沙特ETF彻底出圈了。
上市首日(ri)涨停，今天开盘不久后(hou)再涨停，两只沙特ETF上市两天喜提两涨停，溢价率直接怼到(dao)15%。
一边是股民疯炒跨境ETF，一边是神秘资金定投沪深300ETF。
神秘资金出手，多只沪深300ETF今日(ri)盘中明显放(fang)量。易(yi)方达、华泰柏(bai)瑞、华夏和嘉实旗下沪深300ETF昨日(ri)合计净流入100.29亿元，7月内合计“吸金”超313亿。
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刘元海又换股了，重仓股新进四家公司
公募基金二季报开始披露(lu)，明星基金经理持股动向备受市场关注。
“今年(nian)赚钱的(de)基金经理还没野(ye)外(wai)大熊(xiong)猫多”登(deng)上热搜(sou)，中国野(ye)外(wai)大熊(xiong)猫数量1900只，国内公募旗下共计3374位基金经理。好奇拉了下数据，今年(nian)以来赚钱的(de)基金经理1752人。
回顾主动权益基金去年(nian)战绩，顾鑫峰管理的(de)华夏北交所创新中小企业(ye)精选两年(nian)定开2023年(nian)的(de)年(nian)度涨幅(fu)为58.56%，夺得冠军；周思越管理的(de)东方区域发展收益率也达到(dao)55.02%，位居亚(ya)军；刘元海管理的(de)东吴移动互联A以44.9%的(de)收益率拿下季军。
半年(nian)过去了，去年(nian)斩获冠亚(ya)军的(de)两只基金今年(nian)表现比较低迷。截至7月16日(ri)，华夏北交所创新中小企业(ye)精选两年(nian)定开混合基金、东方区域发展混合年(nian)内收益率分别为-19.68、-14.22%。
截至7月16日(ri)，东吴移动互联网(wang)混合基金今年(nian)以来收益率32.04%，年(nian)内收益率位居2275只同(tong)类基金中第三名；近6个月收益率49.36%，在2281只同(tong)类基金中排名第一，大幅(fu)跑赢市场。
(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任(ren)何投资建议）
因上半年(nian)重仓AI，刘元海业(ye)绩稳(wen)住了，这两年(nian)赚大了。二季度刘元海加大了与AI相关的(de)电子半导体配(pei)置，前十大重仓股变动比较大，新进兆易(yi)创新、歌尔股份、鹏鼎控股、工业(ye)富联。
刘元海二季度前十大重仓股：立讯精密、兆易(yi)创新、韦尔股份、歌尔股份、中际旭创、沪电股份、鹏鼎控股、水晶光电、新易(yi)盛、工业(ye)富联。
刘元海在今年(nian)一季度前十大重仓股有(you)：德赛西威、韦尔股份、立讯精密、中际旭创、金山办公、天孚通信、新易(yi)盛、水晶光电、沪电股份、拓(tuo)普集团。
刘元海在二季报中提到(dao)：“观察到(dao)海外(wai)科技巨头在开发者大会中表明AI大模型有(you)望在手机、PC机以及AIOT（物联网(wang)设备）等端(duan)侧落地，判(pan)断AI硬(ying)件时代有(you)望开启，或将驱动全球电子半导体行业(ye)景气复苏(su)强度超出市场预期，因此(ci)，二季度本基金加大与AI相关的(de)电子半导体配(pei)置。
由于6月份以来A股电子半导体以及二季度AI算力有(you)相对较好表现，这是二季度本基金净值取得相对较好收益表现的(de)重要原因之一。”
对于市场看法，刘元海称(cheng)，当(dang)前上证指(zhi)数在3000点附近，A股市场可能处在历史相对底部区域，中长期投资价值有(you)望比较明显，对2024年(nian)下半年(nian)A股市场行情相对比较乐观，可能存在结构性投资机会，重点关注科技和红(hong)利资产的(de)投资机会。
对于具体看好的(de)方向，刘元海说，由于这一轮全球科技创新驱动力来自于AI人工智能，因此(ci)未来科技股投资策略核心(xin)点或是拥抱AI，谁的(de)AI含(han)量高，谁的(de)投资机会或许(xu)就比较大；去年(nian)至今AI算力表现比较强，未来AI算力需求有(you)望保持快速增长态势，AI算力或许(xu)仍然存在投资机会，站在当(dang)前时间点，更(geng)为关注AI应用的(de)投资机会，包(bao)括：
1.AI大模型在端(duan)侧落地驱动AI硬(ying)件时代的(de)开启，投资机会：电子半导体等；
2.AI技术在智能驾驶领域的(de)应用，投资机会：汽车智能驾驶产业(ye)链等；
3.AI人形机器人；
4.拥抱AI的(de)软件公司，中短期，我们更(geng)为关注前两个AI应用有(you)望带来的(de)投资机会。
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特朗(lang)普“提名”的(de)副总统万(wan)斯(si)
万(wan)斯(si)持仓被挖出来了
78岁的(de)美国前总统特朗(lang)普获共和党全国代表大会正式提名为总统候选人，并(bing)选择39岁的(de)万(wan)斯(si)为竞选搭档(dang)。
万(wan)斯(si)的(de)股票(piao)持仓也被市场挖了出来。万(wan)斯(si)主要通过ETF投资美股，前三大持仓都是宽基ETF，分别为：纳指(zhi)ETF QQQ、标普ETF SPY 和道指(zhi) ETF DIA。今年(nian)以来，这三个ETF分别涨了21.60%，19.68%和9.70%。
