5月(yue)14日，全球最大对冲基金(jin)桥水公布了Q1最新持仓（13F）情(qing)况(kuang)。
文件显示，第一季度桥水整体美股持仓规(gui)模为179亿美元，为一年来的最高水平，较上一季度的165亿美元明显增加。
在第一季度的持仓中，桥水新进87个标的，增持260个标的，清仓85个标的，减持385个标的。
数(shu)据显示，桥水的前十大重仓股持股占总仓位比例为31.4%。
其中，第一大持仓iShares Core标普 500ETF，持有约209.7万(wan)股，在披露资产占比5.57%，但较上季度持仓数(shu)量减少1.19%。
第二大重仓新兴市(shi)场coreETF，持仓约1866万(wan)股，占投资组合比例为4.87%，较上季度持仓数(shu)量减少0.16%。
谷(gu)歌(ge)位列第三，持仓约536万(wan)股，占投资组合比例为4.1%，较上季度持仓数(shu)量大幅增加162.61%。
其后的排位依次(ci)为：宝洁占比3.37%较上季度持仓数(shu)量减少11.56%；英伟达3.22%较上季度持仓数(shu)量大幅增加162.43%；MetaPlatforms2.44%较上季度持仓数(shu)量增加49.24%；强生2.27%，沃尔玛2.1%、好市(shi)多1.98%以及(ji)可口可乐(le)1.95%。
其中的明显变化是，谷(gu)歌(ge)、英伟达和Meta持仓较上季度大幅增长，分别位列第三、第五(wu)和第六挤掉了百事可乐(le)、麦当劳和SPDR标普500指数(shu)ETF；沃尔玛、好市(shi)多以及(ji)可口可乐(le)等消费股则较上季度被大幅减持。
以市(shi)值来看，前五(wu)依然是美股“七巨(ju)头”的成员，为谷(gu)歌(ge)-A、英伟达、苹果、亚马逊和微软。这意味着，桥水在这一季度重点押注了“七巨(ju)头”中除了特斯拉以外的六家公司。
一季度，桥水前五(wu)大增持标的分别是：谷(gu)歌(ge)、英伟达、苹果、Meta Platforms以及(ji)亚马逊。
前五(wu)大减持标的分别为：拼多多、可口可乐(le)、好市(shi)多、思科以及(ji)麦当劳。
在新进的87个标的中，亚马逊是一季度桥水最大的新建仓个股，买入近105万(wan)股，价(jia)值1.89亿美元。第二大新晋建仓做多的个股是芯片制(zhi)造(zao)商(shang)AMD（英伟达最主要的竞争对手），买入近68万(wan)股，价(jia)值1.23亿美元。
在清仓85个标的中，桥水对必(bi)需消费品板(ban)块的持仓权重降幅最大。被誉为全球四大粮商(shang)之一的美国邦吉公司（Bunge Global SA）以及(ji)美国食品控股公司（US Foods Holding Corp.）均在该领域被清仓。
此外，金(jin)融服务公司Discover Financial价(jia)值1780万(wan)美元的近16万(wan)股，芝商(shang)所CME Group价(jia)值2070万(wan)美元的近10万(wan)股，以及(ji)全球最大锂矿商(shang)美国雅保（Albemarle）价(jia)值1630万(wan)美元的11万(wan)股均被清仓。
在行业偏(pian)好上，该投资组合的行业配置在所有 11 个行业中实现了多元化，包括消费者防御、医疗保健、技术、通(tong)信服务类股，行业占比分别为18.99%、17.46、13.05%、9.38%。
