沙特ETF彻底出圈了。
上市首日涨停，今天开盘不久后再涨停，两(liang)只沙特ETF上市两(liang)天喜提两(liang)涨停，溢价(jia)率直(zhi)接怼到15%。
一边(bian)是股民疯炒跨境ETF，一边(bian)是神秘资金定投沪深300ETF。
神秘资金出手，多只沪深300ETF今日盘中明显放(fang)量(liang)。易方达、华泰柏瑞、华夏和嘉实旗下沪深300ETF昨日合计净流(liu)入100.29亿元(yuan)，7月(yue)内合计“吸金”超313亿。
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刘(liu)元(yuan)海又换股了，重仓股新进四家公司
公募基金二(er)季报开始披露，明星(xing)基金经理(li)持股动向(xiang)备受市场(chang)关注。
“今年赚钱的基金经理(li)还没野外大熊猫(mao)多”登上热搜，中国野外大熊猫(mao)数量(liang)1900只，国内公募旗下共计3374位基金经理(li)。好(hao)奇拉了下数据，今年以(yi)来赚钱的基金经理(li)1752人。
回顾(gu)主动权益基金去年战绩，顾(gu)鑫峰(feng)管(guan)理(li)的华夏北交所(suo)创新中小企(qi)业精选两(liang)年定开2023年的年度涨幅为58.56%，夺得冠军；周思越(yue)管(guan)理(li)的东方区域发展收益率也达到55.02%，位居亚(ya)军；刘(liu)元(yuan)海管(guan)理(li)的东吴移动互联A以(yi)44.9%的收益率拿下季军。
半年过去了，去年斩(zhan)获冠亚(ya)军的两(liang)只基金今年表现比较低迷。截(jie)至7月(yue)16日，华夏北交所(suo)创新中小企(qi)业精选两(liang)年定开混(hun)合基金、东方区域发展混(hun)合年内收益率分别为-19.68、-14.22%。
截(jie)至7月(yue)16日，东吴移动互联网混(hun)合基金今年以(yi)来收益率32.04%，年内收益率位居2275只同类基金中第三名；近6个(ge)月(yue)收益率49.36%，在2281只同类基金中排(pai)名第一，大幅跑赢市场(chang)。
(本(ben)文内容(rong)均为客观(guan)数据信息罗列，不构成任何投资建议）
因上半年重仓AI，刘(liu)元(yuan)海业绩稳住了，这两(liang)年赚大了。二(er)季度刘(liu)元(yuan)海加大了与(yu)AI相关的电子半导体配(pei)置，前十大重仓股变动比较大，新进兆易创新、歌尔(er)股份(fen)、鹏鼎控股、工业富联。
刘(liu)元(yuan)海二(er)季度前十大重仓股：立讯精密、兆易创新、韦尔(er)股份(fen)、歌尔(er)股份(fen)、中际旭创、沪电股份(fen)、鹏鼎控股、水晶光电、新易盛、工业富联。
刘(liu)元(yuan)海在今年一季度前十大重仓股有：德(de)赛西威、韦尔(er)股份(fen)、立讯精密、中际旭创、金山(shan)办公、天孚通信、新易盛、水晶光电、沪电股份(fen)、拓普(pu)集团。
刘(liu)元(yuan)海在二(er)季报中提到：“观(guan)察到海外科技巨(ju)头在开发者大会中表明AI大模型有望在手机、PC机以(yi)及AIOT（物联网设备）等端侧落地，判断AI硬件时代有望开启，或(huo)将驱动全球(qiu)电子半导体行业景气复(fu)苏强度超出市场(chang)预期，因此(ci)，二(er)季度本(ben)基金加大与(yu)AI相关的电子半导体配(pei)置。
由于6月(yue)份(fen)以(yi)来A股电子半导体以(yi)及二(er)季度AI算力有相对较好(hao)表现，这是二(er)季度本(ben)基金净值取得相对较好(hao)收益表现的重要原因之一。”
