今日A股继续震荡下行，但半(ban)导体板块开盘走高，艾(ai)森股份、富满微、台基(ji)股份、澜(lan)起科(ke)技等纷(fen)纷(fen)冲高，截至午间收盘，台基(ji)股份、富瀚(han)微、艾(ai)森电子(zi)分别涨(zhang)12%、8.49%和7.23%。
ETF方面，西藏东财基(ji)金芯片ETF基(ji)金、天弘(hong)基(ji)金芯片产业ETF、汇添富基(ji)金芯片50ETF、景顺长城基(ji)金芯片50ETF分别涨(zhang)1.01%、1.01%、1%、0.99%。
消息面上(shang)，麦(mai)格理证券在最(zui)新发布的报告中指出(chu),根据供(gong)应链访查，台积电多数(shu)客户已同意上(shang)调代(dai)工价格换取可靠的供(gong)应，据测算，台积电的毛利(li)率将于2025年攀升至55.1%。
目前半(ban)导体产业链的涨(zhang)价消息愈(yu)发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代(dai)工等环节。
美(mei)国半(ban)导体产业协会(SIA)统计，5月全(quan)球半(ban)导体产业销售(shou)额(e)达491亿美(mei)元，环比增长4.1%，同比增长19.3%，增幅是2022年4月以来最(zui)大。
此外，近日多家半(ban)导体公司开启“喜报潮”，7月5日晚(wan)间，韦尔股份预计2024年上(shang)半(ban)年实现(xian)营业收入119.04亿元至121.84亿元，同比增长34.38%-37.54%；归母净利(li)润13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%-819.42%。
澜(lan)起科(ke)技预计2024年上(shang)半(ban)年实现(xian)营业收入16.65亿元，同比增长79.49%；归母净利(li)润5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%-661.59%。
目前A股有多只半(ban)导体主题相关的ETF产品，跟踪的指数(shu)名称(cheng)包括半(ban)导体材料设备、科(ke)创芯片、中证全(quan)指半(ban)导体、科(ke)创芯片、中韩半(ban)导体、国证芯片(CNI)、芯片产业。
从半(ban)导体相关ETF上(shang)周的资金流动变化来看，资金正在积极买(mai)入相关的ETF产品。其中国联安基(ji)金半(ban)导体ETF、嘉实基(ji)金科(ke)创芯片ETF、华泰柏瑞基(ji)金中韩半(ban)导体ETF和华夏基(ji)金芯片ETF上(shang)周分别净流入5.54亿元、2.08亿元、2.01亿元和1.02亿元。
从最(zui)新规模(mo)来看，A股规模(mo)最(zui)大的半(ban)导体相关ETF分别是华夏基(ji)金芯片ETF、国联安基(ji)金半(ban)导体ETF和国泰基(ji)金芯片ETF，跟踪的指数(shu)名称(cheng)分别是国证芯片、中证全(quan)指半(ban)导体和中华半(ban)导体芯片。
中证半(ban)导体指数(shu)的前十大权(quan)重股分别是北(bei)方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、兆易创新、中微公司、澜(lan)起科(ke)技、长电科(ke)技、寒武(wu)纪(ji)和紫光国徽，合计权(quan)重为44.57%。
反观国证芯片指数(shu)的前十大权(quan)重股，其实前九大名单一致，只是个股权(quan)重有差异(yi)，第十大权(quan)重股是三安光电，中证半(ban)导体指数(shu)则是紫光国徽。
国证芯片相比中证半(ban)导体指数(shu)的最(zui)大区别就是前十大权(quan)重股的比重不一致，国证芯片的集中度(du)为63.5%，而(er)中证半(ban)导体指数(shu)为44.57%。
平安证券表示，根据美(mei)国半(ban)导体产业协会（SIA）统计数(shu)据，2024年5月全(quan)球半(ban)导体行业销售(shou)额(e)达到491亿美(mei)元，相较2023年月的412亿美(mei)元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美(mei)元环比增长4.1%。当前，半(ban)导体制造出(chu)现(xian)改善迹象，国产替(ti)代(dai)如(ru)火如(ru)荼，半(ban)导体设备企业订(ding)单充裕，行业景气向上(shang)趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性(xing)能的芯片不断推陈出(chu)新，有望驱动新一轮换机需求，建议关注。