今年以来，权益市场赚钱效(xiao)应不佳，随着中(zhong)央汇金下场扫货，ETF成为今年以来市场的“靓仔(zai)”。
iFinD数据显示，一季度末ETF市场总规模2.4万亿元，新增近3500 亿元。期(qi)间新成立28只ETF产品，总募(mu)资规模270.61亿元。此外，一季度的资金流入方向主要是大盘类ETF（如上证50ETF、沪深300ETF）、红利ETF和跨境ETF。
与此同(tong)时，作(zuo)为市场上的敏感资金，私募(mu)购买(mai)ETF无论是从数量还(hai)是金额上都不容忽视。
私募(mu)排排网数据显示，截至(zhi)5月29日，78家(jia)私募(mu)机构(gou)旗下114只私募(mu)基金产品进入今年上市的49只ETF前(qian)十大持有人名单，持有份额合(he)计13.64亿份。其中(zhong)，35只ETF购买(mai)份额超(chao)1000份，29只ETF购买(mai)份额介于1000-5000万份之间，6只ETF机构(gou)购买(mai)份额超(chao)5000万份。
私募(mu)持有年内上市ETF份额数量前(qian)三(san)位的分别是易方达中(zhong)证汽车零(ling)部件、华宝中(zhong)证A50，以及大成中(zhong)证A50，持有份额分别达1.4亿份、1.3亿份和1.24亿份。
从配置方向来看，今年私募(mu)机构(gou)偏爱红利板块相关ETF，此外汽车零(ling)部件ETF、医药ETF、科技ETF等也是重点配置的方向。
从机构(gou)层面来看，100亿以上规模私募(mu)购买(mai)ETF的份额最多，为2.76亿份。混合(he)私募(mu)购买(mai)ETF份额最多，截至(zhi)5月29日，一共有25家(jia)混合(he)私募(mu)旗下39只产品合(he)计持有今年上市ETF份额4.96亿份。
截至(zhi)5月29日，71家(jia)私募(mu)机构(gou)购买(mai)年内上市ETF份额超(chao)过200万份。其中(zhong)，8家(jia)私募(mu)机构(gou)购买(mai)份额超(chao)5000万份，26家(jia)私募(mu)机构(gou)购买(mai)份额1000-5000万份，16家(jia)私募(mu)机构(gou)购买(mai)份额在500-1000万份。
购买(mai)ETF份额最多的是玄元投资，持有份额达到1.2亿份，上海鹤禧(xi)私募(mu)购买(mai)份额同(tong)样超(chao)1亿份，位列第二；锐(rui)天(tian)投资、恒泰融安购买(mai)份额超(chao)8000万份，恒德资本购买(mai)份额超(chao)7000万份。
值得一提的是，百亿量化锐(rui)天(tian)投资旗下的锐(rui)天(tian)正则通享5号持有大成中(zhong)证A50ETF达8339万份，占比为4.17%，直接买(mai)成了该ETF第一大持有人。而宁(ning)波霁泽(ze)投资旗下的霁泽(ze)翔(xiang)鹰1号买(mai)成汇添富MSCI美(mei)国50ETF的第一大持有人，持有份额数达2000.04万份，占比达9.32%。
私募(mu)基金为何青睐ETF？首先，主观私募(mu)购买(mai)ETF趋向主题型配置以获得行业贝塔(ta)。同(tong)时，希望分散配置，弥补(bu)公司在某一赛道上的研究短板，在投研端和交易端降低(di)成本，增进收入来源。此外，量化私募(mu)买(mai)入ETF，一般是做ETF套利策略，对于价差(cha)的捕捉反应更快；债券私募(mu)则以配置型策略为主。