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炒股(gu)少烦恼
港(gang)股(gu)高股(gu)息ETF持(chi)续大涨。
5月，A股(gu)市场冲高回落(luo)，上证指数一度涨到3174点上方，月底重回3100点下方整固。随着市场风(feng)险偏好走弱，红利(li)策略(lue)再度走强，低市盈率指数、低市净率指数5月份双双上涨超2%。
A股(gu)高股(gu)息资产(chan)映射港(gang)股(gu)，相关ETF也同(tong)步走强。据证券时报·数据宝统计，工银中证港(gang)股(gu)通高股(gu)息精选(xuan)ETF、华夏中证港(gang)股(gu)通央企红利(li)ETF等基金5月均(jun)大涨超10%，高居(ju)股(gu)票型基金ETF涨幅(fu)榜前两(liang)位(wei)。
港(gang)股(gu)高股(gu)息资产(chan)爆发
据数据宝统计，5月有近(jin)200只股(gu)票型ETF上涨，其中18只股(gu)票型ETF涨幅(fu)超5%，主要(yao)集中在高股(gu)息资产(chan)ETF以及房地(di)产(chan)ETF。
具体来看，工银中证港(gang)股(gu)通高股(gu)息精选(xuan)ETF5月大涨10.33%，居(ju)首，该基金前十大重仓股(gu)包括东方海外国际、中国神华、海丰国际、中国石油股(gu)份等，其中东方海外国际、海丰国际、中国神华等重仓股(gu)5月涨幅(fu)均(jun)超16%。
华夏中证港(gang)股(gu)通央企红利(li)ETF涨幅(fu)也超10%，位(wei)居(ju)涨幅(fu)榜第二位(wei)。股(gu)票型基金5月涨幅(fu)榜前十有多达7只基金为配置港(gang)股(gu)高股(gu)息资产(chan)的ETF。
华泰证券在5月初的研报中表示继续看多港(gang)股(gu)红利(li)，“胜率”主线下适(shi)度结合景气品种，建议重点关注分红可能提升的电信，与“涨价”逻辑(ji)下净利(li)率或提升的狭义公用事业；二是关注或将(jiang)进(jin)入“主动(dong)补库”、且(qie)具备供给优势的零售业（含(han)本地(di)生活、互联网电商），此(ci)外景气数据亦指向(xiang)支(zhi)持(chi)本地(di)生活上述逻辑(ji)。
5月涨幅(fu)前十的ETF基金还有两(liang)只地(di)产(chan)基金，分别是华宝中证800地(di)产(chan)ETF和银华中证内地(di)地(di)产(chan)主题ETF，累计涨幅(fu)均(jun)超8%。
5月17日中午，央行连发楼市重磅政策，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利(li)率政策下限；对于(yu)贷款购(gou)买商品住房的居(ju)民家庭首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调(diao)整为不(bu)低于(yu)15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调(diao)整为不(bu)低于(yu)25%。
科技题材ETF大幅(fu)回撤
5月份科技题材ETF大幅(fu)回调(diao)，华夏中证动(dong)漫(man)游戏(xi)ETF、国泰中证动(dong)漫(man)游戏(xi)ETF、新华中证云计算50ETF等相关基金月跌幅(fu)均(jun)超8%；其中，华夏中证动(dong)漫(man)游戏(xi)ETF跌幅(fu)达8.73%，居(ju)首，前十大重仓包括昆仑(lun)万(wan)维、世纪(ji)华通、三七互娱等，其中世纪(ji)华通、昆仑(lun)万(wan)维、神州泰岳、巨人网络等个股(gu)月跌幅(fu)均(jun)超10%。
万(wan)联证券研报显示，4月份中国游戏(xi)市场实际销售收入224.32亿(yi)元(yuan)，环比下降4.21%，同(tong)比维稳，微幅(fu)下降0.27%。从具体表现情况来看，4月市场规模(mo)整体微降主要(yao)受移动(dong)游戏(xi)市场影响，部(bu)分产(chan)品前期上线带(dai)来的暂时性爆发增量减退，市场热度有所降低，新品提振(zhen)市场长线性效(xiao)果还未显现。
跌幅(fu)较大的ETF还有大数据和影视主题ETF。其中，新华中证云计算50ETF月跌幅(fu)达8.51%，前十大重仓包括中际旭创、金山办公、中科曙光等，其中金山办公、中际旭创、中科曙光、浪潮信息等个股(gu)均(jun)跌超10%；这类(lei)个股(gu)主要(yao)是AI题材的龙(long)头。与此(ci)形成鲜明反差的是美股(gu)全球AI龙(long)头英伟达5月股(gu)价却频频创出历史新高，5月累计涨幅(fu)接近(jin)27%。
AI产(chan)业的价格战或许是国内相关题材调(diao)整的重要(yao)原因。据相关媒体报道，英伟达最近(jin)下调(diao)了(le)供应中国市场的H20人工智能芯片价格，这势必对整个产(chan)业链产(chan)生巨大压力。与此(ci)同(tong)时，国内算力价格也出现下滑趋势，而国产(chan)大模(mo)型更(geng)是进(jin)入了(le)“免费”时代，这不(bu)得不(bu)让投资者(zhe)思考(kao)整个AI产(chan)业链未来到底靠什么盈利(li)，而投资者(zhe)又(you)能获得什么？
资金爱上港(gang)股(gu)通ETF
5月资金继续流入ETF，股(gu)票型ETF份额增长逾百亿(yi)份。港(gang)股(gu)通类(lei)ETF成为资金流入力度较大的基金集中营，份额变化率前十的ETF有4只相关基金，华夏中证港(gang)股(gu)通内地(di)金融(rong)ETF基金份额环比4月增长212.98%。
从整体来看，5月份额增长率位(wei)居(ju)第一名的是华夏创业板ETF，份额环比增长达511.57%。数据显示，该基金连续15个交易日获资金净流入超26.69亿(yi)元(yuan)，产(chan)品最新规模(mo)达30.97亿(yi)元(yuan)，创出历史新高。
5月，广发上证50ETF份额环比下降幅(fu)度超过89%，居(ju)首。该基金今年5月初上市，上市次日份额即由8.06亿(yi)降至6.41亿(yi)份，单日减少1.65亿(yi)份，占比超过20%。截至5月31日，这只基金份额已(yi)减少近(jin)九成，最新份额仅0.88亿(yi)份，资产(chan)净值不(bu)足9000万(wan)元(yuan)。
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校对：廖胜超
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