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中国资产狂飙!下周A股稳了,市场,涨幅,重磅
2024-06-12 14:33:32
中国资产狂飙!下周A股稳了,市场,涨幅,重磅

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A股假期休市3天,中国资产(chan)全线狂(kuang)欢。

昨天晚上,纳(na)斯达克(ke)中国金龙指数大涨超6%,创近去年7月底以来最大当日(ri)涨幅,其中大量中国科(ke)技巨头涨幅超过(guo)10%。

今天,港股再次向上冲锋,截至收盘,恒指、国指指分别收涨1.48%、1.71%,近两周累计涨幅均(jun)达到(dao)了14%,尤其恒科(ke)指,今天收涨2.74%,近两周甚至飙升了超20%。

不(bu)仅于此,离岸人民(min)币对美元汇率也连涨了3天,今天短线拉升逾200点,升破7.19,为3月份以来最强(qiang)水平。

再加上节(jie)前政治局会议重磅工作指引,刺激港股地产(chan)链资产(chan)全线飙升。

这一系(xi)列的重磅利好纷至沓来,让市场对A股下周的开局表现充满了期待。

01重磅利好齐(qi)聚

这段时间,港股的持续强(qiang)势表现超出了很多人的意料。截至目前为止,三大指数已经累计从低点上涨超过(guo)12%,远超过(guo)A股的同期表现,甚至在全球主要市场中也罕(han)见排在最前面。

支撑这些(xie)表现的,是包括科(ke)技、互联网、医疗、汽车、甚至地产(chan)在内各大重要行业中的核心龙头。

有些(xie)板块的龙头个股在近10日(ri)内都获得了惊人的涨幅,人工智能大模型(xing)的商汤涨幅超过(guo)1.5倍,乐普医疗、蔚来、万国数据等涨超40%,快手、京东涨近30%,腾讯、美团、中国平安、中国人寿、港交所等涨幅均(jun)超过(guo)20%,还有大量涨幅超过(guo)10%的概念龙头。

这些(xie)板块,几乎涵盖了国内所有主流经济(ji)领域,在外(wai)围市场持续震荡的背景(jing)下,如此短时间出现如此大的涨幅,背后必然是出现了重大的底层逻辑变(bian)化。

在昨天的《港股杀回来了!》和近期陆续发布的《重磅,都涨疯了!》、《港股,技术性牛市来了》等文章中,我们也相(xiang)应做了不(bu)少原(yuan)因分析,其中重要的逻辑点在于:

海(hai)外(wai)资金轮动红利:部分国际资金开始转为流入新兴市场,在东南(nan)亚尤其日(ri)本市场取得了巨大成功,带来赚(zuan)钱效应。

金融市场重磅政策(ce):前有新“国九条”对A股市场重磅改革,后有证(zheng)监会发布5项资本市场对港合作措施,极大程度刺激港股市场流动性增(zeng)强(qiang)。

经济(ji)刺激政策(ce):近期各地方(fang)推动和落地各行业领域经济(ji)提振和刺激消费方(fang)案,尤其上周五政治局会议召开,重点提及多个重要领域,尤其涉及房(fang)地产(chan)、10万亿设备更新、加快发展新质(zhi)生产(chan)力(li)等方(fang)面,给市场带来巨大新期望。

中美关系(xi)担忧情绪短期稍减:美国国务卿布林肯时隔10个月再次来访,释放重要信号(hao)。

此外(wai),叠加中美股市一季度财报顺利披露完毕(不(bu)确定消除+大部分行业业绩向好)、美联储议息(xi)会议结果鸽派出炉给美货币政策(ce)带来至少2个月的窗口(kou)期(加息(xi)担忧消除),这一切的重要因素都推动中国股市朝(chao)着好的方(fang)向发展。

所有这些(xie)因素,都在近期得到(dao)不(bu)断的认可(ke)和加强(qiang),尤其是原(yuan)本就长期处于估值洼地的港股市场,更是被提前“燃爆”了。

而A股近期虽然还处于观望状态,但实际上也陆续迎来不(bu)少的积极信号(hao)。

比如国际机构开始转头看多A股,不(bu)断释放来自外(wai)部机构的肯定信号(hao)。

这一次外(wai)资不(bu)仅是看好,而且是真金白银下场抄底来着。

有数据显示,4月外(wai)资累计加仓(cang)逾60亿元人民(min)币,而此前两个月的净买入额(e)合计约为827亿元,上周北上资金净买入额(e)达224亿元,创下历史最高纪录。

而且这也是是单年度外(wai)资连续买入时间最长的一次。

昨日(ri),离岸人民(min)币对美元汇率急速升破7.19,创3月份以来最强(qiang)水平,也说明了美联储“放鸽”后,有部分国际资金开始转头看好人民(min)币。

