个(ge)“注定会破裂的泡沫”。
知名(ming)私募大V北(bei)京神农(nong)投(tou)资总(zong)经理陈宇(yu)曾(ceng)在3月下旬发文，提示(shi)追高买入英伟达的风险。此(ci)外，他认为国内投(tou)资人投(tou)资美股，一方面研究缺乏精度，要(yao)跨越科学和地(di)理两大障碍；另一方面，对美股市场认知不足(zu)，也(ye)存在风险。
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美国又有区域性银行倒闭
一年前经历倒闭3家银行的风波后，美国地(di)区银行的动荡余波似乎还没(mei)有结束。
当(dang)地(di)时间4月26日，美国联邦存款保险公司(si)突然宣布，宾(bin)夕法尼亚州监管机构关闭总(zong)部位(wei)于费(fei)城的美国共和第一银行，并同意将其出售给(gei)富尔顿(dun)银行。
美国共和第一银成为美国今年首家被关闭的银行，也(ye)是去年春季以来第四起备受(shou)瞩目的美国地(di)区银行倒闭事件。
联邦储蓄保险公司(si)披(pi)露的数据显示(shi)，截至1月31日，美国共和第一银行约有60亿美元资产(chan)，存款总(zong)规模为40亿美元。
富尔顿(dun)银行在一份声明中表示(shi)，除存款外，美国共和银行还拥有约13亿美元的借款和其他负债(zhai)。
美国联邦储蓄保险公司(si)估计，由于共和第一银行的倒闭，存款保险基金(jin)的损失或(huo)将达到6.67亿美元。
分析(xi)人士指出，全美地(di)方银行正处于动荡时期，因(yin)为利(li)率上升损害其依赖信贷(dai)的产(chan)业。美国利(li)率上升和商业地(di)产(chan)价值(zhi)下降(疫情后写字(zi)楼空置率飙升)，加剧了许多地(di)区和社(she)区银行的金(jin)融风险。
今年3月份，标普全球评(ping)级宣布下调五家美国银行的前景，原因(yin)是商业地(di)产(chan)市场的压力可能会损害银行的资产(chan)质量(liang)和业绩。受(shou)此(ci)影响，KBW地(di)区银行指数年内一度大跌超13.5%。
最新情况显示(shi)，美国区域银行等金(jin)融机构需要(yao)抛(pao)售资产(chan)以维持资产(chan)负债(zhai)表的稳(wen)定，而美联储政策则是加大了资产(chan)价格波动的压力。
上月，包(bao)括在前总(zong)统特(te)朗普政府中担任财政部长的史蒂(di)文·姆努钦在内的一个(ge)投(tou)资集团同意注资逾10亿美元拯救纽约社(she)区银行。