对于市场(chang)看法，刘(liu)元(yuan)海称，当前上证指数在3000点附(fu)近，A股市场(chang)可能处在历史(shi)相对底部区域，中长期投资价(jia)值有望比较明显，对2024年下半年A股市场(chang)行情(qing)相对比较乐(le)观(guan)，可能存在结构性(xing)投资机会，重点关注科技和红利资产(chan)的投资机会。
对于具体看好(hao)的方向(xiang)，刘(liu)元(yuan)海说，由于这一轮全球(qiu)科技创新驱动力来自于AI人工智能，因此(ci)未来科技股投资策(ce)略核心(xin)点或(huo)是拥抱AI，谁的AI含量(liang)高，谁的投资机会或(huo)许就(jiu)比较大；去年至今AI算力表现比较强，未来AI算力需(xu)求有望保持快速(su)增长态势，AI算力或(huo)许仍然存在投资机会，站在当前时间点，更为关注AI应(ying)用(yong)的投资机会，包括：
1.AI大模型在端侧落地驱动AI硬件时代的开启，投资机会：电子半导体等；
2.AI技术在智能驾驶领域的应(ying)用(yong)，投资机会：汽(qi)车智能驾驶产(chan)业链(lian)等；
3.AI人形机器人；
4.拥抱AI的软件公司，中短期，我们更为关注前两(liang)个(ge)AI应(ying)用(yong)有望带来的投资机会。
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特朗普(pu)“提名”的副总(zong)统万斯
万斯持仓被挖出来了
78岁的美国前总(zong)统特朗普(pu)获共和党全国代表大会正式提名为总(zong)统候选人，并选择39岁的万斯为竞选搭档。
万斯的股票持仓也被市场(chang)挖了出来。万斯主要通过ETF投资美股，前三大持仓都是宽基ETF，分别为：纳指ETF QQQ、标普(pu)ETF SPY 和道指 ETF DIA。今年以(yi)来，这三个(ge)ETF分别涨了21.60%，19.68%和9.70%。
万斯还持有比特币ETF FBTC，黄金 ETF GLD，国债ETF TLT，娱乐(le)平(ping)台(tai)Rumble和原油ETF OILK。
受消息刺激，在特朗普(pu)提名万斯做副总(zong)统后，此(ci)前一日相关概念股Rumble股价(jia)直(zhi)线暴(bao)涨28%，随(sui)后收涨20%。据报道，万斯的风投基金Narya Capital Management曾参与(yu)Rumble的投资。
外国社交平(ping)台(tai)上跟踪“国会山(shan)股神”佩洛(luo)西投资组合的账号PelosiTracker称，据估计万斯拥有约400万美元(yuan)的股票，今年以(yi)来上涨约19%。
美国政客炒股并非新鲜(xian)事，此(ci)前佩洛(luo)西投资收益率远超巴菲特，并被美国投资者指责借(jie)助其内幕信息帮助其亲属炒股，美国网友更是讥讽(feng)佩洛(luo)西为“国会山(shan)股神”。
有意思的是，美国证券交易公司看上这一“商(shang)机”，发布了跟踪国会议员交易股票的ETF。
2023年2月(yue)，Subversive Capital Advisor和Unusual Whales携手推(tui)出了两(liang)只独特的ETF——NANC、KRUZ，分别追踪民主党、共和党议员的股票交易。
NANC是追踪民主党议员投资的基金，行业偏好(hao)科技股，重仓股有英伟达、微软、苹果、谷歌、亚(ya)马逊、奈飞等。
KRUZ是追踪共和党议员投资的基金，偏好(hao)银行和石油行业，重仓股包括摩根大通、英伟达、美国联合医(yi)疗(liao)、德(de)州仪器、壳牌(pai)等。
