本公司及董事会全体成(cheng)员(yuan)保证(zheng)信息披(pi)露内容(rong)的真(zhen)实、准(zhun)确和完整(zheng)，没有(you)虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫铂铝业股(gu)份有(you)限公司（以下简称“公司”或“鑫铂股(gu)份”）于2024年5月28日召开第三届董事会第十一次会议(yi)和第三届监(jian)事会第十次会议(yi)审议(yi)通过(guo)了《关于拟继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务的议(yi)案》，同意拟继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认第二(er)届董事会第十二(er)次会议(yi)审议(yi)通过(guo)之日起(qi)一年后已(yi)开展的套期保值(zhi)业务。
一、拟继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认套期保值(zhi)业务的情况
（一）基本情况
公司及子公司主要产品分为新(xin)能源光伏、汽车轻量化(hua)和其(qi)他铝型材。铝棒为公司生产所(suo)需的主要原(yuan)材料，公司长期以来保持按客户订(ding)单组织生产的模式和执行“铝锭价+加工费”的产品销售定价原(yuan)则，铝锭的市(shi)场公开价格的确定标准(zhun)为上海有(you)色金(jin)属网铝锭现货价格。由于原(yuan)铝市(shi)场价格波动较大，公司通过(guo)开展铝期货套期保值(zhi)业务锁定产品销售价格和产品成(cheng)本，有(you)效(xiao)降低原(yuan)材料价格波动对公司正(zheng)常经营的影(ying)响。
（二(er)）拟继续开展套期保值(zhi)业务情况
公司拟继续开展套期保值(zhi)业务，套期保值(zhi)的交易品种仅限于与(yu)生产经营所(suo)需的主要原(yuan)材料铝棒，公司业务期间占用期货保证(zheng)金(jin)余(yu)额(e)不超过(guo)人民币5,000万元（含5,000万元，但不包括交割(ge)当期头寸而支付的全额(e)保证(zheng)金(jin)在内）。在上述额(e)度内，保证(zheng)金(jin)可以循环、滚动使(shi)用，期限自董事会审议(yi)通过(guo)之日起(qi)不超过(guo)12个月。具体情况如下：
1、投资目的：公司及子公司主要产品分为新(xin)能源光伏、汽车轻量化(hua)和其(qi)他铝型材。铝棒为公司生产所(suo)需的主要原(yuan)材料，公司长期以来保持按客户订(ding)单组织生产的模式和执行“铝锭价+加工费”的产品销售定价原(yuan)则，铝锭的市(shi)场公开价格的确定标准(zhun)为上海有(you)色金(jin)属网铝锭现货价格。由于原(yuan)铝市(shi)场价格波动较大，公司通过(guo)开展铝期货套期保值(zhi)业务锁定产品销售价格和产品成(cheng)本，有(you)效(xiao)降低原(yuan)材料价格波动对公司正(zheng)常经营的影(ying)响。
2、投资金(jin)额(e)：公司业务期间占用期货保证(zheng)金(jin)余(yu)额(e)不超过(guo)人民币5,000万元（含5,000万元，但不包括交割(ge)当期头寸而支付的全额(e)保证(zheng)金(jin)在内），在上述额(e)度内，保证(zheng)金(jin)可以循环、滚动使(shi)用。
3、投资方式：公司投资的交易品种仅限于境内外期货交易所(suo)挂牌(pai)交易的铝期货合约。
4、投资期限：业务期间为自公司第三届董事会第十一次会议(yi)审议(yi)通过(guo)之日起(qi)一年内。
5、资金(jin)来源：公司自有(you)资金(jin)。
6、实施(shi)主体：公司或公司子公司。
7、实施(shi)流程：由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值(zhi)业务的领导机构(gou)，并按照公司建立的《期货套期保值(zhi)业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
8、开展套期保值(zhi)业务的主要条款
1）业务范围(wei)：根据实际货物需要开展铝期货套期保值(zhi)业务，不进行投机。
2）保值(zhi)品种：铝合约
3）交易场所(suo)：上海期货交易所(suo)
4）保值(zhi)工具：期货
5）流动性安排和清算交收原(yuan)则：根据所(suo)建立头寸情况，做好(hao)实物交割(ge)或平仓清算的货物或资金(jin)安排，做到头寸、货物和资金(jin)对应准(zhun)备。
6）支付方式及违约责任：按上海期货交易所(suo)规则执行。
7）履约担保：以期货交易保证(zheng)金(jin)方式担保。
（三）追(zhui)认套期保值(zhi)业务情况
公司于2021年10月25日召开第二(er)届董事会第十二(er)次会议(yi)和第二(er)届监(jian)事会第十一次会议(yi)，审议(yi)通过(guo)了《关于公司开展商品期货套期保值(zhi)业务的议(yi)案》，同意公司以自有(you)资金(jin)开展最高保证(zheng)金(jin)金(jin)额(e)不超过(guo)人民币5,000万元的期货套期保值(zhi)业务。业务期间为自公司第二(er)届董事会第十二(er)次会议(yi)审议(yi)通过(guo)之日起(qi)一年内。现追(zhui)认公司第二(er)届董事会第十二(er)次会议(yi)审议(yi)通过(guo)之日起(qi)一年后已(yi)开展的套期保值(zhi)业务。
