A股主要指数今日(ri)持续调整，尾(wei)盘加速(su)下跌，上证指数自4月29日(ri)以(yi)来首(shou)次跌破3100点。
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英伟达市值超过德国所有股票的市值总和
宇宙总龙头英伟达业绩(ji)爆表，股价突破1000美元(yuan)大(da)关，继续创新高。
英伟达昨晚一度暴涨11.97%，收(shou)盘涨9.32%，股价至1037.99美元(yuan)/股，市值一天暴增2180亿美元(yuan)，相当于一夜(ye)涨了一个(ge)A股农(nong)业银行(xing)，美股Adobe，创史上第二大(da)单日(ri)市值增量(liang)。
史上单日(ri)最高市值增量(liang)也是英伟达创造的，就在(zai)今年(nian)2月22日(ri)，英伟达财报(bao)发布后，股价涨超16%，市值增长创纪录的 2770亿美元(yuan)。
继去年(nian)暴涨239%后，英伟达今年(nian)以(yi)来股价涨超109%。
英伟达最新总市值达到2.56万(wan)亿美元(yuan)，这家(jia)芯片制造商的市值超过了德国所有上市公(gong)司的市值总和。数据(ju)显示，截至周三，在(zai)德国上市的公(gong)司的总市值为2.315万(wan)亿欧元(yuan)，约合(he)2.51万(wan)亿美元(yuan)。
英伟达过去12个(ge)月的销(xiao)售额为797亿美元(yuan)，利(li)润为426亿美元(yuan)。FactSet数据(ju)显示，从 A.S. Creation Tapeten到Zooplus，再到宝马、SAP和大(da)众等德国公(gong)司，去年(nian)的销(xiao)售额为2.96万(wan)亿欧元(yuan)，利(li)润为1215.6亿欧元(yuan)。
英伟达CEO 黄仁勋称，下一场工业革命已(yi)经开(kai)始(shi)，各个(ge)国家(jia)、大(da)量(liang)公(gong)司正在(zai)与英伟达合(he)作，将价值万(wan)亿美元(yuan)的传统数据(ju)中心转向加速(su)计算，并建(jian)立 “AI 工厂 ”来生产一种名为 “人工智能”的新产品(pin)。黄仁勋指出，AI 几乎将为所有行(xing)业带来显著的生产力和收(shou)入增长，并且在(zai)成本效益和能源效益上获(huo)益良多。
华尔街高呼，这是英伟达的天下，其他人都在(zai)付租(zu)金！有人称，英伟达就好比(bi)在(zai)淘金时代向一众科技巨头(唯一)出售挖黄金的铲子(zi)。
也有网友调侃，美股这座摇摇欲坠的高楼现在(zai)就靠英伟达撑着了。
英伟达现在(zai)是一枝独秀，昨晚美股三大(da)股指集体下跌，科技巨头股价走低，苹果跌2.11%，谷歌跌1.6%，亚马逊(xun)跌1.14%，微软跌0.82%。
(本文内(nei)容均为客观数据(ju)信息罗列(lie)，不构成任(ren)何投资建(jian)议）
美股昨天下跌主要原因还是降息预(yu)期再度推迟。截至5月18日(ri)，美国当周初请(qing)失业金人数低于预(yu)期，加剧(ju)了市场对(dui)通(tong)胀的担(dan)忧。
年(nian)初至今，美股科技七巨头特斯拉跌超30%，苹果跌2.68%，英伟达涨近110%，Meta涨超30%，谷歌、微软、亚马逊(xun)股价也在(zai)涨，纳斯达克指数、标普500指数年(nian)内(nei)均涨超10%。
上市公(gong)司回购是美股股票市场长牛的重要因素之一，天量(liang)回购计划(hua)点燃了市场信心，使得(de)近期市场温度回暖。最新数据(ju)显示，美股科技七巨头今年(nian)在(zai)股票回购上已(yi)经耗(hao)费约585 亿美元(yuan)，分配(pei)给(gei)股息的资金接近110亿美元(yuan)。
近期，对(dui)冲基金总体上减持科技七巨头，但AI仍旧是最热门的赛道。高盛分析师团队(dui)本周公(gong)布报(bao)告显示，一季度对(dui)冲基金减持了亚马逊(xun)、英伟达、谷歌、微软和Meta股票，科技巨头中只(zhi)有苹果没有被对(dui)冲基金减持，反(fan)而被增持了。
高盛报(bao)告指出，在(zai)人工智能投资的各个(ge)阶段中，近期表现最为抢眼(yan)、也最受(shou)客户青睐的正是聚焦(jiao)人工智能基础设施投资的公(gong)司，半导体股在(zai)美国对(dui)冲基金多头投资组合(he)中的权重于第一季度飙升至6.5%，创下历史新高。
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但斌旗下投顾产品(pin)借道ETF投资美股
自人工智能浪潮以(yi)来，但斌坚定地看好英伟达为首(shou)的美股科技巨头。
英伟达创新高，但斌今天发微博：
祝贺英伟达突破一千！对(dui)东方港湾和我本人而言，是值得(de)纪念的一天。对(dui)于我这样一个(ge)普通(tong)人来说！我深知投资这个(ge)过程“难度”…此刻(ke)，纪念一下我生命历程中这“胜利(li)”的一瞬间…
东方港湾担(dan)任(ren)投资顾问的“银河金汇东方港湾1号”、“银河金汇东方港湾2号”资管产品(pin)借道ETF投资美股。
