新京(jing)报讯 (记(ji)者寇德娜)5月16日晚间,万科企(qi)业股份(fen)有限公司(简称“万科”)发布(bu)海外监管公告披(pi)露,其发行的“21万科03”将于(yu)赎回登记(ji)日5月17日次一交易日起停(ting)止交易。该期(qi)债券赎回完成后,“21万科03”将在(zai)深圳证券交易所摘牌。
据悉,上述债券期(qi)限为5年期(qi),发行规模(mo)为10亿元,票(piao)面(mian)利率为3.4%,发行价格为100元/张,发行首(shou)日、网下认购起始日为2021年5月19日,起息日为2021年5月20日,付(fu)息日为2022年至2026年每年的5月20日,兑付(fu)日为2026年5月20日。
公告称,根据该期(qi)债券《募集说明书》有关条款的规定,万科决定对“21万科03”债券行使发行人赎回选择权,对赎回登记(ji)日登记(ji)在(zai)册的“21万科03”债券全部赎回。赎回资金到账日为2024年5月20日,赎回价格为103.40元/张,赎回数量为1000万张,合计10亿元,债券摘牌日为2024年5月20日。
编辑(ji) 杨娟娟
校对 杨利