（四）是否构(gou)成(cheng)重大资产重组
本次交易不构(gou)成(cheng)重大资产重组。鑫铂股(gu)份本次拟开展期货套期保值(zhi)业务，不属于《上市(shi)公司重大资产重组管理办法(fa)》规定的重大资产重组情形，故本次对外投资不构(gou)成(cheng)重大资产重组。
（五）是否构(gou)成(cheng)关联交易
本次交易不构(gou)成(cheng)关联交易。
二(er)、套期保值(zhi)投资风险分析和风险防控措施(shi)
（一）套期保值(zhi)业务的风险
公司进行期货套期保值(zhi)业务存在价格波动、资金(jin)、内部控制、技术、操作、客户违约等方面的风险，具体如下：
1、价格波动风险
期货行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成(cheng)套期保值(zhi)损失(shi)。
2、资金(jin)风险
截至2023年12月31日，公司总资产为859,584.61万元，归属于上市(shi)公司股(gu)东的净(jing)资产为305,131.89万元。公司本次开展期货套期保值(zhi)业务的金(jin)额(e)为不超过(guo)人民币5,000万元（含5,000万元，但不包括交割(ge)当期头寸而支付的全额(e)保证(zheng)金(jin)在内），按公司2023年12月31日的财(cai)务数据测算，开展期货套期保值(zhi)业务的资金(jin)上限约占公司总资产的0.58%，约占公司净(jing)资产的1.64%，占比较小。但如因交割(ge)当期头寸而支付的全额(e)保证(zheng)金(jin)金(jin)额(e)较大，可能造成(cheng)资金(jin)流动性风险；此外，在期货价格波动较大时，存在未及时补充保证(zheng)金(jin)而被强行平仓的风险。
3、内部控制风险
期货交易专(zhuan)业性较强、复杂程度较高，可能会由于内部控制不到位而造成(cheng)风险。
4、技术风险
可能会由于无法(fa)控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯(xun)故障等造成(cheng)交易系统非正(zheng)常运行，导致交易指令(ling)延迟、中断或数据错(cuo)误等问题而造成(cheng)技术风险。
5、操作风险
存在由于操作员(yuan)主观臆断或不完善的操作造成(cheng)错(cuo)单，给公司带来损失(shi)的风险。
6、违约风险
期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订(ding)单，造成(cheng)公司损失(shi)。
（二(er)）公司开展套期保值(zhi)业务的风险防控措施(shi)
1、将套期保值(zhi)业务与(yu)公司生产经营相匹配，最大程度对冲原(yuan)材料价格波动风险。公司的期货套期保值(zhi)业务仅限于在境内外的期货交易所(suo)交易的铝期货合约，严禁(jin)进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、根据生产经营所(suo)需及客户订(ding)单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。
3、严格控制套期保值(zhi)的资金(jin)规模、合理计划和使(shi)用保证(zheng)金(jin)，使(shi)用自有(you)资金(jin)用于套期保值(zhi)业务，不使(shi)用募集资金(jin)直(zhi)接或间接进行套期保值(zhi)。公司业务期间占用期货保证(zheng)金(jin)余(yu)额(e)不超过(guo)人民币5,000万元（含5,000万元，但不包括交割(ge)当期头寸而支付的全额(e)保证(zheng)金(jin)在内），公司将合理调度资金(jin)用于套期保值(zhi)业务。
4、公司将严格按照公司《期货套期保值(zhi)业务管理制度》的规定对各环节严格进行控制。
5、设(she)立符合要求的交易、通讯(xun)及信息服务设(she)施(shi)系统，采取必要措施(shi)保障交易系统的正(zheng)常运行、交易工作正(zheng)常开展。
6、责成(cheng)对铝期货套期保值(zhi)业务熟悉的专(zhuan)人进行操作并事先(xian)进行专(zhuan)业培训，要求严格按照公司《期货套期保值(zhi)业务管理制度》的规定具体操作。
三、开展套期保值(zhi)业务对公司的影(ying)响
1、公司将严格按照《企(qi)业会计准(zhun)则第22号-金(jin)融工具确认和计量》、《企(qi)业会计准(zhun)则第24号-套期会计》、《企(qi)业会计准(zhun)则第37号-金(jin)融工具列报》相关规定及其(qi)指南，对拟开展的套期保值(zhi)业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益(yi)表相关项目。
2、公司进行的铝期货套期保值(zhi)业务遵循的是锁定原(yuan)材料价格风险、套期保值(zhi)的原(yuan)则，不做投机性、套利性的交易操作。公司在签订(ding)套期保值(zhi)合约及平仓时进行严格的风险控制：依据自身经营规模锁定原(yuan)材料价格和数量情况，使(shi)用自有(you)资金(jin)适时购入(ru)相应的期货合约；在现货采购合同生效(xiao)时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值(zhi)业务一定程度上可以规避材料价格波动对公司的影(ying)响。
