一位在期权市场上精准(zhun)做空英伟达的交易员，一天时间就获(huo)利超过650万美元。

周(zhou)二(er)早些时候，有6万份119美元/115美元的看跌价差（put spread）合约被买入，总成本约为123万美元。这一期权相(xiang)当于买入行(xing)权价119美元的看跌期权的同时，卖(mai)出同一个到期时间的行(xing)权价为115美元的看跌期权。

也就是说，买家(jia)押注英伟达股价到本周(zhou)五会跌破119美元，同时通过卖(mai)出较低行(xing)权价115美元的期权来降低成本。这么做的风险比纯买入119美元的看跌期权风险要小，但也会同时限(xian)制其获(huo)得的最大利润(run)。

要使上述交易到本周(zhou)五期权到期时有价值，英伟达的股价需要自周(zhou)二(er)收盘价下(xia)跌近6%。仅(jin)仅(jin)一天，“美股宇宙中(zhong)心”英伟达真的做到了，这笔交易很快得到了回报。

周(zhou)三，费城半导体指数惨烈跳(tiao)水近7%，追踪该指数最热ETF创疫(yi)情(qing)以来最大跌幅，英伟达跌6.6%、在普跌的“科技(ji)七姐(jie)妹”中(zhong)最差，阿斯麦(mai)跌近13%一度熔断。英伟达最终收跌6.6%，收于118美元一线(xian)。

值得一提的是，周(zhou)三美股早盘，约有58000份相(xiang)同的价差合约一次性换手，价格(ge)为约783万美元。虽然无法确定这是否是同一投资者所为，但市场参与者表示，这笔交易似(si)乎是在平仓。因此，如(ru)果是同一位交易员，其总共获(huo)利超过650万美元。