5月28日，迪马股(gu)份（600565.SZ）发布公(gong)告，公(gong)司召开董事会和监(jian)事会，审(shen)议通过了《关于拟(ni)向(xiang)法院申请重整的议案》。上述(shu)议案将提交公(gong)司2024年第三次临时股(gu)东大会审(shen)议，审(shen)议通过后公(gong)司方(fang)可依法向(xiang)重庆(qing)市第五中级人民法院（以下简(jian)称“五中院”）提交重整申请。
公(gong)告称，重整申请能否(fou)被法院受理，迪马股(gu)份后续是否(fou)进(jin)入重整程序均(jun)存(cun)在重大不确定性。若公(gong)司顺利实施重整并执(zhi)行完毕重整计划，将有利于优化公(gong)司资产负债(zhai)结构，提升公(gong)司的持续经(jing)营及盈利能力(li)；若重整失(shi)败，公(gong)司将存(cun)在被宣告破产的风险。
截(jie)至本公(gong)告披露日，迪马股(gu)份控(kong)股(gu)股(gu)东及一致行动人重庆(qing)硕(shuo)润石化有限责任公(gong)司与赵洁红目(mu)前合计持有公(gong)司股(gu)份比例为43.12%，均(jun)处于质押(ya)及冻(dong)结状态(tai)，后续存(cun)在股(gu)东所持股(gu)份被司法处置的风险。控(kong)股(gu)股(gu)东债(zhai)权人向(xiang)五中院递交了申请控(kong)股(gu)股(gu)东重整的相(xiang)关资料，目(mu)前尚未(wei)收到法院受理重整申请的文件，申请人的申请是否(fou)被法院受理、控(kong)股(gu)股(gu)东是否(fou)进(jin)入重整程序尚存(cun)在不确定性。
对于申请重整的具体原(yuan)因，迪马股(gu)份解释称，公(gong)司长期亏损、现金(jin)流紧(jin)张、资产流动性不足、已不能清偿到期债(zhai)务，且明显缺乏清偿能力(li)。虽(sui)然公(gong)司面临上述(shu)困(kun)境，但公(gong)司作为重庆(qing)市第一家民营上市公(gong)司，除了城市运营业务之外，还有智能制造、智慧民生两大业务板块(kuai)，具有持续经(jing)营的基(ji)础和价值。公(gong)司各板块(kuai)的人员、业务、资产均(jun)保持完整，业务仍能维持运转，公(gong)司董事会认为公(gong)司具有重整价值。
具体而言，2021年以来，受行业进(jin)入下行周(zhou)期、财务成本居(ju)高(gao)不下等(deng)多(duo)重因素影响，公(gong)司生产经(jing)营逐步陷入困(kun)境。公(gong)司2021年、2022年、2023年连续三个(ge)会计年度(du)扣除非经(jing)常性损益前后净利润孰低者均(jun)为负值，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公(gong)司2022年、2023年度(du)财务报表、经(jing)营成果进(jin)行审(shen)计，出具了带“与持续经(jing)营相(xiang)关的重大不确定性”段落无保留意见的《审(shen)计报告》，公(gong)司存(cun)在持续经(jing)营相(xiang)关的重大不确定性的情况。
迪马股(gu)份同时表示，目(mu)前，房(fang)地产市场整体未(wei)见明显好转，公(gong)司经(jing)营困(kun)境日益严峻。鉴于公(gong)司2023年度(du)归属于上市公(gong)司股(gu)东的净资产仅14.65亿(yi)元(yuan)，且公(gong)司资产可能进(jin)一步提取减值，公(gong)司2024年度(du)存(cun)在持续亏损且净资产为负的风险。
截(jie)至2023年12月31日，迪马股(gu)份合并资产负债(zhai)表的现金(jin)及现金(jin)等(deng)价物余额(e)为13.亿(yi)元(yuan)，一年内到期的银(yin)行借款(kuan)和其他借款(kuan)合计103.66亿(yi)元(yuan)，流动资产远不足以清偿流动负债(zhai)。截(jie)至2023年12月31日，迪马股(gu)份已到期尚未(wei)完成展期的借款(kuan)本金(jin)合计19.45亿(yi)元(yuan)；公(gong)司发行的公(gong)司债(zhai)券“21迪马01”由于现金(jin)流紧(jin)张，未(wei)能于本期债(zhai)券到期日按期足额(e)偿付本息，公(gong)司大额(e)债(zhai)务已逾期。
此外，截(jie)至2023年12月31日，迪马股(gu)份担保总额(e)166.42亿(yi)元(yuan)，占(zhan)合并报告净资产的206.19%，资产流动性明显不足，且大额(e)债(zhai)务逾期，引发担保偿付风险。