A股沸腾(teng)了，北向资(zi)金净买入224.49亿，净买入额创(chuang)有史以(yi)来(lai)最(zui)高。
截至昨天，年初至今外资(zi)净买入最(zui)多的公司有宁德(de)时(shi)代、五粮液、贵(gui)州茅台、美(mei)的集团、招商(shang)银行(xing)，净买入额均超40亿。
号(hao)称“牛市旗手”的证券板块异动暴涨，证券ETF涨超6%。
消(xiao)息面上，国务院发布关于金融企业国有资(zi)产管理情况专项(xiang)报告审议(yi)意见的研究处(chu)理情况和整改问责情况的报告。报告显示，集中力量打造金融业“国家队”。推动头(tou)部(bu)证券公司做强做优(you)，支持上海、深圳(chou)证券交易所建设世(shi)界一流交易所。另外，国联证券公告，公司正在筹划通过发行(xing)A股股份的方式，收购民生证券股份有限公司控制权(quan)并募集配套(tao)资(zi)金。
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大佬开始减持这只(zhi)明星股
2018年买入，持有6年，股价涨超10倍，6年分红超614亿，大佬开始减持这家明星公司了。
陕(shan)西煤业2023年实现(xian)营业收入1708.72亿元，同比增长2.41%；净利润212.39亿元，同比下降39.67%。净利润同比下滑，但仍(reng)选择大手笔分红，推出127.49亿元的分红方案。
陕(shan)西煤业昨天发布2024年一季(ji)度(du)报告，第(di)一季(ji)度(du)归母净利润46.52亿元，同比下降32.69%。
一季(ji)报十大股东名单(dan)透(tou)露关键(jian)信息，大佬张尧在一季(ji)度(du)减持401.09万股陕(shan)西煤业。
张尧出现(xian)在陕(shan)西煤业前十大流通股股东名单(dan)上是在2018年。2018年年中，张尧第(di)一次出现(xian)在陕(shan)西煤业十大股东名单(dan)上，持股6800万股。2019年年报，张尧持有陕(shan)西煤业8546万股。随后在2019年一季(ji)报、2022年半年报中显示其(qi)减持2023年四季(ji)报显示，张尧持有8712万股。
张尧是谁？大多数投资(zi)者可能(neng)不熟(shu)悉。
张尧是深圳(chou)投资(zi)圈内“大佬中的大佬”，他不替别人理财，拥有百亿身家，是一位极其(qi)富有传奇色彩的人物。据证券时(shi)报，张尧在1999年～2018年期间在A股和港股赚取了2000倍的收益，2018年至今张尧重仓的煤炭股涨幅在1倍以(yi)上，25年约(yue)有4000倍收益。
对(dui)于买入陕(shan)西煤业的逻辑(ji)，张尧说(shuo)：2018年末时(shi)账上有131亿的货币资(zi)金，每年赚上百亿利润，经营活动产生的现(xian)金流量净额近200亿元，而陕(shan)西煤业当(dang)年的最(zui)低市值(zhi)为700亿元，这意味着陕(shan)西煤业通过经营活动，五六(liu)年就可以(yi)让投资(zi)者回本。
有人算过一笔账，2023年陕(shan)西煤业的分红方案是每股派发2.18元，而2018年至2022年每股分红已经达到5.68元，意味着陕(shan)西煤业最(zui)近6年的分红已经覆盖了2018年中的平(ping)均买入成本。
也就是说(shuo)，张尧通过分红就拿回了投资(zi)的大部(bu)分本金，叠加过去6年的10倍涨幅，这笔投资(zi)回报不菲。
张尧分享过他的投资(zi)理念：用持股数乘(cheng)以(yi)每股利润作(zuo)为自己(ji)的利润，以(yi)收到的股息作(zuo)为自己(ji)的现(xian)金流，构成自己(ji)的利润、现(xian)金流体(ti)系。通过关注自己(ji)的总(zong)利润和总(zong)现(xian)金流，这个(ge)核心要回到关注拥有企业的股份数量，这就是一种认知的升华，这种认知可以(yi)减缓短期股价波(bo)动对(dui)自己(ji)的心理冲击。回到了投资(zi)的本质(zhi)，买股票就是买公司，既然是买公司你当(dang)然希望同样的钱多拥有公司的份额。
张尧曾讲过：“我个(ge)人的经历可以(yi)作(zuo)为一个(ge)例证，说(shuo)明通过价值(zhi)投资(zi)在中国是行(xing)之有效的，通过价值(zhi)投资(zi)持续获(huo)得不错的收益、乃至实现(xian)财富等级的跨(kua)越是有可能(neng)的。”
