印度股市将迎来一(yi)个重大机遇。
今日早盘，印度基(ji)准Nifty 50指数的6月合约上涨近3%，创下2023年7月以(yi)来的最高纪(ji)录。
民(min)意调查显示，印度现任总理莫迪领导的执政党有望在大选中取得了压倒(dao)性胜利。
重大催化(hua)
多数民(min)意调查机构预计，印度人民(min)党领导的联(lian)盟将总共获得350至400个席位，远超在543个议席的议会下院获得多数席位所需的272个席位。
分析(xi)师(shi)认为，莫迪的政党若能(neng)取得压倒(dao)性胜利，未来将能(neng)够继续推行促进印度经济增长的重要政策。这将重新(xin)激发外(wai)国投资者对印度股市的热情，并增强印度公司的吸(xi)引(yin)力。
此前(qian)5月，印度股市曾创下历(li)史(shi)新(xin)高，印度Nifty 50指数在5月27日触及(ji)历(li)史(shi)新(xin)高23110.8点。
不过由于外(wai)国投资者在选举前(qian)保持谨慎行事(shi)，该指数随后四个交易日连续下跌，上周(zhou)累计下跌近 2%。
同时，印度的债(zhai)券市场接近一(yi)年来的最高水平。
印度选举已经在6月1日结束，选举结果将在6月4日公布。分析(xi)师(shi)预计，如(ru)果结果与民(min)意调查结果一(yi)致，印度Nifty 50指数将继续创下新(xin)高。
彭博此前(qian)的调查显示，印度人民(min)政需要在大选中赢(ying)得超过303个席位（该党在2019年大选中的席位数量(liang)），才(cai)让印度股市延续创纪(ji)录的涨势，Nifty 50 指数可能(neng)会上涨约3%。
更有甚者，一(yi)些投资者预计，如(ru)果该政党能(neng)赢(ying)得超过400个席位，印度股市将上涨至少20%。
K2 Asset Management的George Boubouras认为：“强劲的经济势头加上莫迪推动的在全球贸易份额的扩(kuo)大，与五年前(qian)的选举相比，选举结果更具优势。如(ru)果莫迪政党赢(ying)得超过400个席位，股市将现两位数的正增长。”
股票(piao)投资官Trideep Bhattacharya指出：“民(min)意调查暗示政治稳定和强有力的授权，这对印度股市是一(yi)个重大提振(zhen)。投资者应该为未来五年持续的经济增长、强劲的资本支出周(zhou)期(qi)和改革做好准备。”
孟买DRChoksey FinServ Pvt.的董事(shi)总经理Deven Choksey表示：“在莫迪政府的第三任期(qi)内，议会的畅通运作有望在印度带来许多进步改革，市场会感到兴奋(fen)，因为改革将为印度公司带来可预测(ce)的盈利增长，吸(xi)引(yin)美(mei)元流入。
还有分析(xi)师(shi)看好外(wai)资空头回补带来的行情。
Piper Serica Advisors的创始(shi)人兼首席投资官Abhay Agarwal表示：“外(wai)国投资者需要迅速弥补空头头寸(cun)，如(ru)果执政联(lian)盟的席位超过350，空头头寸(cun)的追加保证(zheng)金(jin)可能(neng)导致市场在周(zhou)一(yi)飙升至23000点以(yi)上、创下新(xin)高，并在6月4日接近23,500点。”
不过，需要注意的是，印度的民(min)意调查结果参差不齐(qi)，经常出现错误。
哪些股票(piao)将受益
此外(wai)，印度资本市场还迎来了多个利好因素。
2023-2024财(cai)年（截(jie)至今年3月），印度的GDP同比增长8.2%，稳坐全球增长最快(kuai)的主要经济体的地位。
标普全球评级(ji)最近表示，印度的信用(yong)评级(ji)可能(neng)会上调。
同时，该国有望在6月下旬被(bei)纳入摩根大通新(xin)兴市场债(zhai)券指数。
新(xin)高行情延续背景下，印度国有企业(ye)、基(ji)建(jian)相关公司、以(yi)及(ji)包括阿达尼集团(tuan)、亚洲首富Mukesh Ambani的企业(ye)集团(tuan)在内的股票(piao)有望成为焦点。
在5月29日的报告中，里昂证(zheng)券将54只股票(piao)称为“莫迪股票(piao)”，其(qi)中约90%在过去六个月中跑赢(ying)了Nifty指数。
里昂指出，这些公司将受益于印度人民(min)党的促增长政策，如(ru)果选举结果强劲，它们的优异表现可能(neng)会延续。工程(cheng)巨头Larsen & Toubro、发电(dian)企业(ye)印度国家火(huo)力发电(dian)（NTPC）、NHPC都是里昂的首选股票(piao)。
Jefferies的策略分析(xi)师(shi)在6月2日的报告中写道(dao)：“私人资本支出正在出现周(zhou)期(qi)性上升，同时政治稳定继续让我们从长期(qi)角度看好资本支出投资（房(fang)地产(chan)、工业(ye)、电(dian)力）。”
投资公司Sundaram Alternates的董事(shi)总经理Vikaas Sachdeva表示，长远来看，与投资周(zhou)期(qi)相关的股票(piao)，如(ru)资本货物、基(ji)础设施和大宗商品(pin)公司，可能(neng)会受益。