中金(jin)印力(li)消费基础设施封闭式基础设施证券(quan)投资基金(jin)（以下简称“中金(jin)印力(li)消费REIT”）发(fa)布(bu)询价公告。将于2024年(nian)3月25日的9:30-15:00进行网下询价，询价区间(jian)为3.260元/份-3.529元/份，并将通过(guo)网下询价最终确(que)定基金(jin)份额的认购价格(ge)。
资料显示，中国(guo)证监会准予中金(jin)印力(li)消费REIT发(fa)售的基金(jin)份额总额为10亿份。初(chu)始战略配售基金(jin)份额数量为83,557万份，占基金(jin)发(fa)售份额总数的比例为83.6%，其中，原始权益人印力(li)商用置业有(you)限公司拟认购基金(jin)发(fa)售总份额的33%。网下发(fa)售初(chu)始基金(jin)份额数量为11,510.1万份，公众投资者认购的初(chu)始基金(jin)份额数量为4,932.9万份。值得(de)注(zhu)意的是，万科第一大股(gu)东(dong)深铁集团作为初(chu)始战略投资人，拟认购基金(jin)发(fa)售总份额29.8%，体现出深圳市对万科集团的大力(li)支持。据悉(xi)，有(you)多个国(guo)内领先的知名市场化投资机(ji)构参与了战略配售，体现了市场对中金(jin)印力(li)消费REIT投资价值的高度认可，和对该资产上市平台长期发(fa)展的信心。
本(ben)次REITs底层资产杭州西溪印象(xiang)城是杭州城西体量最大的城市级TOD购物中心，整体建筑面积(ji)25万平方米。项(xiang)目位于杭州市重要新兴商圈大城西板块的黄金(jin)地段(duan)，具(ju)有(you)完善的公共(gong)服务配套设施。自(zi)2013年(nian)开业以来，项(xiang)目凭借强劲的招(zhao)商与精细化运(yun)营能力(li)实(shi)现稳定且持续增长的业绩表现。历史5年(nian)平均出租率98.1%，截至2023年(nian)9月末出租率高达99.6%；2022年(nian)营业额超过(guo)35亿元，2023年(nian)1-9月营业额突破31.9亿元，再次创历史新高。
中金(jin)印力(li)消费REIT发(fa)起人为印力(li)集团，是万科旗下的购物中心开发(fa)与运(yun)营能力(li)平台，全国(guo)在管商业面积(ji)超过(guo)1200万平米，资产规模超过(guo)1000 亿元，整体出租率达95%。根据公开信息，万科在2016 年(nian)通过(guo)持有(you)投资基金(jin)的权益成为印力(li)集团的重要股(gu)东(dong)，万科对印力(li)集团从经营管理、资产运(yun)营等(deng)方面进行全方位支持，并将部分商业项(xiang)目委(wei)托至印力(li)集团运(yun)营管理，截至目前，万科委(wei)托印力(li)管理的商业项(xiang)目经营坪(ping)效增幅超过(guo)20%。
消费基础设施公募REITs将助力(li)企业构建完整的“投、融、管、退”商业模式闭环，回(hui)笼现金(jin)用于存量资产的盘活提效或(huo)新项(xiang)目拓展，实(shi)现资产和资金(jin)更(geng)高效的运(yun)转，进一步增强企业资金(jin)安全，增强企业持续投资和健康发(fa)展的能力(li)。