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林园(yuan)投资(zi)买入一家陶(tao)瓷公司
知名投资(zi)机构林园(yuan)投资(zi)以(yi)32.02万股的持仓量，新进成为华瓷股份第(di)四大流通股股东。按一季(ji)度(du)末15.24元/股算，持仓市值(zhi)487.98万。
(本文内容均为客(ke)观数据信息罗(luo)列，不构成任何投资(zi)建议(yi)）
林园(yuan)投资(zi)管理规(gui)模超百亿，从(cong)持仓市值(zhi)看，不到500万，仓位占比很小。
华瓷股份是一家从(cong)事(shi)陶(tao)瓷制品设计、研发、生产与销售公司，公司2024年第(di)一季(ji)度(du)实现(xian)营业收入2.80亿元，同比增长7.95%；实现(xian)归属(shu)于上市公司股东的净利润0.46亿元，同比增长10.24%；实现(xian)扣非(fei)后归母净利润0.38亿元，同比增长44.43%；实现(xian)基本每股收益0.18元，同比增长10.21%。
投资(zi)大佬林园(yuan)此(ci)前通过重仓贵(gui)州茅台、片仔癀等公司实现(xian)财富大增长，近年来(lai)，他在公开场合多次强调看好老龄化赛道(dao)。
在格隆汇嘉年华，林园(yuan)先生表(biao)示，现(xian)在具备牛市初期的所有条件，又是一个(ge)大机会，看养老、老龄化的机会。过去几年医药行(xing)业经过了一些风(feng)雨，医药行(xing)业在舆论(lun)上是不利的，这就是我们说(shuo)的危(wei)机。我们买危(wei)机永远不会错。三聚氰胺的时(shi)候买牛奶，美(mei)国金融危(wei)机买金融股，闭着眼睛买都不会错，这是常识。但是常识的背后是有一个(ge)未来(lai)大的消(xiao)费市场不会变，这也是常识。如(ru)果我们研究的未来(lai)消(xiao)费市场是萎缩的，那就不是常识了。所以(yi)我们研究的医药老龄化市场，如(ru)果往后看30年，今天的消(xiao)费相对(dui)是零。
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反转？最(zui)早看空恒大的分析师新观点来(lai)了
反转来(lai)了，最(zui)早警告恒大暴雷的分析师发表(biao)最(zui)新观点，看好中国房地产股票。
2021年，瑞银大中华区房地产分析师——约(yue)翰·林，罕见对(dui)中国恒大集团给予卖出评级，当(dang)时(shi)该举动令市场一片哗然。当(dang)时(shi)约(yue)翰·林将目标(biao)价从(cong)之前的14.50港元下调至6港元，成为19位关注恒大的分析师中唯一一位给予该公司卖出评级的分析师。
后来(lai)市场验证了他的预测。恒大股价在当(dang)年4月开始暴跌逾90%，当(dang)年下半年暴雷，14个(ge)月后停牌。
如(ru)今这位地产行(xing)业首席分析师再出山，约(yue)翰·林预测：中国房地产市场将逐步复(fu)苏(su)，而当(dang)下大多数分析师认为该市场尚未触底。
在香港接受采访(fang)时(shi)他表(biao)示：“经历三年的看跌之后，由于政府(fu)的援助，我们第(di)一次对(dui)中国房地产行(xing)业变得更加乐观。”
他预测，明年某个(ge)时(shi)候房屋(wu)需求和供应将恢(hui)复(fu)到历史平(ping)均水(shui)平(ping)，在21个(ge)主要城市拥有大量投资(zi)组合的开发商(shang)的股票可能(neng)会出现(xian)反弹。
约(yue)翰·林预计，虽然中国今年的房地产行(xing)业销量和价格不会上涨，但降幅会有所缓解。他认为，一旦房价稳定下来(lai)，被压抑的需求将会回归，因为过去三年的房地产价格下跌周期导致人们推迟(chi)购买。
本轮房地产调整，大家普遍担心会不会经历日本和美(mei)国的房地产泡沫破裂危(wei)机。
对(dui)于这个(ge)问题，约(yue)翰·林认为，中国大陆的房地产市场比日本和中国香港更健康，其(qi)危(wei)机程度(du)也不及(ji)后二(er)者严重。他指(zhi)出，其(qi)原因是中国城市化率和家庭杠杆率较低，并且实施了严格的外汇管制，这些因素(su)结合在一起，使中国能(neng)够比日本更好地管理房地产泡沫。