万(wan)斯(si)还持有(you)比特币ETF FBTC，黄金 ETF GLD，国债ETF TLT，娱乐平(ping)台Rumble和原油ETF OILK。
受消(xiao)息刺(ci)激，在特朗(lang)普提名万(wan)斯(si)做副总统后(hou)，此(ci)前一日(ri)相关概念(nian)股Rumble股价直线暴涨28%，随后(hou)收涨20%。据报道，万(wan)斯(si)的(de)风投基金Narya Capital Management曾参与Rumble的(de)投资。
外(wai)国社交平(ping)台上跟踪“国会山股神”佩洛西投资组合的(de)账号PelosiTracker称(cheng)，据估计万(wan)斯(si)拥有(you)约400万(wan)美元的(de)股票(piao)，今年(nian)以来上涨约19%。
美国政客炒股并(bing)非新鲜事，此(ci)前佩洛西投资收益率远超巴菲特，并(bing)被美国投资者指(zhi)责借助其内幕信息帮助其亲属炒股，美国网(wang)友(you)更(geng)是讥讽佩洛西为“国会山股神”。
有(you)意思的(de)是，美国证券交易(yi)公司看上这一“商机”，发布了跟踪国会议员交易(yi)股票(piao)的(de)ETF。
2023年(nian)2月，Subversive Capital Advisor和Unusual Whales携手推出了两只独特的(de)ETF——NANC、KRUZ，分别追踪民主党、共和党议员的(de)股票(piao)交易(yi)。
NANC是追踪民主党议员投资的(de)基金，行业(ye)偏好科技股，重仓股有(you)英伟达、微软、苹果、谷(gu)歌、亚(ya)马逊、奈飞等。
KRUZ是追踪共和党议员投资的(de)基金，偏好银行和石油行业(ye)，重仓股包(bao)括摩根大通、英伟达、美国联合医疗、德州仪器、壳牌等。
截至7月16日(ri)，NANC ETF最新规模1.55亿美元，年(nian)内收益率22.51%。KRUZ ETF最新规模2840.64万(wan)美元，年(nian)内收益率13.15%。
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中东土(tu)豪进场！三大龙头大动作
光伏产业(ye)至暗时刻，中东土(tu)豪进场了。。
光伏三大龙头同(tong)日(ri)官(guan)宣加码沙特市场，中东地区正成为中国新能源企业(ye)出海的(de)热土(tu)。
晶科能源公告，子公司与沙特公共投资基金全资子公司RELC等签订股东协议，在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目(mu)，项目(mu)总投资约9.85亿美元。
TCL中环公告，拟与RELC等签署(shu)股东协议，预计以约20.8亿美元共同(tong)在沙特投建年(nian)产20GW光伏晶体晶片项目(mu)。
阳光电源官(guan)微发布消(xiao)息，7月15日(ri)，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目(mu)，容量高达7.8GWh。
在行业(ye)史上最卷背景下，光伏各环节厂(chang)商陆续发布的(de)2024年(nian)上半年(nian)业(ye)绩普遍深陷(xian)泥潭，多晶硅、硅片、电池、组件四个主要环节几乎无一幸免。
面(mian)对“亏本做买卖”的(de)产业(ye)链现状，上半年(nian)光伏企业(ye)集体“大失血”。从上市公司中报业(ye)绩预告看，通威股份预计净利亏损30亿元至33亿元；TCL中环预计亏损29亿元至32亿元；隆基绿能预计净亏损48亿元-55亿元；晶澳科技净亏损8亿元-12亿元…
从供给端(duan)看，当(dang)前监管层拟出台规范性文件，助推光伏产业(ye)有(you)序(xu)发展。7月9日(ri)，工信部在《光伏制造行业(ye)规范条件（2024年(nian)本）》（征(zheng)求意见稿）中提出，引导光伏企业(ye)减少单纯扩大产能的(de)光伏制造项目(mu)，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目(mu)，最低资本金比例为30%。
从需求端(duan)看，中信建投研报指(zhi)出，今年(nian)一季度末起以印度为代表的(de)户用光伏市场和巴基斯(si)坦、东南(nan)亚(ya)、中东等为代表的(de)户用光储市场需求快速爆发，而欧洲市场出货已完成筑底，部分厂(chang)商表示库存已基本恢(hui)复正常，后(hou)续环比将逐步改善。
中原证券表示，光伏制造环节产能过剩，行业(ye)过度竞争、产品同(tong)质化、价格大幅(fu)下行带来的(de)企业(ye)财务报表端(duan)压力显现，行业(ye)进入凛冬时期，产能出清正在进行，但考虑到(dao)行业(ye)调整时间和上一轮资金储备情况，预计完成调整尚需时日(ri)。
买光伏的(de)股民这3年(nian)也亏麻了。光伏指(zhi)数在2021年(nian)8月一度触及5988点，此(ci)后(hou)一直处于下跌趋势中。今年(nian)7月，光伏指(zhi)数下探到(dao)1875点，下跌幅(fu)度超过68%。
从光伏ETF看，目(mu)前市场上10只光伏ETF，其中规模最大的(de)华泰柏(bai)瑞光伏ETF，最新规模超80亿。
这波中东土(tu)豪入局(ju)，能否让(rang)大A相信光？