5月31日，工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（简称“工银河北高速REIT”）发布了基金份额(e)询价(jia)公告。公告显示，该项目将于(yu)6月5日启动询价(jia)，询价(jia)区间为5.698元/份-5.983元/份。作为基础设施公募REITs的(de)重要发售环节，该项目网下询价(jia)获(huo)得了包括理财子公司、证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司等在(zai)内的(de)众多机(ji)构投资者(zhe)关注。
据了解，工银河北高速REIT项目此次拟发售基金份额(e)为10亿份。初始战略配(pei)售基金份额(e)数量为8亿份，占发售份额(e)总数的(de)比例为80%。其中，原始权益人或(huo)其同一控制下的(de)关联方拟认购数量为5.1亿份，占发售份额(e)总数的(de)比例为51%；其他战略投资者(zhe)拟认购数量为2.9亿份，占发售份额(e)总数的(de)比例为29%。网下发售的(de)初始基金份额(e)数量为1.4亿份，占发售份额(e)总数的(de)比例为14%。公众投资者(zhe)认购的(de)初始基金份额(e)数量为0.6亿份，占发售份额(e)总数的(de)比例为6%。
上(shang)交所官网信息显示，工银瑞信河北高速REIT项目已于(yu)4月2日正式获(huo)得了审(shen)批通过。作为京津冀首(shou)单高速公路公募REITs，该项目底(di)层资产为荣乌高速河北路段，全长97.068公里，自(zi)2018年底(di)全线建成(cheng)通车以来(lai)，已逐步进入稳定运营期，取得了较好的(de)效益。之所以选择荣乌高速河北路段作为首(shou)发资产，据有关负责人介绍(shao)，荣乌高速是西煤(mei)东运的(de)“能源动脉(mai)”，并受益于(yu)交旅融合(he)双赢发展。此外，荣乌高速是雄安(an)新区主要运输通道之一，未来(lai)有较大增长潜力。
从工银河北高速REIT项目的(de)主要参(can)与方来(lai)看，河北高速公路集团作为原始权益人兼运营管理机(ji)构，是经河北省委、省政(zheng)府批准设立的(de)国有独(du)资公司、省属(shu)重点骨干企业，作为河北省主要的(de)交通建设和运营主体，河北高速集团在(zai)省内高速公路经营地位突出，所辖高速公路均(jun)为国家高速公路网和省内路网主干架，路产质量高，近年来(lai)公司通行费(fei)保持稳步增长，积累了丰富的(de)路产运营管理经验(yan)。截至(zhi)2023年末，河北高速集团管辖运营高速公路里程达(da)3,837公里，路产竞争力显著，具有丰富的(de)可扩募资产储备。
工银河北高速REIT的(de)基金管理人工银瑞信基金管理，秉承“稳健投资、价(jia)值投资、长期投资、绿(lu)色投资、责任投资”理念，切实保护投资者(zhe)利益，已将公募REITs业务作为推(tui)动公司高质量发展的(de)战略性业务。近年来(lai)，工银瑞信基金在(zai)公募REITs专业团队、业务制度、业务流程、投资和运营管理能力等方面(mian)进行了充分准备，形成(cheng)了一套完整的(de)内部(bu)控制体系，并具有丰富的(de)收费(fei)公路等交通设施、生态(tai)环保、能源、数据中心等新型基础设施、产业园(yuan)等基础设施行业研究经验(yan)、投资管理及投后管理经验(yan)。在(zai)团队建设方面(mian)，工银瑞信基金目前已配(pei)备充足的(de)具备基础设施项目运营或(huo)基础设施项目投资管理经验(yan)人员；同时，工银瑞投投行业务部(bu)也承担(dan)了公募REITs业务营销、尽调和存续期管理等工作内容，共同为该项目行稳致远、健康发展助力。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤(qin)勉的(de)原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金在(zai)存续期内主要投资于(yu)基础设施资产支持证券全部(bu)份额(e)，以获(huo)取基础设施运营收益并承担(dan)标的(de)资产价(jia)格波动，因此与主要投资于(yu)股票(piao)或(huo)债(zhai)券的(de)公募基金具有不同的(de)风险收益特征。基金有风险，投资者(zhe)投资基金前应认真阅读《基金合(he)同》、《招募说明书》等法律文件，在(zai)全面(mian)了解产品情况、费(fei)率(lu)结(jie)构、各销售渠道收费(fei)标准及听取销售机(ji)构适当性意见的(de)基础上(shang)，选择适合(he)自(zi)身风险承受能力的(de)投资品种进行投资，基金投资须谨慎。
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