随着上市公司年报、一(yi)季报披露，明星基(ji)金经理最新调仓动向曝光。
持有茅台超5年的两(liang)大百亿私募金汇荣盛和瑞丰汇邦，在一(yi)季度双双退出茅台前十大流通股东。
贵州茅台前十大股东明细显示，去年四季度金汇荣盛私募基(ji)金减持111.43万股，瑞丰汇邦私募基(ji)金减持218.20万股；减持后，金汇荣盛和瑞丰汇邦仍持有792万股、675万股茅台，期(qi)末持股市值分别为(wei)136.74亿元，116.52亿元。
今年一(yi)季度，金汇荣盛私募基(ji)金、瑞丰汇邦私募基(ji)金消失在贵州茅台前十大流通股明细。目前，贵州茅台第十大流通持股数471.01万股。可见，金汇荣盛和瑞丰汇邦在一(yi)季度对茅台大手笔减持，不排除有清仓的可能。
两(liang)大私募持仓茅台超5年，收获颇丰。此前，有投资者怀疑(yi)这两(liang)大私募和段永平有关(guan)。段永平在社交平台上回应(ying)称(cheng)，没有卖出贵州茅台。
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冯柳新进这家公司，朱少醒在减持
截(jie)至4月27日，一(yi)季度冯柳新进一(yi)家公司，加(jia)仓三家公司，减持三家公司，对康华生(sheng)物、顺(shun)鑫农业、生(sheng)益科技和上海家化四家公司持股数量保持不变。
(本文内(nei)容均为(wei)客观数据信(xin)息罗列，不构成任何投资建议）
冯柳一(yi)季度新进瑞丰新材，买入(ru)1000万股，期(qi)末持股市值为(wei)3.83亿元，进入(ru)该股的第三大流通股东。
瑞丰新材主要从事油品添加(jia)剂、无碳(tan)纸显色剂等(deng)精细化工系列产品的研发、生(sheng)产和销售。公司产品为(wei)精细化工品，按用途可以(yi)分为(wei)润滑(hua)油添加(jia)剂、无碳(tan)纸显色剂两(liang)大类，其(qi)中主导产品为(wei)润滑(hua)油添加(jia)剂。公司一(yi)季度实(shi)现营业收入(ru)7.14亿元，同比增(zeng)长14.41%；归母(mu)净利(li)润1.53亿元，同比增(zeng)长57.77%。
值得注意(yi)的是，瑞丰新材也是明星公募基(ji)金经理朱少醒的“心(xin)头好”。朱少醒管理的富国天惠基(ji)金，在2021年四季度以(yi)500.82万股新进成为(wei)瑞丰新材十大股东；在2023年三季度一(yi)度持有1399.16万股。
2023年四季度朱少醒开始连续减持瑞丰新材，截(jie)至今年一(yi)季度末，最新持仓1200万股，期(qi)末持仓市值4.59亿。
冯柳在一(yi)季度加(jia)仓800万股龙佰集(ji)团，期(qi)末持股市值升至15.15亿元；小幅(fu)增(zeng)持东诚药业、安琪酵母(mu)、康华生(sheng)物等(deng)。
一(yi)季度冯柳减持海康威视、宝丰能源和中炬高新。
海康威视一(yi)直是冯柳重仓股，继(ji)去年四季度减持800万股后，一(yi)季度再度减持1600万股。截(jie)至一(yi)季度末，冯柳持有海康威视4.11亿股，期(qi)末持股市值约为(wei)132.18亿元。
冯柳在一(yi)季度减持宝丰能源4000万股，最新持有6000万股，期(qi)末持股市值为(wei)9.81亿元；减持中炬高新2100万股，最新持有1500万股，期(qi)末持股市值为(wei)3.96亿元。
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但斌谈英伟达
AI“卖铲人”英伟达满(man)血复活，两(liang)天大涨10%，市值暴增(zeng)2000亿美元；本周累(lei)涨15.14%，市值增(zeng)加(jia)近2900亿美元，创2023年5月以(yi)来最大单周涨幅(fu)。
英伟达在全球范围内(nei)的首块DGX H200正式交付给OpenAI，由英伟达CEO黄仁勋亲自配送。据OpenAI总裁布罗克曼称(cheng)，这将(jiang)推进人工智能、计(ji)算和人类发展。
近日，百亿私募东方(fang)港湾产品出现剧烈波动，多只产品近期(qi)走势与英伟达股价走势相似。私募排排网数据显示，4月15日至4月19日，东方(fang)港湾旗下多只产品周度回撤超10%，东方(fang)港湾麒庭一(yi)号私募证券投资基(ji)金单周净值更是下跌11.06%。
业内(nei)人士猜测(ce)，但斌或重仓了(le)英伟达。
但斌在社交媒体上回应(ying)称(cheng)：确实(shi)英伟达下跌对我们(men)有影(ying)响！不过涨了(le)两(liang)天回来不少，今晚盘前继(ji)续上涨，说不定上周跌的，本周会涨回去，如果(guo)季报业绩好的话，说不定会突破并站稳(wen)在1000以(yi)上！
