A股沸腾了，北向(xiang)资金净(jing)买入224.49亿，净(jing)买入额创有史以来最(zui)高。
截至昨天，年初至今外资净(jing)买入最(zui)多的公司有宁德时代(dai)、五粮液、贵州茅台(tai)、美的集(ji)团、招商银行，净(jing)买入额均超40亿。
号称“牛市旗(qi)手”的证(zheng)券板块(kuai)异(yi)动暴涨，证(zheng)券ETF涨超6%。
消息面上，国务院(yuan)发布关于金融企(qi)业国有资产管理情况专项报告审议意见的研(yan)究处理情况和(he)整改问责情况的报告。报告显示，集(ji)中力量打造金融业“国家队”。推动头部证(zheng)券公司做强做优，支持(chi)上海、深圳证(zheng)券交(jiao)易所建设世界一(yi)流交(jiao)易所。另外，国联证(zheng)券公告，公司正在(zai)筹划通过发行A股股份的方式，收购民生证(zheng)券股份有限公司控制权并(bing)募集(ji)配(pei)套资金。
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大佬开始减持(chi)这只明星(xing)股
2018年买入，持(chi)有6年，股价涨超10倍，6年分红超614亿，大佬开始减持(chi)这家明星(xing)公司了。
陕西煤业2023年实现营业收入1708.72亿元，同比(bi)增长2.41%；净(jing)利润212.39亿元，同比(bi)下降39.67%。净(jing)利润同比(bi)下滑，但仍(reng)选择大手笔分红，推出127.49亿元的分红方案。
陕西煤业昨天发布2024年一(yi)季(ji)度报告，第一(yi)季(ji)度归母净(jing)利润46.52亿元，同比(bi)下降32.69%。
一(yi)季(ji)报十大股东(dong)名单(dan)透露关键信息，大佬张尧在(zai)一(yi)季(ji)度减持(chi)401.09万股陕西煤业。
张尧出现在(zai)陕西煤业前十大流通股股东(dong)名单(dan)上是在(zai)2018年。2018年年中，张尧第一(yi)次出现在(zai)陕西煤业十大股东(dong)名单(dan)上，持(chi)股6800万股。2019年年报，张尧持(chi)有陕西煤业8546万股。随后在(zai)2019年一(yi)季(ji)报、2022年半年报中显示其减持(chi)2023年四季(ji)报显示，张尧持(chi)有8712万股。
张尧是谁？大多数(shu)投资者可能不熟悉(xi)。
张尧是深圳投资圈内“大佬中的大佬”，他不替别人理财，拥有百亿身家，是一(yi)位极(ji)其富有传奇色彩(cai)的人物。据证(zheng)券时报，张尧在(zai)1999年～2018年期间在(zai)A股和(he)港股赚取了2000倍的收益，2018年至今张尧重仓的煤炭股涨幅(fu)在(zai)1倍以上，25年约有4000倍收益。
对于买入陕西煤业的逻(luo)辑(ji)，张尧说：2018年末时账(zhang)上有131亿的货币资金，每年赚上百亿利润，经(jing)营活动产生的现金流量净(jing)额近200亿元，而陕西煤业当年的最(zui)低市值为(wei)700亿元，这意味着陕西煤业通过经(jing)营活动，五六(liu)年就可以让投资者回本。
有人算过一(yi)笔账(zhang)，2023年陕西煤业的分红方案是每股派发2.18元，而2018年至2022年每股分红已经(jing)达到(dao)5.68元，意味着陕西煤业最(zui)近6年的分红已经(jing)覆盖了2018年中的平均买入成本。
也(ye)就是说，张尧通过分红就拿回了投资的大部分本金，叠(die)加过去6年的10倍涨幅(fu)，这笔投资回报不菲。
张尧分享过他的投资理念(nian)：用持(chi)股数(shu)乘以每股利润作为(wei)自己的利润，以收到(dao)的股息作为(wei)自己的现金流，构成自己的利润、现金流体系。通过关注自己的总利润和(he)总现金流，这个核心要回到(dao)关注拥有企(qi)业的股份数(shu)量，这就是一(yi)种认(ren)知的升华，这种认(ren)知可以减缓短期股价波动对自己的心理冲(chong)击(ji)。回到(dao)了投资的本质，买股票就是买公司，既然是买公司你当然希望同样的钱多拥有公司的份额。