虽然这是A股过(guo)度超跌后,国内强(qiang)政策(ce)支撑和美股市场波动风(feng)险加大所刺激的外(wai)资流入。

但起码短期来看,这些(xie)都是A股市场的重要利好支撑因素,也会在未来一段时间发挥作用。

昨晚,美股富时中国A50ETF指数(AFTY)大涨了2.79%,3倍做多富时中国ETF指数(YINN)涨幅更是飙升了16.46%,创下近期涨幅记录,反映市场对于下周A股开市后的强(qiang)烈看好情绪。

02地产(chan)好,一切都好

当前,中国资产(chan)中涨幅最大的板块,无疑(yi)是港股地产(chan)链。单单是近5日(ri)来就有超40只地产(chan)股涨幅超20%,国瑞(rui)健康、世茂集团、时代中国控股、五矿地产(chan)、合景(jing)泰富等的涨幅甚至超过(guo)了50%。

这背后是近期中国房(fang)地产(chan)行业不(bu)断迎来重大转机的反映。

从去年的“保交楼”任务开始,到(dao)后续各地方(fang)纷纷开始松绑限购、想方(fang)设法(fa)协助房(fang)企融资化债,降低房(fang)贷利率、刺激住房(fang)市场交易回暖等措施,都陆续取得成效。

近期,也有一些(xie)外(wai)资陆续开始对中国房(fang)地产(chan)市场的态度转为看好。

上周,房(fang)地产(chan)又迎来了3个重磅事件(jian):

一是上周五的政治局会议再次重点提出要做好房(fang)地产(chan)的“化债”和“去库存(cun)”任务,释放重磅工作指引。作为年度非常(chang)重要的会议,此次对地产(chan)行业的重磅定调(diao),显然能给市场注入巨大信心。

二是,全国多地城市开始掀起全面取消限购、商品房(fang)“以旧(jiu)换新”等政策(ce),其中甚至包括了一二线重点核心城市,促进住房(fang)市场交易活(huo)跃,范围和刺激力(li)度之大,堪称罕(han)见,说明政策(ce)执(zhi)行态度之坚决。

三是万科(ke)2023年度股东大会上,万科(ke)宣(xuan)布重磅积极信号(hao)。郁(yu)亮宣(xuan)布万科(ke)制(zhi)定一揽子方(fang)案,首要任务是为“降负债”,未来两年削(xue)减付息(xi)债务1000亿元以上,目前已经取得众多银行银团贷款支持,今年已新增(zeng)融资提款168亿元。同时万科(ke)要聚焦“聚焦主业”,除三项主业外(wai),将退出其他业务,清理和转让非主业的财务投资。

这些(xie)方(fang)案也得到(dao)了大股东深铁集团的大力(li)支持。

万科(ke)作为国产(chan)房(fang)地产(chan)的老大哥(ge),近期一度陷入债务到(dao)期兑付危机而被国际机构下调(diao)债务评级,引发市场对地产(chan)行业的集体担忧。

如今股东大会重新释放积极信号(hao),并(bing)证(zheng)明了自身信用力(li)。由此不(bu)仅得到(dao)市场的重新认可(ke),也让市场对中国地产(chan)行业重新燃起了信心。

这正是这段时间地产(chan)板块掀起暴涨潮的原(yuan)因,万科(ke)近期也反弹超过(guo)30%。

中国房(fang)地产(chan)行业作为影响中国经济(ji)命脉最广(guang)泛的领域,它的问(wen)题能否得到(dao)妥(tuo)善解决,关系(xi)和反映整个中国经济(ji)发展能否迎来确定景(jing)气回升的信号(hao)。

这几年地产(chan)行业持续被外(wai)资所“抛(pao)弃”,再到(dao)如今重大支持政策(ce)推出,并(bing)再次开始得到(dao)外(wai)资认可(ke),至少说明局面已经逐渐迎来转机了。

现在,各地正在如火如荼促地进地产(chan)行业交易回暖,这至少会营造出一个积极转变(bian)的市场氛围,并(bing)预(yu)计至少在未来一段时间都会给市场带来关注热度,甚至信心回稳。

而对投资来说,目前股票市场并(bing)不(bu)缺乏有资金认可(ke)的热门投资主线,尤其监管层有意重磅改革完善市场,只要地产(chan)板块这个拖油(you)瓶不(bu)再带来坏消息(xi),那就是最好的好消息(xi)。

现在国内股市的AI、新能源(yuan)车、互联网、医疗、消费等这些(xie)热门的主线,在趁着市场改革红利和资金回流、业绩回暖等利好在前面发起冲锋,努力(li)把整个市场重新带上去。

03结语

总的看来,A股假期回来开局大涨已经是板上钉钉的事情了。

目前,除了宏观形势还面临诸多方(fang)面的压力(li),国内市场似乎已经没(mei)有太明显的负面因素冲击了,所以短期来看,至少会迎来一波景(jing)气行情。

现在港股已经提前拿到(dao)不(bu)错的表现,接下来就要看A股的了。(全文完)

发布于:广(guang)东省
版权号:18172771662813
 
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