银河金汇东方港湾1号、2号资管产品(pin)一季报(bao)披露，从管理规模看，1号一季度末规模为1972.49万(wan)元(yuan)，相较(jiao)上年(nian)末增加169.5万(wan)元(yuan)；2号规模同样有所增加，一季度末规模为2785.98万(wan)元(yuan)，增长153.94万(wan)元(yuan)。
从资产配(pei)置来看，这两只(zhi)基金的持仓(cang)均以(yi)纳指ETF为主。
截至一季度末，银河金汇东方港湾1号股票持仓(cang)在(zai)其组合(he)中的占比(bi)为37.12%，基金占比(bi)则为57.89%。
银河金汇东方港湾1号在(zai)一季度卖出5万(wan)股兖州煤业股份(fen)，对(dui)陕西煤业和茅台持仓(cang)不变，最新持仓(cang)三只(zhi)股票分别是：13.4万(wan)股陕西煤业，0.14万(wan)股贵(gui)州茅台和10.9万(wan)股兖州煤业股份(fen)。
最新持有的三只(zhi)基金分别为：391.97万(wan)份(fen)广发纳斯达克100ETF、286.06万(wan)份(fen)国泰纳斯达克100ETF和245.7万(wan)份(fen)华安纳斯达克ETF。
截至一季度末，银河金汇东方港湾2号股票占比(bi)18.67%，基金持仓(cang)占比(bi)78.28%。
银河金汇东方港湾2号在(zai)一季度新进(jin)买入中国海洋石油，减持兖州煤业股份(fen)和贵(gui)州茅台，最新持仓(cang)的三只(zhi)股票为：3.9万(wan)股中国海洋石油，0.22万(wan)股贵(gui)州茅台和5.7万(wan)股兖州煤业股份(fen)。
持仓(cang)五只(zhi)基金分别为：418.59万(wan)份(fen)国泰纳斯达克100ETF、552.29万(wan)份(fen)广发纳斯达克100ETF、355.89万(wan)份(fen)华安纳斯达克ETF、4.96万(wan)份(fen)银华交易型货(huo)币A和22.64万(wan)份(fen)标普500ETF。
但斌在(zai)多次演讲中谈到，他的投资主要有两大(da)方向，一是世界改变不了的公(gong)司，二是改变世界的公(gong)司，人工智能时代的这些领军者，很可能就是那些能够改变世界的公(gong)司，这一方向应该成为投资者关注的重点。
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洪灏：股市正处在(zai)躁动的边缘(yuan)！
知名经济学家(jia)洪灏近期在(zai)第13届金砖论坛(tan)上，分享了对(dui)股市和房地产的最新看法(fa)。洪灏称股市正处于躁动边缘(yuan)，史诗级房产政(zheng)策可能无法(fa)改变格局，洪灏表示：
1.从股市来说，市场正处于躁动的边缘(yuan)。我们只(zhi)需要在(zai)干柴(chai)里投入一点火星，干柴(chai)烈火就会起来。
2.房地产行(xing)业史诗级的政(zheng)策有可能可以(yi)缓和一些下行(xing)压力，但可能无法(fa)从根本上改变格局，当然我们不排除有更大(da)的“招”。
3.在(zai)当前的大(da)环(huan)境下，我们先出了第一步“大(da)招”，包括降低存款准备金率、降低利(li)率等，但这显然只(zhi)是第一步救助(zhu)的措施。
4.相比(bi)于美国央行(xing)、欧洲央行(xing)和日(ri)本央行(xing)的放水力度，中国资产负债(zhai)表的增长倍数要远(yuan)低于其他主要经济体。
5.5月22日(ri)，超长国债(zhai)收(shou)益率一下子(zi)下降到1.5%，这代表市场认(ren)为，如果房地产问题不解决，我们的长期通(tong)胀前景可能会越来越低。
6.在(zai)持续低通(tong)胀，并且过去十几年(nian)央行(xing)从未进(jin)行(xing)过量(liang)化宽松(song)的背景下，我们有空间、有政(zheng)策环(huan)境、也有需求进(jin)行(xing)量(liang)化宽松(song)。可以(yi)想象，我们中央政(zheng)府(fu)凭借非(fei)常干净的资产负债(zhai)表，它将成为下一个(ge)经济周期的起点。
近期多家(jia)国际投行(xing)发表了对(dui)A股市场的积(ji)极看法(fa)，伴随着一片“看好”声(sheng)，外资也在(zai)用真金白银进(jin)行(xing)投票。数据(ju)显示，今年(nian)以(yi)来，北向资金已(yi)累(lei)计净流入约680亿元(yuan)，远(yuan)超2023年(nian)全(quan)年(nian)累(lei)计净流入规模。
在(zai)摩根大(da)通(tong)举(ju)办2024年(nian)全(quan)球中国峰会媒体见面会上，摩根大(da)通(tong)首(shou)席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，摩根大(da)通(tong)自去年(nian)10月底就在(zai)策略层面对(dui)中国股票全(quan)面看好，股票模拟仓(cang)100%的仓(cang)位全(quan)部买入股票。
2024年(nian)，摩根大(da)通(tong)对(dui)于沪深300的基本情境预(yu)期是3900点，行(xing)业配(pei)置上相比(bi)2023年(nian)将有更多的行(xing)业受(shou)益。