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当天衣无缝的故事出现裂缝,日本,干预,辜朝明
2024-06-11 10:32:43
当天衣无缝的故事出现裂缝,日本,干预,辜朝明

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当(dang)天衣无缝的故事,开始出现裂缝。。。

巴菲特来投资日股,顺便在(zai)全(quan)球带火“日特估”,海外投资者在(zai)2023年净买入(ru)日股约7.7万亿日元,是近(jin)10年来最高(gao)规模。

日股在(zai)今年也重新回到34年前的高(gao)点,并攀上4万点的历史新高(gao),一切看起来就是个皆大(da)欢喜的圆满故事。

可当(dang)日本当(dang)局疑似两次下场干预后,日元依(yi)旧在(zai)155水平(ping)上下波动之际,日本著名(ming)经济学者辜朝明却直言:巴菲特编造(zao)了日本故事,来投资日股,“因为日本的股票、房地产如此便宜,所以编造(zao)了很多故事。”

对于日本疑似干预汇(hui)市的消息,美国财政部部长耶(ye)伦(lun)周末的言论更是意(yi)味(wei)深长。“我不会评论是否进行了干预,我认为是谣言。”

看起来,一个天衣无缝的故事,似乎开始出现裂缝了?

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辜朝明不认可日本增长的故事

近(jin)日,野(ye)村综合研究(jiu)所首席经济学家辜朝明接受(shou)了新浪财经的采访,对于日本走出“失落的十年”的说法,辜朝明持有显(xian)然相反(fan)的观点。

辜朝明认为这一切都与日元贬值有很大(da)关系。“当(dang)日元贬值如此之多时,许多外国投资者,他们多年来一直对日本不抱(bao)希望,突然发现日本的东西(xi)如此便宜。”

对于巴菲特投资日本,辜朝明认为包括巴菲特在(zai)内的很多人对日本并不感兴趣,只是因为发现日本股票、房地产足够便宜,所以编造(zao)了很多故事,声称日本、日本公司表现得非常好,以此为借(jie)口回到日本市场。

“对于我们这些生活在(zai)日本的人来说,一切都没有变。一切都像以前一样。”

辜朝明甚至(zhi)直言,日本民众对大(da)量的外国人推高(gao)股票价格的事,一点都不开心,因为物价上涨了。这一切都是日元如此疲弱(ruo)导致的。

值得一提的是,巴菲特在(zai)最新的股东大(da)会上再次肯定了对日本的投资,日本的投资很好,对于投资日本公司的立场还是很满意(yi)的。

辜朝明还在(zai)采访中提到,由于日元贬值实在(zai)过(guo)于极端,日本政府也开始担(dan)心过(guo)度贬值带来的负面效应,派人到美国去讨论日元贬值的问(wen)题(ti),这种情况以前从未发生过(guo)。

4月17日,美日韩联合声明中罕见直指汇(hui)率,称日韩对两国汇(hui)率近(jin)来的大(da)幅下跌严重关切。4月26日,被问(wen)及日本可能(neng)干预汇(hui)市有何看法,其(qi)表示:汇(hui)市干预应该(gai)难得为之,只出现在(zai)过(guo)度波动中,而(er)且他们会提前磋商。

回看本次日本疑似两度干预汇(hui)市,跟2022年的“明牌式介入(ru)”不同,日本当(dang)局选择(ze)了“沉默(mo)式介入(ru)”,给外界的答案都是不予置评。

更有意(yi)思的事来了,周末,耶(ye)伦(lun)回应了日本疑似干预汇(hui)市的消息:

“我不会评论是否进行了干预,我认为是谣言。此类干预措(cuo)施将非常少见,且美日政府在(zai)干预前会进行磋商。"

G7成员之间有一项长期协议,强调了市场决定汇(hui)率的基本原(yuan)则,但同时也规定旨在(zai)消除(chu)波动而(er)不是影响汇(hui)率时,才会干预汇(hui)市。

耶(ye)伦(lun)的表态说明她不一定同意(yi)日本干预汇(hui)市,同时说明日本没有找她磋商。至(zhi)于日本到底有没有干预汇(hui)市,只能(neng)等日本财务省(sheng)5月底的数据了。

疑似干预过(guo)后,日元汇(hui)率本周连续四天贬值,从160一度升值到152,如今又回到155的水平(ping)区间。

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A股后续怎么(me)看?