3、鉴(jian)于套期保值(zhi)业务的开展具有(you)一定的风险，对公司的影(ying)响具有(you)不确定性，敬请广大投资者理性投资，注(zhu)意投资风险。
四、套期保值(zhi)业务的持续披(pi)露
1、如出现已(yi)交易套期保值(zhi)业务的公允价值(zhi)减值(zhi)与(yu)用于风险对冲的资产价值(zhi)变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金(jin)额(e)达到公司最近一年经审计的归属于上市(shi)公司股(gu)东净(jing)利润的10%且绝对金(jin)额(e)超过(guo)1,000万元人民币的情况，公司将及时进行披(pi)露。
2、公司将根据监(jian)管部门(men)的相关规定，在定期报告中详细披(pi)露报告期内套期保值(zhi)业务以及相应的损益(yi)等情况。
五、董事会关于拟继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务的意见
董事会认为：公司开展套期保值(zhi)业务，有(you)利于防范由于原(yuan)材料价格变动带来的市(shi)场风险，减少因原(yuan)材料价格波动造成(cheng)的产品成(cheng)本波动。董事会同意继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务。
六、监(jian)事会关于拟继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务的意见
监(jian)事会认为：公司开展套期保值(zhi)业务，有(you)效(xiao)降低原(yuan)材料价格波动对公司正(zheng)常经营的影(ying)响，不存在损害公司及中小股(gu)东利益(yi)的情形。监(jian)事会同意继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务。
七、独立董事专(zhuan)门(men)会议(yi)意见
公司根据自身经营特点及原(yuan)材料价格波动特性，在保证(zheng)正(zheng)常生产经营的前提下，开展原(yuan)材料套期保值(zhi)业务有(you)利于降低原(yuan)材料价格波动风险，锁定公司产品成(cheng)本，控制经营风险，不存在损害公司和全体股(gu)东利益(yi)的情形。因此，我们一致同意公司继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司拟继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务事项已(yi)经公司第三届董事会第十一次会议(yi)和第三届监(jian)事会第十次会议(yi)审议(yi)通过(guo)，独立董事发表了明确同意的意见，公司已(yi)履行了必要的审批程序(xu)。由于原(yuan)铝市(shi)场价格波动较大，公司通过(guo)开展铝期货套期保值(zhi)业务锁定产品销售价格和产品成(cheng)本，可以有(you)效(xiao)降低原(yuan)材料价格波动对公司正(zheng)常经营的影(ying)响；同时，公司进行的铝期货套期保值(zhi)业务遵循的是锁定原(yuan)材料价格风险、套期保值(zhi)的原(yuan)则，不涉及投机性、套利性的交易操作。公司已(yi)根据相关法(fa)律法(fa)规制定了内部管理制度及必要的风险防控措施(shi)，不存在损害公司及全体股(gu)东利益(yi)的情形。
综上，保荐人对公司拟继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务的事项无异议(yi)。
九、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股(gu)份有(you)限公司第三届董事会第十一次会议(yi)决议(yi)》；
2、《安徽鑫铂铝业股(gu)份有(you)限公司第三届监(jian)事会第十次会议(yi)决议(yi)》；
3、《第三届董事会独立董事专(zhuan)门(men)会议(yi)第三次会议(yi)决议(yi)》。
4、《国元证(zheng)券股(gu)份有(you)限公司关于安徽鑫铂铝业股(gu)份有(you)限公司拟继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务的核查意见》
特此公告。
安徽鑫铂铝业股(gu)份有(you)限公司
董事会
2024年5月30日
证(zheng)券代码：003038 证(zheng)券简称：鑫铂股(gu)份 公告编号：2024-075
安徽鑫铂铝业股(gu)份有(you)限公司
第三届监(jian)事会第十次会议(yi)决议(yi)公告
本公司及监(jian)事会全体成(cheng)员(yuan)保证(zheng)信息披(pi)露内容(rong)的真(zhen)实、准(zhun)确和完整(zheng)，没有(you)虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监(jian)事会会议(yi)召开情况
