今年以来，权益市场赚钱效应不佳，随着(zhe)中央汇金下场扫货(huo)，ETF成为今年以来市场的“靓仔”。
iFinD数(shu)据显示，一季度末ETF市场总规模2.4万(wan)亿元，新增近3500 亿元。期间新成立(li)28只ETF产品，总募资规模270.61亿元。此外，一季度的资金流入方向主要(yao)是大盘类ETF（如上证50ETF、沪深300ETF）、红利ETF和跨(kua)境ETF。
与此同时，作为市场上的敏感资金，私募购(gou)买ETF无论是从数(shu)量(liang)还是金额上都不容忽(hu)视。
私募排排网数(shu)据显示，截至5月29日，78家私募机构旗(qi)下114只私募基金产品进入今年上市的49只ETF前十大持有人名单(dan)，持有份(fen)额合计13.64亿份(fen)。其中，35只ETF购(gou)买份(fen)额超(chao)1000份(fen)，29只ETF购(gou)买份(fen)额介于(yu)1000-5000万(wan)份(fen)之间，6只ETF机构购(gou)买份(fen)额超(chao)5000万(wan)份(fen)。
私募持有年内上市ETF份(fen)额数(shu)量(liang)前三位的分别是易方达中证汽(qi)车(che)零部件、华宝中证A50，以及大成中证A50，持有份(fen)额分别达1.4亿份(fen)、1.3亿份(fen)和1.24亿份(fen)。
从配置方向来看，今年私募机构偏爱红利板块相关ETF，此外汽(qi)车(che)零部件ETF、医药(yao)ETF、科技ETF等也(ye)是重点配置的方向。
从机构层面来看，100亿以上规模私募购(gou)买ETF的份(fen)额最多，为2.76亿份(fen)。混合私募购(gou)买ETF份(fen)额最多，截至5月29日，一共有25家混合私募旗(qi)下39只产品合计持有今年上市ETF份(fen)额4.96亿份(fen)。
截至5月29日，71家私募机构购(gou)买年内上市ETF份(fen)额超(chao)过200万(wan)份(fen)。其中，8家私募机构购(gou)买份(fen)额超(chao)5000万(wan)份(fen)，26家私募机构购(gou)买份(fen)额1000-5000万(wan)份(fen)，16家私募机构购(gou)买份(fen)额在500-1000万(wan)份(fen)。
购(gou)买ETF份(fen)额最多的是玄元投(tou)资，持有份(fen)额达到1.2亿份(fen)，上海鹤(he)禧(xi)私募购(gou)买份(fen)额同样超(chao)1亿份(fen)，位列第二；锐天投(tou)资、恒泰(tai)融安购(gou)买份(fen)额超(chao)8000万(wan)份(fen)，恒德资本购(gou)买份(fen)额超(chao)7000万(wan)份(fen)。
值得一提的是，百亿量(liang)化锐天投(tou)资旗(qi)下的锐天正(zheng)则通享5号持有大成中证A50ETF达8339万(wan)份(fen)，占比为4.17%，直接买成了该ETF第一大持有人。而宁波霁(ji)泽投(tou)资旗(qi)下的霁(ji)泽翔鹰1号买成汇添富MSCI美国50ETF的第一大持有人，持有份(fen)额数(shu)达2000.04万(wan)份(fen)，占比达9.32%。
私募基金为何青睐ETF？首先，主观私募购(gou)买ETF趋向主题型配置以获得行(xing)业贝塔。同时，希望分散配置，弥补(bu)公司在某一赛道上的研究短板，在投(tou)研端和交易端降低成本，增进收入来源(yuan)。此外，量(liang)化私募买入ETF，一般是做ETF套利策略，对于(yu)价(jia)差的捕捉反应更快；债券私募则以配置型策略为主。