但斌表达了(le)对英伟达的信(xin)心(xin)：“英伟达上周五(wu)跌了(le)10%，这两(liang)天连续反弹回来不少，明天再涨就又回来了(le)！英伟达5月22号披露一(yi)季度业绩，如果(guo)好的话，不排除创历史新高突破1000美元大关(guan)的可能。历史上看美股每(mei)次大跌都是买入(ru)机会，这两(liang)天的走势再次验证了(le)这个观点。长期(qi)看企(qi)业的持续盈利(li)能力最关(guan)键，这应(ying)该是投资的根本思考点，否则为(wei)了(le)规避短期(qi)的变化或风险，会错失更大的机会，投资应(ying)该尽量望远(yuan)处看。”
近两(liang)年来，但斌对人工智能板块颇为(wei)青睐，一(yi)些产品因投资美股成绩不菲。
东方(fang)港湾在元旦假期(qi)加(jia)班发布4000余(yu)字的长文，着重提(ti)及AI投资方(fang)向，并指出AI往后看十年，一(yi)切才刚刚开始。东方(fang)港湾认为(wei)，AI技术对人类社会的影(ying)响力，要远(yuan)比上一(yi)个互联网技术深远(yuan)，成就更加(jia)伟大的企(qi)业，创造更加(jia)可观的财(cai)富。
对于AI的问题，之前粉丝质疑(yi)他高位唱多，但斌称(cheng)：是高位还是山脚下，仁者见仁 智者见智，但要想想“为(wei)什么绝大多数人会错失一(yi)个时代”？！在任何一(yi)个大时代来临之际，为(wei)什么赚大钱的总是少数？！
但斌还透露，公司的投资方(fang)向正在向人工智能领(ling)域转移，投研团队也更偏重于科技领(ling)域的人才。
随着股价波动加(jia)大，投资人对科技股和美股的分歧也在加(jia)大。
高盛认为(wei)，AI推动市场高速运转，但“AI燃料”远(yuan)未耗尽，股市正处于AI引领(ling)的热潮的第一(yi)阶段，影(ying)响将(jiang)持续扩大，会提(ti)振越来越多的行业。
资产管理公司GMO的联合创始人兼首席投资策略师Jeremy Grantham在采访中表示，现在美国股票价格高得离谱，而(er)且很可能陷入(ru)困境。他认为(wei)，现在被市场疯(feng)狂炒作的人工智能概(gai)念(nian)是一(yi)个“注定会破裂的泡沫(mo)”。
知名私募大V北(bei)京神农投资总经理陈宇曾在3月下旬发文，提(ti)示追高买入(ru)英伟达的风险。此外，他认为(wei)国内(nei)投资人投资美股，一(yi)方(fang)面研究缺乏精度，要跨越科学(xue)和地理两(liang)大障(zhang)碍(ai)；另一(yi)方(fang)面，对美股市场认知不足，也存在风险。
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美国又有区域性银行倒闭
一(yi)年前经历倒闭3家银行的风波后，美国地区银行的动荡余(yu)波似乎还没有结束。
当地时间4月26日，美国联邦存款保险公司突然宣布，宾夕法尼亚州监管机构关(guan)闭总部(bu)位于费城(cheng)的美国共和第一(yi)银行，并同意(yi)将(jiang)其(qi)出售给富尔顿银行。
美国共和第一(yi)银成为(wei)美国今年首家被关(guan)闭的银行，也是去年春季以(yi)来第四起备受瞩目的美国地区银行倒闭事件。
联邦储蓄保险公司披露的数据显示，截(jie)至1月31日，美国共和第一(yi)银行约有60亿美元资产，存款总规模为(wei)40亿美元。
富尔顿银行在一(yi)份声明中表示，除存款外，美国共和银行还拥有约13亿美元的借款和其(qi)他负债。
美国联邦储蓄保险公司估计(ji)，由于共和第一(yi)银行的倒闭，存款保险基(ji)金的损失或将(jiang)达到(dao)6.67亿美元。
分析人士指出，全美地方(fang)银行正处于动荡时期(qi)，因为(wei)利(li)率上升损害其(qi)依赖信(xin)贷的产业。美国利(li)率上升和商(shang)业地产价值下降(疫情后写字楼空置率飙升)，加(jia)剧了(le)许多地区和社区银行的金融风险。
今年3月份，标(biao)普全球评级宣布下调五(wu)家美国银行的前景(jing)，原(yuan)因是商(shang)业地产市场的压力可能会损害银行的资产质量和业绩。受此影(ying)响，KBW地区银行指数年内(nei)一(yi)度大跌超13.5%。
最新情况显示，美国区域银行等(deng)金融机构需要抛售资产以(yi)维(wei)持资产负债表的稳(wen)定，而(er)美联储政策则是加(jia)大了(le)资产价格波动的压力。
上月，包括在前总统特朗(lang)普政府中担任财(cai)政部(bu)长的史蒂文·姆努(nu)钦在内(nei)的一(yi)个投资集(ji)团同意(yi)注资逾10亿美元拯救纽约社区银行。