A股今日放(fang)量上涨,一举反(fan)包昨日的阴线,沪(hu)指涨0.83%,深成指涨1.55%,创业(ye)板指涨1.87%北向资金也重新流入(ru),净买入(ru)80.15亿元。

近(jin)期,关于A股是不是短期行情见顶的讨论较(jiao)多,摩根士丹利在(zai)5月7日的报(bao)告(gao)中指出,企业(ye)盈利是否会继续改善(shan)是关键(jian),后续重点关注一季度企业(ye)盈利、消费增长、住房相关措(cuo)施、“再通胀”等方面最新变化以及中东等地缘形势发展。

同时4月重磅会议议罕见在(zai)货币政策中提及“利率”及“存款准备金”,市场开始重新憧憬降息、降准的可能(neng)性。

东吴(wu)证券认为降准可能(neng)先于降息,落地窗口最早或在(zai)5月中旬。

信达证券团队认为,4月会议的政策导向是乘势而(er)上,下一阶(jie)段财政政策、货币政策、房地产政策可能(neng)都有进一步发力(li)或放(fang)松。站(zhan)在(zai)当(dang)下的时点,A股的决断时刻或已经到来。

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重磅文件出炉,锂电池板块大(da)反(fan)攻

今日,锂电池概念股全(quan)天涨幅居前,工银瑞信基金锂电池ETF、兴银基金电池龙头ETF、招(zhao)商基金电池ETF、富国基金锂电池ETF均涨超3%。

(本文内容均为客观数据信息罗列(lie),不构成任(ren)何投资建(jian)议)

锂电池的大(da)反(fan)攻跟5月8日的一则文件有关。5月8日,工信部发布《锂电池行业(ye)规范条件(2024年本)》(征求意(yi)见稿)提出,引导企业(ye)减少单纯扩大(da)产能(neng)的制(zhi)造(zao)项目,加强技术创新、提高(gao)产品质量、降低生产成本。

在(zai)当(dang)前锂电池行业(ye)产能(neng)过(guo)剩背景下,出现以低端产品为主的尾部企业(ye)靠价格战获取市场空间,盈利空间持续压缩的现象。

数据显(xian)示,受(shou)到新能(neng)源车与储能(neng)需求淡(dan)季影响,头部电池企业(ye)今年一季度出货量环比下滑10%-30%,多数电池企业(ye)单位净利环比下滑约0.01元/Wh以上。

工信部本次出台的意(yi)见稿引导技术创新、转型升级,推动高(gao)质量健康发展,将加快落后产能(neng)出清,防止(zhi)低价无序竞争,有利于拥有技术优(you)势和优(you)质产能(neng)的头部企业(ye)产能(neng)的盈利修复和进一步扩大(da)市场份额。

叠(die)加月底的《汽车以旧换新补贴实施细则》政策落地,预计新能(neng)源车产销将继续保持增长,一定程度上提振锂电池的需求。

受(shou)国家以旧换新政策,新能(neng)源汽车需求逐渐(jian)放(fang)量,锂电板块稼动率有所提升的影响下,基金的锂电持仓仓位有所提升。

从公募基金2024年一季度的持仓数据来看,基金锂电板块持仓市值为903.70 亿元,环比上升5.82%,占基金全(quan)行业(ye)持仓市值的比例为4.90%。

公募基金今年一季度的重仓锂电个股基本是细分赛道龙头,宁德(de)时代继续名(ming)列(lie)第一,持仓市值达到580.06亿元,亿纬锂能(neng)、科(ke)达利、璞泰来、天赐材料位居二到五位。与2023Q4相比,欣(xin)旺达与国轩高(gao)科(ke)跻身(shen)前十名(ming)。

从公募基金2024年一季度对锂电个股的加仓来看,对尚太(tai)科(ke)技加仓仍(reng)较(jiao)多,基金持股占整体流通股比约为28.22%,环比上季度增加8.56%,随后增持股数最多的分别为湖南(nan)裕能(neng)、长虹能(neng)源、华宝新能(neng)、信德(de)新材。

发布于:广东省(sheng)
版权号:18172771662813
 
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