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廊坊高质量喝茶新茶老班章地方外卖推荐,盯着英伟达财报的,远不只科技业,市场,能源,板块
2024-06-09 08:59:34
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围(wei)绕人工(gong)智能领域的狂热(re)情绪正迅速在股市蔓延。北京时间周四凌晨,“地球上最重要(yao)的股票(piao)”英伟达将公布(bu)一季度财报。

作为标普(pu)500指(zhi)数(shu)第三大权重股,牵动全市场的AI行情风向标,英伟达的业绩,显然不仅仅会(hui)影响芯片股。从互联网到能源再(zai)到公用事业等行业,都在翘首等待(dai)英伟达爆炸的强劲财报,为板块注入上行的动力。

根据美国(guo)银行数(shu)据,自2023年第一季度以来,上市公司财报电话会(hui)议中提及AI的次数(shu)已飙升186%。最初,市场只关注像英伟达和AMD这样的AI芯片制(zhi)造商,但很快,AI热(re)潮就蔓延到了(le)谷歌、Meta、亚马逊和微软等AI技术的终端应用公司。

如今,华尔街分析师们(men)更是将关注范(fan)围(wei)扩大到了(le)能源、公用事业和大宗商品等行业,认为AI发展将带(dai)来计算能力需(xu)求激(ji)增,从而推动这些行业获益。

这种转变(bian)已经在市场上显现。有色金属板块,比如作为线(xian)缆原材料的铜,被市场认为有望从AI支出中获益,价格已经创下(xia)近期新高。能源和公用事业是今年标普(pu)500指(zhi)数(shu)中表现最佳的两大板块,分别上涨约15%和13%。美国(guo)电力股瑞致达和联合能源,跟随着英伟达,股价如坐(zuo)火箭蹿升,今年分别上涨约140%和90%。

摩根士丹利首席投资(zi)官Mike Wilson在上周日的报告中,将公用事业板块评级为“超(chao)配”,理由是该板块“可受益于AI带(dai)来的能源需(xu)求主题”。他预计受AI数(shu)据中心需(xu)求推动,到2030年美国(guo)电力消耗量中用于AI的比例可能从2023年的3%升至10%左右。

Wilson认为:

无论是传统能源提供(gong)商还是新能源企业,只要(yao)获得更多有利的数(shu)据中心供(gong)电协议,收益预期就可以上调。

无论是传统能源提供(gong)商还是新能源企业,只要(yao)获得更多有利的数(shu)据中心供(gong)电协议,收益预期就可以上调。

能源公司也在极(ji)力突出自己在AI建设中的作用。高盛(sheng)股票(piao)策略团队表示(shi),今年第一季度美国(guo)企业高管(guan)在电话会(hui)上提及AI的次数(shu)飙升,其中能源行业提到AI的比例从上一季度的19.1%升至66%以上。

迄今为止,英伟达的业绩表现持续超(chao)越市场预期,AI服(fu)务(wu)器芯片需(xu)求没有出现冷却的迹(ji)象。

但如果,在英伟达一季度财报中,这一需(xu)求出现放缓迹(ji)象,恐怕(pa)会(hui)引(yin)发从AI应用到电力各个板块的大调整。

摩根大通资(zi)管(guan)的全球市场策略师Jack Manley警告称:

如果市场终于意识到对AI兴奋过(guo)度,提前透(tou)支了(le)部分收益预期,并(bing)反(fan)映在估值上,那可能会(hui)带(dai)来一段动荡时期。

如果市场终于意识到对AI兴奋过(guo)度,提前透(tou)支了(le)部分收益预期,并(bing)反(fan)映在估值上,那可能会(hui)带(dai)来一段动荡时期。

发布(bu)于:上海(hai)市
版权号:18172771662813
 
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