截(jie)至7月(yue)16日，NANC ETF最新规模1.55亿美元(yuan)，年内收益率22.51%。KRUZ ETF最新规模2840.64万美元(yuan)，年内收益率13.15%。
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中东土豪进场(chang)！三大龙头大动作
光伏(fu)产(chan)业至暗时刻，中东土豪进场(chang)了。。
光伏(fu)三大龙头同日官宣加码沙特市场(chang)，中东地区正成为中国新能源企(qi)业出海的热土。
晶科能源公告，子公司与(yu)沙特公共投资基金全资子公司RELC等签订股东协议，在沙特成立合资公司建设10GW高效(xiao)电池及组件项目，项目总(zong)投资约9.85亿美元(yuan)。
TCL中环公告，拟与(yu)RELC等签署股东协议，预计以(yi)约20.8亿美元(yuan)共同在沙特投建年产(chan)20GW光伏(fu)晶体晶片项目。
阳光电源官微发布消息，7月(yue)15日，阳光电源与(yu)沙特ALGIHAZ成功(gong)签约全球(qiu)最大储(chu)能项目，容(rong)量(liang)高达7.8GWh。
在行业史(shi)上最卷背景下，光伏(fu)各环节厂商(shang)陆续发布的2024年上半年业绩普(pu)遍深陷(xian)泥潭，多晶硅(gui)、硅(gui)片、电池、组件四个(ge)主要环节几乎无一幸免。
面对“亏本(ben)做买卖”的产(chan)业链(lian)现状，上半年光伏(fu)企(qi)业集体“大失血”。从上市公司中报业绩预告看，通威股份(fen)预计净利亏损30亿元(yuan)至33亿元(yuan)；TCL中环预计亏损29亿元(yuan)至32亿元(yuan)；隆基绿能预计净亏损48亿元(yuan)-55亿元(yuan)；晶澳科技净亏损8亿元(yuan)-12亿元(yuan)…
从供给端看，当前监管(guan)层拟出台(tai)规范(fan)性(xing)文件，助推(tui)光伏(fu)产(chan)业有序发展。7月(yue)9日，工信部在《光伏(fu)制造行业规范(fan)条件（2024年本(ben)）》（征求意见稿）中提出，引导光伏(fu)企(qi)业减少单纯扩(kuo)大产(chan)能的光伏(fu)制造项目，加强技术创新、提高产(chan)品质(zhi)量(liang)、降低生产(chan)成本(ben)。新建和改扩(kuo)建光伏(fu)制造项目，最低资本(ben)金比例为30%。
从需(xu)求端看，中信建投研报指出，今年一季度末起以(yi)印度为代表的户用(yong)光伏(fu)市场(chang)和巴基斯坦、东南(nan)亚(ya)、中东等为代表的户用(yong)光储(chu)市场(chang)需(xu)求快速(su)爆发，而(er)欧洲市场(chang)出货已完成筑底，部分厂商(shang)表示库(ku)存已基本(ben)恢复(fu)正常(chang)，后续环比将逐步改善。
中原证券表示，光伏(fu)制造环节产(chan)能过剩，行业过度竞争、产(chan)品同质(zhi)化、价(jia)格(ge)大幅下行带来的企(qi)业财务报表端压力显现，行业进入凛冬时期，产(chan)能出清(qing)正在进行，但考(kao)虑到行业调整(zheng)时间和上一轮资金储(chu)备情(qing)况，预计完成调整(zheng)尚需(xu)时日。
买光伏(fu)的股民这3年也亏麻了。光伏(fu)指数在2021年8月(yue)一度触及5988点，此(ci)后一直(zhi)处于下跌趋势中。今年7月(yue)，光伏(fu)指数下探到1875点，下跌幅度超过68%。
从光伏(fu)ETF看，目前市场(chang)上10只光伏(fu)ETF，其中规模最大的华泰柏瑞光伏(fu)ETF，最新规模超80亿。
这波中东土豪入局，能否(fou)让大A相信光？