张尧曾讲过：“我个人的经(jing)历可以作为(wei)一(yi)个例证(zheng)，说明通过价值投资在(zai)中国是行之有效的，通过价值投资持(chi)续获得(de)不错的收益、乃至实现财富等级的跨越是有可能的。”
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林园投资买入一(yi)家陶瓷公司
知名投资机构林园投资以32.02万股的持(chi)仓量，新进(jin)成为(wei)华瓷股份第四大流通股股东(dong)。按一(yi)季(ji)度末15.24元/股算，持(chi)仓市值487.98万。
(本文内容均为(wei)客观数(shu)据信息罗列，不构成任何投资建议）
林园投资管理规模超百亿，从持(chi)仓市值看，不到(dao)500万，仓位占比(bi)很小。
华瓷股份是一(yi)家从事陶瓷制品(pin)设计、研(yan)发、生产与(yu)销售公司，公司2024年第一(yi)季(ji)度实现营业收入2.80亿元，同比(bi)增长7.95%；实现归属于上市公司股东(dong)的净(jing)利润0.46亿元，同比(bi)增长10.24%；实现扣非后归母净(jing)利润0.38亿元，同比(bi)增长44.43%；实现基(ji)本每股收益0.18元，同比(bi)增长10.21%。
投资大佬林园此前通过重仓贵州茅台(tai)、片仔癀等公司实现财富大增长，近年来，他在(zai)公开场合多次强调(diao)看好老龄(ling)化赛道(dao)。
在(zai)格隆汇嘉年华，林园先生表(biao)示，现在(zai)具备(bei)牛市初期的所有条(tiao)件，又是一(yi)个大机会，看养老、老龄(ling)化的机会。过去几年医药行业经(jing)过了一(yi)些风雨，医药行业在(zai)舆(yu)论上是不利的，这就是我们说的危机。我们买危机永(yong)远不会错。三聚氰胺的时候买牛奶(nai)，美国金融危机买金融股，闭着眼睛买都不会错，这是常识。但是常识的背后是有一(yi)个未来大的消费市场不会变(bian)，这也(ye)是常识。如果我们研(yan)究的未来消费市场是萎缩的，那就不是常识了。所以我们研(yan)究的医药老龄(ling)化市场，如果往后看30年，今天的消费相对是零。
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反转？最(zui)早看空恒大的分析师新观点来了
反转来了，最(zui)早警告恒大暴雷的分析师发表(biao)最(zui)新观点，看好中国房地产股票。
2021年，瑞(rui)银大中华区(qu)房地产分析师——约翰·林，罕见对中国恒大集(ji)团给予卖出评(ping)级，当时该举动令市场一(yi)片哗然。当时约翰·林将目标价从之前的14.50港元下调(diao)至6港元，成为(wei)19位关注恒大的分析师中唯一(yi)一(yi)位给予该公司卖出评(ping)级的分析师。
后来市场验证(zheng)了他的预测。恒大股价在(zai)当年4月开始暴跌(die)逾90%，当年下半年暴雷，14个月后停(ting)牌。
如今这位地产行业首席分析师再出山，约翰·林预测：中国房地产市场将逐步复苏，而当下大多数(shu)分析师认(ren)为(wei)该市场尚(shang)未触底(di)。
在(zai)香港接受采访时他表(biao)示：“经(jing)历三年的看跌(die)之后，由于政府的援助(zhu)，我们第一(yi)次对中国房地产行业变(bian)得(de)更加乐观。”
他预测，明年某个时候房屋需求和(he)供应将恢复到(dao)历史平均水平，在(zai)21个主要城市拥有大量投资组合的开发商的股票可能会出现反弹。
约翰·林预计，虽然中国今年的房地产行业销量和(he)价格不会上涨，但降幅(fu)会有所缓解。他认(ren)为(wei)，一(yi)旦房价稳定(ding)下来，被压抑的需求将会回归，因为(wei)过去三年的房地产价格下跌(die)周期导致人们推迟购买。
本轮房地产调(diao)整，大家普遍担心会不会经(jing)历日本和(he)美国的房地产泡沫破裂危机。
对于这个问题，约翰·林认(ren)为(wei)，中国大陆的房地产市场比(bi)日本和(he)中国香港更健康，其危机程度也(ye)不及后二者严重。他指出，其原因是中国城市化率和(he)家庭杠(gang)杆率较低，并(bing)且实施了严格的外汇管制，这些因素结合在(zai)一(yi)起，使中国能够比(bi)日本更好地管理房地产泡沫。