前索(suo)罗斯副手、亿万富翁Stanley Druckenmiller上周表示，人(ren)工智能热(re)潮可能被过度炒作了，他削减了许多英(ying)伟达(da)持仓，不过减持规模并没(mei)有透露(lu)。最新的13F文件给出了相关重要线索(suo)。
本周公布的13F文件显示，Druckenmiller的家(jia)族(zu)办公室在今年第一季(ji)度出售了超过44.1万股(gu)的英(ying)伟达(da)股(gu)票，将(jiang)其(qi)英(ying)伟达(da)持仓减少至仅17.6万股(gu)，这意味着仅截至一季(ji)度末，削减比(bi)例就超过七成，剩余英(ying)伟达(da)持股(gu)的价值约为1.58亿美元。
分析称，13F文件具有时滞性，仅为截至一季(ji)度末，从Druckenmiller上周的表态来看，他可能不会在二季(ji)度增加其(qi)英(ying)伟达(da)的持仓，相反地，完全(quan)有可能在进(jin)入二季(ji)度进(jin)一步削减英(ying)伟达(da)的持仓。
回(hui)顾下Druckenmiller上周的讲话(hua)要点：
我们确(que)实在3月下旬削减了英(ying)伟达(da)以及(ji)其(qi)他很多头寸，我只是需要一个休息，我们经历了一段地狱般的好运气。我们认识到的很多东西现在已经为市场所认可。
我不是沃伦·巴菲特，无(wu)法持有股(gu)票10到20年。有时候我真希望自己是巴菲特。
2022年秋天由年轻(qing)合伙人(ren)介绍了解英(ying)伟达(da)，我连拼写都不会，但我还是买了进(jin)去。
一个月后(hou)ChatGPT就出现了，即便是像我这样的老家(jia)伙，也(ye)能明(ming)白这意味着什(shi)么，所以我大幅(fu)增加了头寸。人(ren)工智能的繁荣可能是我们从未见(jian)过的大趋势，有可能比(bi)互(hu)联网更大。
我们确(que)实在3月下旬削减了英(ying)伟达(da)以及(ji)其(qi)他很多头寸，我只是需要一个休息，我们经历了一段地狱般的好运气。我们认识到的很多东西现在已经为市场所认可。
我不是沃伦·巴菲特，无(wu)法持有股(gu)票10到20年。有时候我真希望自己是巴菲特。
2022年秋天由年轻(qing)合伙人(ren)介绍了解英(ying)伟达(da)，我连拼写都不会，但我还是买了进(jin)去。
一个月后(hou)ChatGPT就出现了，即便是像我这样的老家(jia)伙，也(ye)能明(ming)白这意味着什(shi)么，所以我大幅(fu)增加了头寸。人(ren)工智能的繁荣可能是我们从未见(jian)过的大趋势，有可能比(bi)互(hu)联网更大。
Druckenmiller是全(quan)球最成功(gong)的宏观对冲基金经理之一，供职于(yu)索(suo)罗斯的量(liang)子基金期间，他取得了极(ji)少数的30+30的业绩：30年中业绩复合收(shou)益率达(da)到了惊人(ren)的30%。不仅如此，这其(qi)中没(mei)有任何一年亏损(sun)。Druckenmiller在去年AI大潮爆发初期，也(ye)精准地踩对了英(ying)伟达(da)本轮(lun)上涨，英(ying)伟达(da)此前一度是他旗下最大的持仓。
英(ying)伟达(da)将(jiang)于(yu)下周公布重磅财报，尽管(guan)其(qi)股(gu)价今年以来已经飙升了约90%，但华尔(er)街仍乐观展望，目标价一个比(bi)一个高。汇丰银行分析师Frank Lee认为，投资者目前对英(ying)伟达(da)的人(ren)工智能业务前景预期存在低估，该股(gu)仍有很大的上涨空间，上调英(ying)伟达(da)目标价至1350美元。
除(chu)了英(ying)伟达(da)，Druckenmiller还大幅(fu)减持甚至清仓了礼(li)来、雪佛(fo)龙、瑞银等股(gu)票。13F还显示Druckenmiller的另一重要操作：一季(ji)度大举(ju)做多美股(gu)小盘股(gu)，投资于(yu)iShares Russell 2000 ETF IWM的看涨期权。
事实上，Druckenmiller并不是唯(wei)一减持热(re)门科技(ji)股(gu)的，另外(wai)有其(qi)他知名的基金经理们，也(ye)减持“七姐妹”等科技(ji)股(gu)：
13F文件显示，David Tepper大幅(fu)削减了他在亚(ya)马逊、微软和Meta的持股(gu)。David Bonderman的Wildcat资本管(guan)理公司抛售了Meta股(gu)票，头寸仅剩2370万美元。Michael Platt的BlueCrest资本管(guan)理公司抛售了英(ying)伟达(da)和亚(ya)马逊。
13F文件显示，David Tepper大幅(fu)削减了他在亚(ya)马逊、微软和Meta的持股(gu)。David Bonderman的Wildcat资本管(guan)理公司抛售了Meta股(gu)票，头寸仅剩2370万美元。Michael Platt的BlueCrest资本管(guan)理公司抛售了英(ying)伟达(da)和亚(ya)马逊。
“七姐妹”公司内部的高管(guan)们也(ye)抛售：
财经金融博客Zerohedge评论说，我们还要提醒(xing)读者注意Druckenmiller上周的评论，他将(jiang)拜登经济学评为“F”。这是一个不祥的迹象(xiang)，表明(ming)他对美国经济的前景远非乐观。聪明(ming)的资金不想在音乐停止时陷入美联储主席鲍威尔(er)的音乐椅游戏中。