安徽鑫铂铝业股(gu)份有(you)限公司（以下简称“公司”）第三届监(jian)事会第十次会议(yi)于2024年5月28日在公司会议(yi)室(shi)以现场表决的方式召开，经全体监(jian)事一致同意豁(huo)免本次监(jian)事会会议(yi)提前3日通知的时限要求。本次会议(yi)应出席监(jian)事3人，实际出席监(jian)事3人，会议(yi)由监(jian)事会主席李静女士召集并主持。本次会议(yi)的出席人数、召集、召开程序(xu)和议(yi)事内容(rong)均符合《中华人民共和国公司法(fa)》和《公司章程》的有(you)关规定，会议(yi)合法(fa)有(you)效(xiao)。
二(er)、监(jian)事会会议(yi)审议(yi)情况
审议(yi)通过(guo)《关于拟继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务的议(yi)案》
监(jian)事会认为：公司开展套期保值(zhi)业务，有(you)效(xiao)降低原(yuan)材料价格波动对公司正(zheng)常经营的影(ying)响，不存在损害公司及中小股(gu)东利益(yi)的情形。同意继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容(rong)详见公司同日刊(kan)登(deng)在《证(zheng)券时报》、《中国证(zheng)券报》、《上海证(zheng)券报》、《证(zheng)券日报》及巨潮资讯(xun)网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务的公告》（公告编号：2024-076）。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股(gu)份有(you)限公司第三届监(jian)事会第十次会议(yi)决议(yi)》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股(gu)份有(you)限公司
监(jian)事会
2024年5月30日
证(zheng)券代码：003038 证(zheng)券简称：鑫铂股(gu)份 公告编号：2024-074
安徽鑫铂铝业股(gu)份有(you)限公司
第三届董事会第十一次会议(yi)决议(yi)公告
本公司及董事会全体成(cheng)员(yuan)保证(zheng)信息披(pi)露内容(rong)的真(zhen)实、准(zhun)确和完整(zheng)，没有(you)虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议(yi)召开情况
安徽鑫铂铝业股(gu)份有(you)限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议(yi)经全体董事一致同意豁(huo)免本次董事会会议(yi)提前3日通知的时限要求，于2024年5月28日在公司会议(yi)室(shi)以现场结合通讯(xun)表决的方式召开。本次会议(yi)应出席董事9人，实际出席董事9人（其(qi)中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯(xun)表决方式出席），会议(yi)由公司董事长唐开健先(xian)生召集并主持，公司监(jian)事和部分高级管理人员(yuan)列席了本次会议(yi)。本次会议(yi)的召集、召开符合《中华人民共和国公司法(fa)》和《公司章程》等相关法(fa)规的规定，决议(yi)合法(fa)有(you)效(xiao)。
二(er)、董事会会议(yi)审议(yi)情况
审议(yi)通过(guo)《关于拟继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务的议(yi)案》
董事会认为：公司开展套期保值(zhi)业务，有(you)利于防范由于原(yuan)材料价格变动带来的市(shi)场风险，减少因原(yuan)材料价格波动造成(cheng)的产品成(cheng)本波动。同意继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
保荐机构(gou)出具了相应的核查意见。
本议(yi)案已(yi)经公司独立董事专(zhuan)门(men)委员(yuan)会、董事会审计委员(yuan)会审议(yi)通过(guo)。
具体内容(rong)详见公司同日刊(kan)登(deng)在《证(zheng)券时报》、《中国证(zheng)券报》、《上海证(zheng)券报》、《证(zheng)券日报》及巨潮资讯(xun)网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务的公告》（公告编号：2024-076）。
三、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股(gu)份有(you)限公司第三届董事会第十一次会议(yi)决议(yi)》；
2、《第三届董事会独立董事专(zhuan)门(men)会议(yi)第三次会议(yi)决议(yi)》；
3、《第三届董事会审计委员(yuan)会2024年第二(er)次会议(yi)决议(yi)》；
4、《国元证(zheng)券股(gu)份有(you)限公司关于安徽鑫铂铝业股(gu)份有(you)限公司拟继续开展套期保值(zhi)业务并追(zhui)认公司套期保值(zhi)业务的核查意见》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股(gu)份有(you)限公司
董事会
2024年5月30日
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