围绕着(zhe)游戏驿(yi)站的风波可能将歇,多空(kong)双方似(si)乎都在离场。
游戏驿(yi)站期权合约(yue)交(jiao)易激增,市场猜(cai)测“咆哮小猫”可能已经抛售离场。
同时,美(mei)国知名做空(kong)机构香(xiang)橼宣布不再做空(kong)游戏驿(yi)站。
“咆哮小猫”悄然离场?
周三,游戏驿(yi)站的短(duan)期期权合约(yue)交(jiao)易激增。
部分市场参与者猜(cai)测,美(mei)股“散户带头大哥”Keith Gill可能已经出(chu)售了他持有的游戏驿(yi)站期权头寸。
数据显示,周三约(yue)有9.3万份游戏驿(yi)站6月看(kan)涨期权易手,其中(zhong)一些是5000份或以上的大宗交(jiao)易。
据Trade Alert的数据,考(kao)虑到周三的交(jiao)易量,这些合约(yue)的平均易手价格为7.65美(mei)元。许多交(jiao)易都低于买(mai)入价,这表明卖家可能试图抛售这些合约(yue)。
整体来看(kan),游戏驿(yi)站的期权交(jiao)易量在周三跃升至120万份合约(yue),比过去一个(ge)月该股票期权的平均日交(jiao)易量高出(chu) 66%。
此前6月2日,Keith Gill发布的截图显示,他持有大量游戏驿(yi)站股票和期权头寸。自Gill披露(lu)这一消息以来,期权市场参与者一直在密切关注这一头寸。
他持有12万份游戏驿(yi)站6月21日到期的看(kan)涨期权,执行价为20美(mei)元,以每份合约(yue)5.6754美(mei)元的价格买(mai)入,合计6810万美(mei)元。他还拥有500万股游戏驿(yi)站股票,价值1.157亿美(mei)元。
他还拥有500万股游戏驿(yi)站股票,价值1.157亿美(mei)元。
Gill的入局让游戏驿(yi)站的股价一日暴涨近50%,Gill一度(du)浮盈(ying)超3.82亿美(mei)元。
不过,Gill周五YouTube直播(bo)后,游戏驿(yi)站股价连续2个(ge)交(jiao)易日累计下跌超46%,导致Gill短(duan)暂亏损750万美(mei)元。
截至隔夜收盘,游戏驿(yi)站最新报(bao)25.46美(mei)元/股,总市值108.51亿美(mei)元。
Gill最新一次(ci)披露(lu)自己的持仓截图是在6月10日,他持有的看(kan)涨期权和股票数量均未出(chu)现变化,持仓盈(ying)利超3.15亿美(mei)元。
尽(jin)管不能确定上述巨额交(jiao)易是Gill在卖出(chu),但期权交(jiao)易员表示,鉴于他持有这些合约(yue)的大量股份,他可能参与其中(zhong)。
Susquehanna International Group的衍生品策(ce)略联(lian)席(xi)主管 Chris Murphy表示:“看(kan)起来他正在平仓,虽然他没有完全(quan)平仓,但如(ru)果他愿意的话(hua),他现在可能有足够的现金来行使剩余的期权。”
Interactive Brokers的首席(xi)策(ce)略师Steve Sosnick表示:“在明天早上看(kan)到未平仓合约(yue)数据之前,我们无法确定,但我想(xiang)象不出(chu)还有谁会以如(ru)此大的折扣价卖出(chu)。”
香(xiang)橼放弃做空(kong)
同日,香(xiang)橼(Citron Research)在X上宣布,已不再做空(kong)游戏驿(yi)站。
香(xiang)橼表示,不做空(kong)并(bing)不是因为相信公(gong)司(si)基本面(mian)会好转,而是因为游戏驿(yi)站有40亿美(mei)元存款,有足够的资金来安抚狂热的股东。
尽(jin)管Wedbush今(jin)天将游戏驿(yi)站的目标价设定11美(mei)元,但香(xiang)橼尊重市场的非理性。
2021年,美(mei)国散户逼(bi)空(kong)华尔街,游戏驿(yi)站等Meme股股价暴涨,当时做空(kong)游戏驿(yi)站的香(xiang)橼被迫平仓,损失巨大。
上周Gill发布截图后,香(xiang)橼的创始人Andrew Left也(ye)表态将再次(ci)做空(kong)游戏驿(yi)站,不过他的头寸比2021年“大幅下降”。
Left最新表示,如(ru)果游戏驿(yi)站的股价达(da)到45-50美(mei)元,相比隔夜收盘价还需要上涨76%,他将再次(ci)做空(kong)。
基本面(mian)疲(pi)软
近几(ji)年来,由于实体店的业务受在线游戏打击,游戏驿(yi)站的业绩一直挣扎在亏损的边缘(yuan)。
2023财年,游戏驿(yi)站的净(jing)收入为670万美(mei)元,2022财年净(jing)亏损3.131亿美(mei)元。
近期的市场波动也(ye)给(gei)游戏驿(yi)站带来了一些好的影(ying)响。上周,游戏驿(yi)站以约(yue)28.49美(mei)元/股的价格出(chu)售了7500万股股票,共筹集了21.4亿美(mei)元,此前5月还筹集了9.334亿美(mei)元。
对此,B. Riley Financial的首席(xi)市场策(ce)略师Art Hogan认(ren)为,游戏驿(yi)站是否能够利用(资本)将其转变为一种盈(ying)利的商业模式,只有在未来才能知道。